本周比特币价格爆发,但趋势有变化吗?
在重新测试潜在支撑之前,BTC 的价格试图突破区间。趋势变化即将来临,还是价格会继续盘整?
本周,比特币的 价格已经上涨,在 10 月 26 日飙升至 21,000 美元。这导致少数交易员宣称底部可能已经触底,或者 BTC 正在进入某种技术结构的下一阶段,区间突破或一些某种支撑阻力翻转。
在获得所有看涨并开仓 10 倍多头之前,让我们回到之前的分析,看看比特币的市场结构是否发生了任何变化,以及最近的看涨势头是否预示着更广泛的趋势变化…
让我们来看看现在的情况。
每日时间范围内的布林带仍然处于收缩状态,本周飙升至 21,000 美元是大多数交易者所预期的波动性扩大或飙升。当然,从上臂突破后,价格回撤以测试中线/中带(20MA)作为支撑。
尽管走势强劲,但价格仍被限制在 200-MA(黑线)下方,目前尚不清楚 20-MA 现在是否会成为比特币价格的支撑。
带有布林带的 BTC/USD 日线图。
从近乎历史低点 25.7 反弹后,周 RSI 继续呈上升趋势,之前分析中确定的看涨背离仍在发挥作用。BTC 的每周 MACD 也持有类似的趋势。
在同一张图表中,我们可以看到最近的每周蜡烛正在创造每周更高的高点。如果蜡烛收盘价高于前五周的区间高点,并且价格在接下来的几周内继续上涨,每日或每周收盘价高于 22,800 美元,这可能是趋势逆转的原因。
BTC/USD 周线图。
在每日时间范围内,BTC 的 Guppy 多重移动平均线(GMMA 或 Super Guppy)指标令人瞠目结舌。短期移动平均线被压缩,它们与长期移动平均线趋同,这通常表明即将发生方向性移动,或者在某些情况下,宏观趋势正在逆转。
BTC/USD 日线图。
在过去的几周里,比特币的"创纪录的低波动性"一直是全城的话题,当使用布林带、GMMA 和 BVOL 时,收紧的价格区间确实暗示了扩张,但走向何方仍然是个谜。
比特币在 18,600 美元至 24,500 美元的区间内 36 天,从技术分析的角度来看,价格仍处于该区间的中间附近。涨至 21,000 美元并没有创下每日高点,也没有脱离当前区间,这基本上是横盘整理。
价格目前维持在 20 日移动均线上方,但我们尚未看到 20 日均线突破 50 日均线,并且 10 月 26 日的大部分反弹已回落至 20,000 美元的低位。
更令人信服的发展将涉及比特币突破当前区间以测试 24,800 美元的 200 均线,并最终尝试将移动平均线翻转至支撑位。
进一步扩大至 29,000 美元至 35,000 美元的区间将激发多头的信心,以寻找趋势逆转的更清晰迹象。在此之前,当前的价格走势只是更多的盘整,阻力位一直延伸至 24,800 美
与 BTC 一样,MVRV Z-Score 在过去三个月中也在 -0.194 至 -0.023 区域内反弹。链上指标反映了 BTC 的市值与其已实现资本的比率。
比特币 3 个月 MVRV Z 分数。
总之,如果比特币的市场价值明显高于其实现价值,则该指标进入红色区域,表明可能出现市场顶部。当指标进入绿色区域时,它表明比特币的当前价值低于其实际价格,市场可能接近底部。
比特币 MVRV Z 分数。
根据 MVRV Z-Score 图表,与比特币的价格相比,当前的 -0.06 MVRV Z-Score 与之前的多年低点和周期底部处于同一范围内。
比特币的储备风险指标显示了投资者与 BTC 市场价格相比的"自信"程度。
当投资者信心高,但 BTC 价格低时,风险回报或比特币吸引力与购买和持有 BTC 的风险相比进入绿色区域。
在投资者信心低落但价格高企的时候,储备风险进入红色区域。历史数据表明,当 Reserve Risk 进入绿色区域时建立比特币头寸是建立头寸的好时机。
比特币 6 个月准备金风险。
目前,我们可以看到,在过去六个月中,该指标一直在确定投资者可能会描述为底部的情况。在撰写本文时,准备金风险正向 0.0009 上升,通常,越过 0.001 门槛进入绿色区域标志着复苏的开始。
比特币储备风险。
多个数据点似乎表明比特币的价格被低估了,并且仍在探底过程中,但没有一个数据点证实实际的市场底部已经进入。
本周和前几个月,多家比特币挖矿企业公开宣布需要重组债务,可能无法偿还债务,有些甚至暗示可能破产。
自 6 月以来,大多数公开上市的矿工一直在出售其大部分开采的 BTC,最近有关新闻暗示,由于工业矿工的偿付能力问题,比特币的价格仍处于风险之中。
数据显示,矿工余额的总规模徘徊在 78,400 BTC 左右,"如果出现"收入压力",矿工可能会被迫在公开市场上清算这些储备,而对比特币价格的连锁反应可能是下一个抛售催化剂。跌至年度新低。
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