行情来了,分歧也来了。 金九银十,什么板块最赚钱? 有人选择券商白酒加医药,企图老树开新花; 有人选择锂电光伏半导体,希望芝麻开花节节高; 有人选择周期资源中字头,信仰低估是王道。 在9月以前我主线是偏向选择锂电光伏半导体的,但在9月之后我的主线选择的是周期资源+中字头。原因很简单: 第一,毫无疑问,这轮行情是周期+中字头带动的,主线既不是白酒医药,也不是银行地产,券商打辅助。 第二,白酒医药,包括现在的锂电光伏半导体都在高位套了一些筹码,这些筹码的解放需要时间。总有人喜欢抄底,但在白酒医药,我几乎肯定你会错过行情;而锂电光伏半导体,也进入了高位震荡分化期,短期被主力选择作为主升的可能很小。因此,本周五拉升的半导体我明确的认为是一日游,这个反弹不值得去博。有些趋势股继续持有可以,但是这个阶段主攻的方向不在这些板块里。 第三,周期资源+中字头,一方面是九月十月搞建设,促增长的重要抓手,另一方面也具备了低估值的优势,如果说白酒和医药是戴维斯双杀,既杀估值也杀业绩,那么资源股和中字头企业就是戴维斯双击,既涨估值又涨业绩。 现在很多人唱空周期股,原因就是国家会控制商品价格。但牛哥之前说过,现在商品价格是全球联动,很难控制,除非资金宽松和全球经济增长到头。仅仅考虑中国今年在国内和一带一路地区的基础建设,对资源股的推动也是不可小觑的,何况今年搞碳中和、碳达峰,高耗能企业都是限产的。换句话说,资源类企业和中字头企业的红利远远不止今年一年而已。 而且牛哥一向认为,一个板块有分歧,才能走的更长远,去年的白酒今年的锂电无不如此。最近资金在资源股,尤其是煤炭钢铁石油化工天然气以及中字头企业里,表现出的是积极的抢筹信号。 大家方向不要偏 。