新基建板块的七大领域
拉动经济的三驾马车:
(1)消费:受到利润降低及居民财力制约,
(2)出口:受国外疫情及航运影响,
(3)投资:需要脱离房地产转型新基建。
"新基建",即新型基础设施建设,七大领域包括5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通,主要涵盖了通信、制造、能源、交通等多种行业。
未来五年,"新基建"七大投资领域的投资规模将达5万亿元至7万亿元。未来两年,复合增速将保持在30%以上。直接或间接拉动的其他投资更大,有望成为中国经济增长的新动力。
因"新基建"涉及板块较多,七大板块在二级市场的表现参差不齐。业绩分化将是常态,但"新基建"是一条投资主线,热点将在七大板块之间轮动。
据统计,涵盖上述七大领域的"新基建"概念股逾800只。
(1)5G基站概念股共217只,主要包括中兴通讯(000063.SZ)、烽火通信(600498.SH)通宇通讯(002792.SZ)、光迅科技(002281.SZ)、中际旭创(300308.SZ)以及长飞光纤(601869.SH)、亨通光电(600487.SH),以及中国联通(600050.SH)等。
(2)大数据概念股共171只,主要包括神州泰岳(300002.SZ)、利欧股份(300002.SZ)、中科曙光(603019.SH)等。
(3)人工智能概念股共172只,包括科大讯飞(002230.SZ)、赛为智能(300044.SZ)、远大智能(002689.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、紫光股份(000938.SZ)等。
(4)工业互联网概念股票共83只,主要包括用友网络(600588.SH)、启明星辰(002439.SZ)、东方国信(300166.SZ)、瀚川智能(688022.SH)、科远智慧(002380.SZ)等。
(5)新能源汽车充电桩概念股共79只,涵盖国内充电桩运营龙头特锐德(300001.SZ)、易事特(300376.SZ)、科士达(002518.SZ)、英可瑞(300713.SZ)、盛弘股份(300693.SZ)、国电南瑞(600406.SH)、中恒电气(002364.SH)等。
还包括整车及电池企业宁德时代(300750.SH)、比亚迪(002594.SZ)等,以及与国网合资成立的电动车服务公司广汇汽车(600297.SH)。根据国家四部委联合印发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》,2020年,全国新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求。截至2019年10月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量仅114.4万个,虽实现同比增长66.7%,缺口依然很大。
(6)特高压成为"新基建"相关股票中涨幅最强的概念股。
特高压概念股共41只,主要包括中国西电(601179.SH)、置信电气(600517.SH)、平高电气(600312.SH)、智慧能源(600869.SH)、特变电工(600089.SH)、许继电气(000400.SZ)、大连电瓷(002606.SZ)、通光线缆(300265.SZ)等。
(7)同为传统基建领域补短板的城际高速铁路和城市轨道交通概念股逾100个,包括中国铁建(601186.SH)、中国中车(601766.SH)、中国中铁(601390.SH)、运达科技(300440.SZ)、英维克(002837.SZ)、众合科技(000925.SZ)、汇川技术(300124.SZ)等。