07如何从稳定亏损到稳定盈利

　　写在最前面
　　为什么炒股还有一层的人能盈利？
　　最主要的因素是他们去钻研了。
　　赢钱是他们掌握这个市场规律后给予他们长时间付出的奖励。
　　我们需要尽可能地去学习。 刚入市的时候，以为股市与其他学科一样，都是无数先辈走过的路，既然走过那必然有高手总结了不少经验成书成册。于是买了很多书，看了很多书，最后发现99%的书都是马后炮，很多作者的水平都无从考证。仅有少部分的书值得一读，也就是这些少数的书，让你建立了基础的框架，理解基础后尽快脱离看书的层面。
　　脱离了书的层面后，就是去关注学习。 很多干货文章，有很多高手，也有很多视角，信息眼花缭乱不一定都适合你，那就做个过滤再去学，但一定要是在学的路上。对整个市场的认知会在书籍的层次上更上一层楼。
　　建立知识点的链接，并不断实盘实践。 读多少书不重要，一年看100本，不吸收也是没用，还逢人自夸我看了100本书。想学的时候，收藏了很多资料买了很多书，就以为自己学过了，其实只是满足了收藏欲。这个真不怪谁，怪大脑。很多研究脑科学的书，都提到大脑其实是很喜欢偷懒的，碰到繁重的事会自动回避。其实也可以归结为一种人性吧。但如果想变强，就要逆人性逆本能。
　　大量的血后，怎样能吸收？那就是建立关联与应用。试着把大量学后各个散点，串起来关联起来，形成初步的简单体系，再在轻仓实战中应用，再慢慢进化到中等难度，最后到闭循环完整体系。当市场发出某个信号，能触发你认知体系中的一个点，这个点又会沿着逻辑线触发其他点，激活一个片区的认知，你就能看到全局，再从全局指挥你具体怎样做。
　　还需要做，深度复盘。 复盘深度一定要加深。相比盘中的快速反应更考验临盘能力，盘后的静态思考和复盘，有更多的时间思考全面，这对思维进化大有裨益。不赶时间，更能理性，理清楚每条思路，还可以站在自己的对立面与自己辩论，正面反面都能想清楚，不妨把各种可能都想一想。当第二天的盘面符合你的某个预案时，你就能从容执行。否则，盘中反应时间太短，往往想得不全面。静态复盘多了，认知体系全面了，盘中临场的思考和反应也能更快。一定程度上，这是个先后关系。
　　复盘不要流于表面，收集涨停排排序就完了。从指数、情绪，到板块强弱，个股地位变化，再到盘口细节，从中线趋势，到短线超短线，从一字到短板，从半路到低吸，从缓和到加剧，从分歧到一致，从弱到强从强到弱，正反馈负反馈的转化，筹码的沉淀与发散，昨天到今天发生了什么，今天到明天将可能往哪里演化.....等等等等。复盘，＂可以＂思考的东西很多很多。你本能＂想＂思考的可以很少很少。
　　分清主次轻重，抓住主要矛盾。复盘少就容易胡子眉毛一把抓，没有主次轻重也是散户最最常见的问题。看到盘口猛就抢了，全然不顾周期正向下。看到跌了就去抄底，迎来的却是恐慌的释放。等等。游资看大概率重复做大概率，散户则是10个票不顾8个绿也要追那1个红的，也要追那10%然后幻想它成为龙头。都是犯了不分主次轻重的错误。在复盘中，除了要多想每个影响因素，还要给这些因素以权重，哪些是主要是前提，哪些是细节。
　　还需要练盘感。 随着大量学总结，逐渐成型，再到优化、更新，甚至升级重构。很多东西在看到的时候几秒内就知道了如何处理，也预判了后续的方向。这种就叫做盘感。虽说准确率不算高，但是只要胜率大于50%的，基本上都能避免了很多大坑。随着买卖次数的增加和不断地深化总结，盘感决策的胜率会越来越高。达到55%以上的胜率，就已经能从稳定亏损进阶到平本甚至小赚了哟
