昨天开仓中国建筑后没想到基建今天就爆发了,不过可惜中国建筑没怎么涨, 目前浮盈两个多点 ,没跑赢板块指数。 今天基建大爆发我觉得和这轮行情切换有很大关系,大盘调整这么久,高景气赛道基本被杀了一遍,现在高景气赛道元气大伤, 低估值板块也就成了资金的避风港 。 而且基建板块有增长预期,所以开年持续被资金关注。 今年美国加息传导的压力会很大,稳定国内经济和就业最好用的手段就是基建,虽然这次比不上2008年的4万亿,但新基建和老基建协同发力,效果肯定也不会太差。 就我所知, 目前大型基建央企手里的订单充足 ,只要接下来顺利完成订单,就会有非常不错的增长。 而且最近上面开会一直强调要 推进制造业强链补链,加快新型基础设施等建设,扩大有效投资 。其实说的就是支持实体经济的发展和新基建项目的落实,因为只有这样才能带动大规模就业。 所以在这样的背景下,今天基建板块领涨两市, 指数大涨4% , 涨停个股有20多只 ,像浙江建投8天7板,牛气冲天,正平股份5连板、汇通集团8天6板、中国海诚8天5板,杭州园林、汉嘉设计都是20cm涨停。 比较舒服的是,基建爆发的同时,其他板块也没有拖后腿,像前期大跌的医药、新能源、白酒今天表现都还可以,两市普涨,红彤彤一片。 这样普涨的行情也有美中不足, 那就是这次反弹并不能看出市场的方向 ,因为成交额只有8000亿左右,缩量太严重,而且北上资金继续卖出,最近3天净卖出了90亿左右,市场热度很差。 基建绝对不是长坡厚雪赛道,所以我不会重仓 ,但在目前这种比较冷清的市场氛围下,资金避险情绪很浓,低估值蓝筹是最好的去处,基建就是其中之一。 基建最近几年没怎么被炒作, 板块估值基本处于历史低位 ,从业绩看,一些优质个股的经营也没有出现问题,利润每年都在正增长 ,而且很多公司股息较高 ,再叠加基建利好频出 的预期,自然就很容易被资金介入。 这个板块感兴趣的可以参与,不感兴趣的还是建议继续坚守自己熟悉的领域。 分割线......... (1)1月份猪肉价格统计。 1月份猪肉价格环比下降2.5%,同比下降41.6%。今年猪肉价格控制的真的很好,肉价下降感觉特别明显,过年期间也没怎么涨,所以1月份CPI、PPI能双降,多亏了猪肉价格没出现大的涨幅。还有一点,目前猪肉供应比较充足,猪周期启动的时间可能并没有那么快到来。 (2)三只松鼠的员工又出事了。 之前内部员工盗卖公司废纸箱被送进去,今天又有两名员工受贿被送进去,感觉三只松鼠内部管理问题很大。这次两名受贿的听说还是90后,受贿金额一个是188万,一个530万,真的不少。我觉得30岁左右的人应该对法律有些了解和敬畏,对自己也应该有一定的要求,多做好事和多做坏事最终会是两种完全不同的结果。 (3)俄罗斯撤军。 在7国经济制裁的压力下,俄罗斯说准备撤一部分部队,这也是昨天夜里欧美股大涨的主要原因。说实在的,现在能和欧美正面对抗,并且有能力和欧美对抗的也就只有俄罗斯,老毛子的硬,不得不服,但在2014年克里米亚公投之后,西方就一直想法设法制裁俄罗斯,从金融到国防,再从国防到能源,俄罗斯其实也难受的不行。 俄罗斯难受,其实中国也难受,美国百般打压也就算了,还要拉拢西方国家一块搞事情,这几年中国也明显感觉到了压力。 希望俄罗斯能像中国一样崛起吧,有句话叫敌人的敌人就是朋友,中国和俄罗斯也该重回蜜月了。