股王宁德时代大跌背后需警惕机构杠杆资金联袂抛售
人红是非多,宁德时代上涨引人注目,下跌同样引人注目。
最近宁德时代走势并不强,作为创业板绝对一哥,宁德时代大跌拖累了创业板指数重挫,2月8日宁德时代重挫6.66%,周四宁德时代继续跳水,最大跌幅接近9%,并跌破500元整数关,最终收跌5.32%。
围绕宁德时代大跌,市场各种传言不断,一个是传言"宁德时代正在美国向专业机构求助,咨询其被美国制裁的可能性。",但是宁德时代已经予以澄清,今天社交媒体有传闻称,近日有大型险资专用账户赎回中欧明星基金经理葛兰的基金份额,据称葛兰管理的基金被赎回了400亿。因为其在高位布局了不少宁德时代等高位品种,这个传言不可信,因为机构份额可能没有那么多。
尽管宁德时代公布了一份十分靓丽的财报预告, 1月27日晚,宁德时代发布业绩预告,预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润140亿元至165亿元,同比 增长150.75%至195.52%。但是随着新能源汽车补贴退坡,各家锂电池厂都在大规模扩建产能,未来锂电池产能忧虑难以消除,另外作为锂电池厂家,下游转嫁成本存在一定难度,可上游的碳酸锂、氢氧化锂、隔膜和电解液价格大涨,不少电池厂毛利率下滑,宁德时代虽然凭借行业地位,在议价上具有更大话语权,但是未来毛利率如何演变,市场可能没有达成共识,可是股价大涨,宁德时代超百倍市盈率还是显出较高估值。市场乐观情绪支配下,投资者可以忽略高估值,一旦市场情绪转向,高估值就成为最大致命伤,估值回归就像万有引力吸引物体落下地球一样不可避免,关键是这个估值多少才是合理,是与投资者的信心不无关系的,现在A股外围有美联储紧缩货币政策的困扰,内部有IPO和再融资常态化带来的抽资压力,投资者信心明显受损。
从今天走势看,百手以上乃至数百手买卖单屡现,显示大资金对于宁德时代的分歧加大,宁德时代作为机构抱团股,股价上涨得益于抱团的正向激励,一旦机构出现意见分歧,就会形成新的负向激励,股价跌越多,机构反而出现进一步抛售压力,另外宁德时代最近几个交易日,两融资金出现下滑,从85.5亿元下滑到75.5亿元左右,短短几个交易日,两融资金就减少了近10亿元,杠杆资金明显有助涨助跌作用,股价越跌,杠杆资金抛售力度反而不断加大,而不是抛售下降,三是有没有量化交易带来的宁德时代助跌作用,现在缺少数据,无法判断,量化交易占比较大的话,也是有助跌作用的。
上文说到今天市场大跌源于一则传言,那就是机构资金赎回基金份额,虽然这一消息不太靠谱,但现在随着股价下跌,基金净值回撤,基民出于规避风险考量,选择赎回基金份额,并非没有可能,而是赎回压力随着股价下跌不断增加,这给基金带来难以想象的压力,是抛售重仓的抱团股,还是抛售其他股票,其他股票可能流动性更差,稍有抛售股价就可能闪崩,抱团股流动性相对较好,可是因为机构抱团带来的交易拥堵,也容易造成多杀多的惨剧,进一步加大股价调整压力。宁德时代虽然放量明显,可是换手率并不高,只有1.43%,可股价最大跌幅就是9%了,可见机构要想抛售应对赎回压力,也是很不容易的。
机构抱团操作,抱团股价上涨是很爽的,可是要想兑现盈利退出抱团股,如果不在投资者亢奋之际进行,一旦投资者情绪转向,要想盈利退出就是一个天大难题,只要抛压加重,操盘手就会感受到盘面的变化,很有可能也会加入抛售队伍,造成股价急跌,大家一起承受股价下跌的损失。
市场亢奋之际,有知名基金或者明星基金加盟,会吸引大量基金抄作业抱团,可是一旦市场转为悲观,新增资金就会更加谨慎,不想贸然介入给明星基金抬轿或者接盘,让自己套在高位,毕竟一旦明星基金退出,股价要想上涨,难度更大,很有可能出现股价超跌。
现在机构抱团股面临一个尴尬,那就是大金融强力护盘,是基金投资风格的变化,还是国家队进场护盘,并不重要,重要的是会对存量资金形成分流,进一步加大抱团股的调整压力,指数稳定尤其是上证综指指数稳定至关重要,因此只要整个市场依然疲软,大金融的护盘使命就可能没有完成,只有整个市场走好,大金融可能才会转弱。
宁德时代在500元一线是一个重要的平台,也是一个密集成交区,已经两次探底,都在500元附近企稳回升,后市一旦跌破这一平台,意味着很多人都将套牢,这一带就从支撑转化为重阻力区。这是个人观感,不构成任何投资建议。
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