　　有了以上基础，才正式进入新的层次：稳定盈利
　　一、将模式简化到极致
　　所谓操作模式，就是操作习惯，就是买股票的时候习惯竞价买股、低吸买股、半路买股、打板买股，打首板、打做接力还是做龙头首阴。有人说这不是很简单吗？我竞价也买、低吸也买、半路也买、打板也买，通吃。如果你每天这样操作也能做到稳定盈利，那么恭喜你，你已经到了大师级别。竞价、低吸、半路、打板样样会，貌似十八般武艺不落下一样，但扪心自问，自己真正练到极致了吗？真的能助自己稳定盈利吗？那些稳定赚钱的，基本都是将一个模式玩到极致的人。致命招数不在多，一招足以。
　　为什么要将模式简化？因为一个人的时间和精力是有限的。如果你是一个打板客，今天搞一个半路日内浮盈几个点，你明天就会还想再半路一次，你的想法多了，操作就不纯粹了。一旦半路失败，你的思维系统和节奏就会打乱。而是把有限的时间和精力集中研究和运用某一种模式，通过千百次的实战操作系统掌握该模式的买点、卖点、机会、风险、陷阱、情绪周期等，一旦融会贯通，稳定盈利自然手到擒来。所以，你看很多大神的交割单，基本都是小亏、小亏、大赚、小亏、小亏、大赚，就是所谓的割着割着账户就新高了。
　　比如打板，你需要做的绝非见板就打，而是要精通到看到什么样的分时走势，你就能有八九成把握断定它会上板（好板多数是一笔大单就扫上去了，不提前预判和做好准备，你根本来不及反应）；你看到盘口的封单数量，你就能断定它能否封住，是否会开板再二封，甚至二封能否封死；你看到一个股上板，你就能瞬间联想起打这个股的板是溢价概率高还是爆头概率高；看到一个股上板，你就能瞬间明白它在板块中处于何种地位，是龙头，还是跟风·······
　　比如竞价，你需要做的绝非看到竞价抢筹就无脑买入，而是要精通到竞价挂单和加撤单情况，你就能断定是昨日潜伏资金故意做局还是市场合力所为？看到竞价结果出来，你就能断定这个股开盘会秒板还是会冲板骗炮？看到某个股竞价异动，你就能瞬间联想到该股是黑嘴、是昨晚三大报吹的票、有利好公告还是有资金做龙头股的补涨联想·········
　　是不是开始觉得各种模式都很简单，但一细化，是不是又觉得遥不可及一样。台上1分钟，台下十年功，将一种模式做到极致绝非易事，但也不是不可能。通过系统的刻苦训练， 不少人是可以站到A股食物链的中上端的。
　　时刻提醒自己，把自己最擅长的模式做到极致。
　　二、减少无效操作
　　10万资金的时候，每天满仓，每天买股多达5-10只，价投股买点、低价股买点、趋势股买点、盘中热点买点，和老中医抓中药差不多。当时的想法也很简单，不把鸡蛋放在一个篮子里，手里一把股，每天基本都有一两只涨停的。这一切看起来都是不错的买卖，可是，那段时间，恰恰是我稳定亏损的时候。为什么会这样呢？
　　a、无效操作的根源：用分散仓位来分散风险，用分散仓位来提高买到涨停板的概率
　　很多投资者喜欢用＂不把鸡蛋放在一个篮子里＂来阐释自己控制风险的思想。确实，如果我们全仓持有中兴通讯，遇到出口禁令后的连续跌停，我们的内心该是多么沮丧；如果我们全仓持有长生生物，在疫苗事件爆出后自己的持股完全卖不出去，我们的内心该是多么崩溃。但很多人过于夸大了这个风险控制思想的作用，进而试图用分散仓位来分散风险。具体到买股上，就是分散仓位，轻仓买入多只股票，比如一天买5只，每只仓位低于20%。当然，还有很多人每天轻仓买入很多股票不是为了分散风险，而是为了提高买到涨停股的概率，他们往往看到某个股竞价超预期就先买入两成仓位，然后看到另一只票从零轴直线拉起的时侯又追入两成仓位，随后看到某个新闻出来后又追入异动拉升股两成仓位······。
