0901三季度的第一天，史诗级别的大切换

　　一、
　　上证指数爆出了8425.29亿的成交额，几乎和成指相当。创下了2015年8月以来的6年的新高。
　　两市成交1.7万亿，为2015年牛市以来的第二高。仅次于去年7月7日。
　　今天市场成交额如此之大的主要原因：
　　市场的风格发生了剧烈的变化。证券、银行、保险、地产、基建、老消费六大板块全面爆发，爆发点基本集中在上证50。同时，锂电、光伏、有色、钢铁煤炭全面暴跌，甚至军工都出现了一定的影响。
　　那么为什么会出现这样的情况呢？
　　二、
　　第一，为什么大金融今天会暴涨？
　　因为八月份公布的PMI数据，再次证明了一件事情，经济衰退的速度超乎想象。所以，接下来金融政策支持的可能性大大增加。
　　这就是我说的，赌金融。
　　第二，为什么大基建今天会暴涨？
　　一样的道理。遇事不决找基建。因为数据非常差，拉动经济只能加大基建的投入。
　　第三，为什么地产今天会暴涨？
　　还是那个道理，因为国家并不是想把地产行业搞死，而是不想让地产过度金融化。一方面清理中小房企，一方面给达标的企业让利，从而稳住地产销售的基本面。
　　这就是我说的，赌地产。
　　当然，之所以会在这个时间节点启动，是因为数据恰好就是在昨天和今天公布的。我们的预想，一步一步达成了而已。
　　除此之外，我们一定要清楚的认识到一个事实：A股的资金确实是越来越多了。
　　三、
　　那么，为什么今天资金会逃逸？
　　第一，分化不可能持续的太久，解决的问题要么是一切跳水，要么一定是一涨一跌。
　　这个观点，我们之前反复强调过。现在分化在历史上只有13-14年达到过。但那个时候和现在大不相同。在一个资金充裕的市场，分化不可能延续的太久。
　　第二，赛道板块积累了太多的盈利。周期也是。固然有短期利空因素在，但是说到底还是短期赚钱过多。
　　我们在两天前，已经说过了，周期不能无脑押注了。就是这个原因。
　　昨天很多朋友问我，股票高度的问题。其实股票高度根本无法预测。比如我昨天还不设置高度，但是今天察觉到了市场风格的变化，立刻就行动起来了。
　　我们现在保留的仓位只有地产和证券。
　　特别强调一下，军工我们作为长线战略看多，除了个别股票并未做短线，不在我们讨论的范围之内。
　　四、
　　对于接下来行情的看法。
　　第一，继续看多证券。
　　这一波，除了我之外，相信并没有很多人真的坚持证券。广发跌停我都坚持。当然，这很正常。因为太多人被这个渣男欺骗过了。
　　但是，浪子回头金不换。证券最大的逻辑其实就是成交量。只要成交量在线，那么证券的逻辑就是一步一步加强的。
　　第二，继续看好地产金融的反弹。
　　这波是冲着政策去的，而且来势汹汹，理由也很充分。政策不来，我相信市场会有耐心的
　　第三，我暂时不认为赛道和周期有系统性风险。
　　赛道股唯一的问题就是贵，就是积累的盈利太多。但是跌一跌，不那么贵了。盈利的资金出一出，问题就解决了。
　　周期是被喊话了，跌一跌也很正常。而且包钢作死一字板，这就是上头了的体现。但周期的大环境还在，不会一下子就结束。
　　那么，现在还有哪些板块可以布局呢。我们之前写的板块大多数都爆发了，还有一个板块还没有爆发，文旅板块。如果有能力的话吗，大家可以尝试一下，我们也是今天才刚刚布局。
　　五、
　　今天亏钱的朋友肯定很多。非常正常，每一次市场切换的时候都很容易亏钱。因为大多数人总是后知后觉的。这也是我一直劝很多朋友，不要全职不要迷恋短线的原因，因为根本做不来。
　　想想看，前两天三七、伊利业绩刚出来的时候，我写他们的正面业绩，多少人会觉得业绩有用呢？但事实呢。当你绝望终于割肉去拥抱赛道的时候这边涨停，那么打脸。对自己和对自己的股票要有清晰的认知，这一点真的很关键。
　　最后，非常期待国庆前，国家给我们资本市场的利好。毕竟，我们已经被锤了整整两个月了。