明年投资的重点方向

　　周末复盘：
　　中央经济工作会议落下帷幕，2022年的经济工作会议强调最多的一个字就是＂稳＂。这次经济工作会议给我印象最深的就是：与2021年＂稳着陆＂不同，2022年强调＂稳增长＂。
　　从宏观角度来讲，我认为＂稳增长＂三个字基本就奠定了2022年股市慢牛的基调。
　　过去20年经济的增长是由＂铁公基＂为首的老基建模式推动经济持续发展，现在是经济转型期，以新能源、新技术为首的新基建产业将取代老基建成为新的经济增长驱动力。
　　房住不炒本质不变，变得防止坏账、烂尾出现而提出的＂稳＂字。也就是说房地产行业的大逻辑没改变，不应过多联想。
　　科技政策要扎实落地，强化企业创新主体地位，深化产学研结合。科技板块个股基本面要分开来看，多关注＂专精特新＂和研发投入比例偏高的公司，那种以＂加工制造＂为主的企业估值应该向传统消费制造业靠拢。
　　全面实现股票注册制，激发资本市场发展动力。结合慢牛市预期，证券市场下面可以重点关注一下，周五龙头华林证券已经两连板了。
　　正确认识和把握初级产品供给保障，所谓＂初级产品＂除了农林牧渔外，矿产资源、煤炭、石油这些都是。
　　煤炭、石油属于老牌能源产品，在新能源没有支撑起国民经济发展需求能耗之前，它还是工业的＂粮食＂和＂血液＂定位。也正因为它们身份的重要性，所以这块主动权牢牢把握在国家手中，是对政策最敏感的板块，投资还需谨慎。
　　矿产资源覆盖范围广泛，也属于垄断竞争型企业的密集区。在政策调控下，企业业绩的想象空间在于＂增量＂，与新能源发展密切相关的上游资源企业可以重点关注起来，比如锂矿、硅料、磷矿等。
　　剔除到＂能耗双控＂影响，这些资源的企业基本业绩需求预增是板上钉钉的事情，周五盐湖提锂板块普涨，盐湖股份涨停就是基于机构资金调仓换股看好的原因，兴发集团也是这个逻辑。
　　正确认识和把握碳达峰碳中和，这才是未来几十年能够推动经济持续发展最大的方向，也是我国能否在新一代世界能源变革中取得领先地位的关键因素。
　　这里的碳达峰碳中和不要简单粗暴地理解为今年三四月份爆炒的碳交易相关个股和板块，它的核心题材是风光新能源、核电、绿电这些板块，不要跑偏了。
　　至于光伏不应多说了，明年一定是光伏大年。相反氢能源没有达到政治局会议强调的高度，所以周五整个氢能源板块下跌，中军美锦能源短期内有进一步下调的预期。
　　消费板块最近走的节前效应，带动了这波指数上攻。上周指数走势符合预期，接下来有进一步走高的预期。我坚持消费应该属于防守板块，以后也会只做超跌补涨行情，现在不会再碰。
　　题材股方面，虚拟现实平台＂沙盒＂上，一块虚拟数字土地卖出了430万美元的天价，这就是炒作的魅力，也是元宇宙持续热度炒作的动力。
　　汽车零部件的持续上涨动力来源于大部分个股位置不高，和新能源汽车销量的稳定提升预期。它和元宇宙这两个板块也是近期最有资金热度的短线题材板块，炒作一定还会有持续性，记得不要追高就好。
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　　明日计划：
　　坚定自己操作体系，坚信盈亏同源，前一天定策略后一天执行，不盘中追涨追杀。
　　要想收益有突破，首先要攻克＂知行合一＂！
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　　特别提示：
　　该笔记不具备投资指导功能，每个人都需要为自己的交易负责。
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　　本文来自微信公众号：粮园会客厅（ID：Graingarden）,作者：粮园馆主