　　b、无效操作的危害：多数买入胜率低，机会来临时无现金
　　再牛逼的股神也有亏损的时候，比如把首板玩得出神入化的佛山老师，也在不少股上吃过亏，但这不妨碍他一步一步做大。这背后涉及的是胜率的问题。佛山老师打的首板基本都有两个特点，一是他基本有能力顶死不炸开，二是个股题材挖掘到位，第二天不愁没人接盘。如果你在细看他每天的买入，基本都是集中火力干一个股，基本不会有超过三只个股。为什么？当然是重仓买入胜率最大的股。回头看看我们自己，真的认真考虑过这个问题吗？翻开自己的每日持仓，是不是多数个股都达不到50%的胜率？既然50%的胜率都达不到，那么稳定亏损还有什么悬念呢？即使当天逮住一两只涨停，往往也因为仓位不高，对冲其他股的亏损后，总体上也没赚到什么钱。
　　无效操作的另一个危害是无效买入占据了所有仓位，机会来临时手里没了现金。我曾经不止一次干过这样的事情，就是头一天抓中药式的买入一堆股，第二天竞价忙于割肉，竞价确定性极高的股无钱买入，最后落得一个既亏了钱，又错过机会的尴尬局面。
　　c、如何降低无效操作
　　正确认识自己资金量所处的位置
　　对于两百万以下的资金，最好的操作是全仓或者半仓买入自己认为胜率最大的股。因为两百万以下资金，只要不是买僵尸股，基本不用考虑流动性的问题。两百万到两千万之间的资金，做人气股的时候也可以全仓或者半仓出入，一般来说，处于上升阶段的人气股也基本不存在流动性的问题。但两千万以上的资金，一般就要分仓了，一家独大，即便是人气股，都可能面临接盘资金不足的问题。所以，如果你的资金量不大，你最正确的操作，应该是集中仓位买入胜率最大的股。
　　用全仓或者半仓一只股来管住自己的手
　　假设你的资金量为10万，当你用1万追高买入一只股时，你心里会想即使今天吃面，大不了吃个跌停，也就亏1000块而已。当你再用1万买入另一只股时，你大体还是同样的想法。但是，如果你用10万全仓一只股时，你就会想，如果吃个跌停，那么就会亏掉1万元。对10万的资金量而言，买入一只股亏1万和1000对内心的震动是不一样的。很明显，当全仓或者半仓买入一只股时，你一定会比用一成两成仓买入一只股要谨慎得多，不确定有高胜率时，你一定不会轻易出手。从我个人的操作记录来看，我绝大多数的利润来自极少的几只个股，每当持股集中的时候，就是我收益最好的时候。每当持仓开中药铺的时候，就是我稳定亏损的时候。
　　有计划地买股。凡事预则立，不预则废
　　买股也是一样。我们每天晚上都应该对第二天大盘的走势、市场接力情绪、可能的热点等进行预判，并在可能的热点板块中选出可操作的备选股，想清楚自己首选什么股（为什么选它），胜率有多高？用多大仓位？如果买不到，是退而求其次，还是空仓等下一个机会？如果盘中临时出现热点，还需要快速判断题材有多大，持续性有多久，并据此迅速做出买股计划，是大仓位买入龙头？还是小仓位试仓？还是等晚上消息发酵后第二天再买入？
　　学会空仓
　　如果你做不到每天满仓在热点股之间切换。如果当天错过了你最想买入的股，不妨空仓吧，哪怕10%的仓位也不要拿去买杂毛股和骗炮股。如果你能坚持每天看盘又能在杂毛股的各种拉升中不为所动，那么，你离成功就不远了。
