新能源彻底火了!有锂走遍天下?绩优基金经理投资专家集体解盘
有锂走遍天下,无锂寸步难行"正成为A股市场的对锂电池产业链的真实写照。究竟这一领域的投资价值有多高?这一领域风险在何方?该如何借道基金布局?
中国基金报记者专访了汇丰晋信基金研究总监兼汇丰晋信低碳先锋基金陆彬、博时新能源主题拟任基金经理郭晓林、南方基金权益研究部、国泰智能汽车基金经理王阳、华商智能生活混合及华商新兴活力混合基金经理高兵、海富通基金股票分析师伊群勇共同探讨这一问题。
这些基金经理认为,基本面超预期推动让整个锂电池产业链表现较好,这一锂电池产业链是非常明确的长期投资机会,借道基金布局一定要注意不要"追高",要注意波动风险。
因为锂电池板块,尤其是上游资源板块,兼具"周期+成长"的属性。
一方面,周期属性让上游锂资源股拥有很强的业绩弹性和爆发性;另一方面,在"碳中和"的大背景下,新能源汽车产业链正在经历"从1到10"的快速渗透期,可能是未来5-10年市场空间较大确定性较高的行业之一,由此也带动了对于锂电池需求的快速增长。
目前锂电池行业格局越来越清晰,中国锂电池供应链全球领先地位确认。随着能量密度提高,带电量增加,锂电池的成本在下降,价格也在下降,锂电池的应用场景陆续打开。行业5-10年需求的复合增速有望超过30%,往后看可能还会有来自储能对锂电池的需求。同时,锂电池行业大部分的优秀公司都在 A股上市,给了我们非常多的投资选择。而且整个行业不断会有新变化,比如说技术迭代和工艺创新,再过几年可能会有新的固态电池产业链公司出现,又给投资带来新的变化和机会。
行业整体的高成长性一方面降低了业绩的周期性波动,另一方面也让市场给予行业更高的估值中枢。
南方基金权益研究部:近期表现较好主要是受到基本面超预期的推动,包括在材料涨价和芯片短缺的前提下装机和销量超预期,产业链公司业绩超预期等。
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