能源电力

　　作者 | 明野
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　　朋友们国庆快乐，我是明野！
　　国庆长假将迎来最后一天，港股也继续开市。
　　一、
　　港股今天高开走低，恒生指数再度跌破24000点，恒生科技指数跌1.5%报5866.15点，创历史最低收盘点位。南向港股通继续暂停交易，大市成交1039.7亿港元。港股是真的弱。
　　今天强的板块还是集中在能源，和公用事业电力相关的公司。
　　截至10月6日，能源行业本周涨幅惊人，其中油服公司百勤油服累计涨幅为49%。今天海峡石油化工、百勤油服、中国基建投资、汉思能源、中石化油服当日涨幅排名靠前，分别为23.08%、19.20%、18.18%、15.94%和9.41%。这是目前油价上涨后和能源短缺大环境的持续发酵。
　　公用事业这边主要也是和电力相关的，比如中广核新能源，华润电力等等。
　　光能方面，水发兴业能源、协合新能源、北京能源国际和阳光能源涨幅居前，分别为11.20%，3.26%，3.23%，和3.16%。风能方面，大唐新能源、新天绿色能源和协合新能源涨幅居前，分别为10%，7.89%，3.26%。
　　能源方面主要是天然气和石油价格的持续上涨，而且可能未来都会维持高位。
　　1）明年全球原油需求或超过疫前高点0.7%。日前美国表示将于11月进一步放宽对国际游客出入境的限制。可见，在各国有序接种疫苗后国际航班有望加速恢复，未来一年原油需求仍有较大提升空间。
　　2）去年7月以来页岩油未增资本开支。OPEC虽于8月开始增产，但却以疫前产量为增产天花板。而去年7月以来美国原油已开未完钻井数骤降表明过去一年多美国页岩油方面未增加资本开支，这也是今年高油价背景下美国原油供给始终未能快速恢复至疫前的主因。但由于拜登新能源战略将约束页岩油长期发展并加剧了传统能源投资风险，因此无论是能源企业亦或是风投基金均会在页岩油领域实施止盈甚至止损动作。
　　3）明年全球原油存在大约2百万桶/天的供给缺口，库存或将进一步降至2014年水平。
　　刚看到的信息：
　　电力也在传统发电成本高企的背景下，其他新能源板块也继续炒。所以后天A股开盘，能源和电力相关的板块，肯定会继续炒。明天还会再总结下国庆假期的外盘情况，到时候可以再参考！
　　二、
　　昨天说了底部互联网的一些情况，尤其重点说了下阿里的情况，今天阿里有个信息值得注意。
　　据查理·芒格旗下公司Daily Journal Corporation的第三季度13-F文件，自7月份以来，阿里巴巴股价下跌了近50%之后，Daily Journal将阿里巴巴的持仓数量增加了82%。文件显示，Daily Journal购买了136740股阿里巴巴股票，使其股票总数达到302060股。但由于价格下跌，该公司的头寸仅从3700万美元增加到4500万美元。
　　Daily Jaurnal的持仓多年很少有变化，前两大持仓都是银行，所以芒格从今年买入阿里开始，肯定是做一个非常长期的投资选择。关于阿里的一些简单分析，昨天也说过了，可以去翻一翻，总的来说，不管什么负面因素，15倍的估值，比一些公用事业公司都便宜了。
　　三、
　　今天中国平安领涨恒指，可能原因是前期跌幅较大。公司今年在寿险销售端和地产投资端均面临着很大的压力，股价一路下行。投资端是以华夏幸福为代表的暴雷，但9月30日晚华夏幸福公布初步债务重组计划，对相关企业的股权投资和债务投资都算某种程度的利好，之前平安已计提359亿资产减值，预计后续可能会有转回。寿险改革端已初见成效，上半年寿险及健康险新业务价值下滑11.70%，预计今年新业务价值会如年初业绩会所说＂应该会有正增长，但是要看到寿险板块改革的全部效果需要等到2022年＂。
　　再说下汇丰控股。虽说银行股具有一定的地域性，但全球金融市场联动，受影响的因素有共通性。随着美国联储可能将于11月宣布缩减买债，并在未来开启加息，银行受益于息差回升；紧缩时期一般经济好转，信用减值压力也会有所减轻。美股的摩根大通连创新高，港股的汇丰、招商大概率也都会有机会。另外，中国平安因看中其发展前景和高分红率，通过财务投资，目前仍是汇丰控股的第一大股东。
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