　　三、学会独立思考
　　跟风多亏损，独立思考才是盈利之道。
　　我去年融资爆仓后，十分迷茫，四处打探财富代码，每天翻看各种炒股比赛的高手的持仓，他们买什么，我就跟什么。每天翻看大v的复盘，他们推荐什么，我就买什么。偶尔也尝过一些甜头，甚至还有连吃一两个涨停的时候。我甚至一度以为，自己找到了发财致富的捷径。但好景不长，我发现我根本跟不上大佬们的节奏，明明今天看他们持有的票逻辑很好，似乎也有潜力，但第二天跟进去，就被大佬们收割了。即使盘中跟那种盘中贴交割单的大佬，也往往因为买入时间之后，导致大佬第二天有足够的浮盈可以获利出局，而我却只能割肉了事。自己操作不好，我就找了一个感觉短线操作的很牛逼的人代我操盘，盈利二八分，亏了算我的，结果一个月下来，50万的账号只赚了两千块，而且还错过了炒作贵州燃气、华森制药那一波次新的最佳时期。
　　跟买失败，找人操盘失败，连续失利之后，我深深感觉到只有自己才能真正对自己的账户负责，只有自己独立思考，形成自己的交易思维和交易模式，才可能持续稳定盈利。
　　冷静思考之后，我开始做出改变。
　　看大佬持仓，我不再无脑跟票，而是思考他今天为什么会买这只股，这只股有什么亮点被他看上，被市场认可，为什么我自己没有发现，为什么我自己没敢下手？
　　看大V推荐，我不再无脑买入，而是学习他们分析板块、个股的视角，思考自己为什么就没有想到，思考自己应该从什么地方去改进，思考还有什么是他们忽视，而第二天可能被市场认可的板块或个股？
　　看高手的交割单，我不再不惜代价的找人操盘，而是从他的交割单中思考他为什么在哪个适合买，为什么在哪个时候卖，如果是我，会在哪个时候买，在哪个时候卖，我和他之间的差距在什么地方？
　　独立学习多了，独立思考多了，你就会形成自己大局观、选股思路、股票记忆、买卖点等等。比如你看到一个票一根线从零轴直拉，你就能马上反应出这个今天炒的是什么概念？他身上还有没有什么暗线，例如填权、次新、低价？有没有板块效应？有没有持续性？这个票之前股性如何？等等。如果做到这个程度，你都对它毫无印象，你也就不会盲目出手，见板就打，掉入别人精心设计的陷阱。
　　四、懂得舍得
　　舍得是一种智慧和态度，有舍才有得，小舍小得，大舍大得。舍得不是不要，而是要懂得取舍。
　　生活如此，炒股也是如此。
　　a、不妄求抓住每一个机会
　　记得去年年报炒高送转的时候，我提前全仓潜伏了九典制药，但我看它还有一周才公布年报，而其它题材炒的如火如荼，于是自作聪明卖出仓位追其它题材，美其名曰提高资金利用率。遗憾的是，第二天它意外涨停，第三天又被视为医药日内龙头一字板。然后公司在异动公告中爆出10送10的消息，后面东拉西拉很快就翻倍了。类似的事情还有很多，有时候自己明明很看好某股的某个上涨逻辑，但未到逻辑兑现日又去追了别的题材，最后抱一个丢一个，最后两手空空。
　　其实每天盘中都充满了诱惑，有竞价超预期的，有水下直线拉板的，有开板回封的，但不是每个机会我们都有能力去把握，有很多看似是机会，实际上却是大坑。对多数人而言，做自己看得懂的交易，不妄求抓住每一个机会，方能立于不败之地。
　　b、不苛求每笔交易都正确
