8月12日财通早知道

　　热点聚焦>>
　　7月金融数据全面回落，国内经济活动略有降温。央行数据显示，7月M2同比增8.3%，前值8.6%；新增人民币贷款1.08万亿元，比上年同期多增905亿元，6月增2.12万元。社会融资规模增量为1.06万亿元，比上年同期少6362亿元，6月增3.67万亿元；7月末社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%。
　　中汽协：7月汽车产销分别完成186.3万辆和186.4万辆，同比分别下降15.5%和11.9%，环比分别下降4.1%和7.5%；其中，新能源汽车产销分别完成28.4万辆和27.1万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍，继续刷新记录。
　　美国7月通胀有所放缓。美国劳工部数据显示，美国7月CPI环比上涨0.5%，同比上涨5.4%，前值分别为0.9%、5.4%。扣除食品和能源成本的核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨4.3%，前值分比为0.9%、4.5%。
　　最新行情解读>>
　　对于当下的结构性机会，可更多关注新能源和军工成长方向。国内外对新能源政策的持续加码，新能源车渗透率屡创新高，行业景气度高，基本面不断超预期表现。另外，我国军工需求空间逐年增长，且可能具有长期的持续性，未来随着技术提升出口潜力巨大，可中长期重点关注军工各细分赛道龙头。
　　我国碳排放绝大部分为能源消费，其次为工业过程、农业和废料。从行业排放来看，电力与热能、工业和交通是我国二氧化碳排放量最多的行业。实现碳中和应逐步实现新能源发电替代化石能源发电、终端消费电气化的能源系统转型、增强电力和工业的节能减排提效、增强生态系统碳汇以及健全碳交易市场。转型快速、减排高效的电力、石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、民航等高能耗行业有望迎来新的发展机遇。
　　板块资讯>>
　　航空装备
　　2021年7月30日，中共中央政治局举行第三十二次集体学习，会议强调：要确保如期实现建军一百年奋斗目标。随着建军百年奋斗目标战略部署的稳步推行，加强军备建设将成为十四五期间国防建设的＂主旋律＂，同时下游主机厂交付加速叠加中游零部件生产企业扩产备料，预计航空零部件行业景气提升，建议关注航空零部件行业。
　　充电桩
　　国网电动汽车服务有限公司副总经理表示，到2025年，中国新能源车保有量将超过2500万辆， 新能源汽车的 年电能替代量将达到1000亿千瓦时。预计未来5年中国需要建设充电站13万座、充电桩1400万根。截至2021年5月，全国充电基础设施累计数量为187万台，各省份充电站保有量6.5万座，换电站保有量644座，未来几年发展空间巨大。
　　军工
　　下半年以来，随着市场的不确定性加剧，军工行业受益于扎实的基本面与良好的政策相容性关注度不断提升，随着市场对军工行业的了解不断加深，军工板块有望走出一波＂长牛＂。 认为，未来行业投资机会仍集中于武器装备/保障装备在＂质＂和＂量＂两个方面的提升。
　　数据来源：wind，为中证其他主题指数单日净流入额，截至2021.8.11，历史数据仅供参考，不对未来表现构成任何保证。
　　主力资金流入榜>>
　　Top1 有色金属
　　3C消费电子旺季不旺致钴价承压，冶炼厂检修叠加惜售推高锂盐价格。钴方面，消费电子进入旺季，但订单量低于预期，部分钴盐供应商降价出货，钴价走弱。锂方面，价格持续上涨致市场惜售情绪明显，叠加部分冶炼厂处于检修阶段，需求端新能源车持续放量，锂盐价格快速上行。
　　Top2 银行
　　据银保监会，截至二季度末，我国银行业金融机构本外币资产同比增长8.6%至336万亿。二季度商业银行累计净利润11409亿，同比增长11.1%，增速较1Q21提升8.8pct；平均资本利润率为10.39%；单季盈利同比增长23.4%，盈利明显提速。推测二季度盈利回升主要由于:营收增速向好、资产质量改善及拨备计提力度减弱。
　　Top3 电气设备
　　8月10日，国家发改委、国家能源局正式发布通知，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力，增加可再生能源发电装机并网规模。本次通知从国家层面抬升配置比例和配置时长，政策利好促进储能行业快速发展。储能配套设备、电池产业链、项目开发集成商受益。
　　数据来源：wind，为申银万国一级行业指数单日净流入额，截至2021.8.11，历史数据仅供参考，不对未来表现构成任何保证。
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