　　有很多人追求完美，不能容忍自己在任何一支股票上亏钱。于是买入某票被套后，即使买股逻辑未被市场认可，他也绝不割肉出局，而是自我安慰要做t，要t到天荒地老，要t到在这只被套的股票上的赚钱。也许花了三个月五个月甚至一年的时间做t，他的确在这只股票上平盘或者小赚出局了，但他忘记了时间成本、机会成本和资金利用效率的问题。比如他花10万买入一个票，被套7个点，花了一个月时间做t，终于赚了1000出局，但他却没有想过，如果当初快刀斩乱麻，迅速割肉出局，然后投入别的强势股，也许这一个月的时间，他早已赚了更多的钱。当然，我这不是否认做t的价值，事实上，我见过有人能在全年波动幅度不超过20%的股票上t出翻倍利润的人。但那种专注做t和本段写的为追求每笔交易都正确而被动做t是有本质区别的。
　　c、未被市场认可逻辑的被套票必须快刀斩乱麻
　　只要买票，就难免有被套的时候。被套了怎么办呢？是立即割肉，还是观望一下，还是躺下装死？这个问题其实很难回答，因为不同的市场氛围、不同的买股逻辑都会影响你的选择。但有一点，就是 未被市场认可逻辑的被套票必须快刀斩乱麻。何为未被市场认可逻辑的被套票？比如你晚上看某股半年报业绩预增5倍，早盘竞价又很强势，于是你判断它今天可能竞价完就秒板，于是竞价结束前下了一单，但开盘后它冲板被砸就回踩均线并横盘到收盘，再无力回封了。这样的票，就是你认为它有强烈的涨停逻辑，但却未得到市场认可的票。 这样的票切忌意淫，认为它业绩怎么好，上板被砸肯定是被市场错杀，于是想一直持股让市场向你认错，结果后面一个低开后继续下杀，小亏变大亏，大亏变巨亏。
　　那么该如何做呢？还是以上面的例子为例。如果你第一天的被套，说明市场未认可你的逻辑，那么第二天如果低开拉升回落并有效跌破分时均线时，就必须卖出，因为如果是错杀，各路资金经过一晚上的分析，是不会让它再有效跌破均线的。出现这种情况，说明市场并不认可你的逻辑，这个时候，就绝不能意淫自己的逻辑，必须快刀斩乱麻。即使后面因为某种原因又被拉起来甚至涨停了，也不要后悔，从概率的角度讲，那种情况毕竟是小概率的。
　　d、不妄想买在最低点卖在最高点
　　炒股都想买在最低点卖在最高点，以赚取最大的利润。但这种想法往往很害人，比如你很看好一个票，也确认它有继续上涨的逻辑，但你一看它已经底部起了20个点了，总觉得现在追入很吃亏，犹犹豫豫，想等股价回调一点再买，但好股总是稍纵即逝，你越不买，它越涨，它越涨，你就越不愿买了。于是我们错过了很多趋势票。做接力也是一样，你看它昨天首板，今天追高比别人少了10多点利润，你总觉得如鲠在喉，不想下手，但它偏偏就二板了。二板后你一想，昨天买就好了，有利润还有主动权，都二板了就算了，但它偏偏就三板了。于是，我们错过了很多妖股。
　　卖票也是一样，明明很多时候我们手里的票已经有若干点利润了，但我们总是期待它继续涨甚至翻倍涨，总想吃完整段利润，最后却在幻想中遭遇滑铁卢，本来到手的利润一点点被蚕食，最后大赚变小赚，小赚变小亏，小亏变大亏了。
　　那么该如何做呢？关于买点，我认为只需要判断市场是否认可（如何判断市场是否认可一个个股或者题材，下一篇文章再写）你准备介入的股，如果认可，你做竞价的就竞价买，你做半路的就等分时大单突破买，你打板的就等板上确认买。关于卖点，我认为只要有利润，你什么时候卖都是正确的，但绝不能容忍由盈赚亏。也许我们事后看可以轻易就看出哪里是最佳卖点，可是在盘中，在你和成千上万的买卖盘博弈的时候，你又怎知哪里是最佳卖点呢？也许早盘一个冲高回落，你以为那个高点就是最佳卖点，可万一这股尾盘又直线拉板了呢？