2022年产能拐点，重视军工行业的配置价值！（附公司）

　　水姐梳理了＂  国防军工  ＂龙头公司，  记得到文末领取呦~
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　　一、资金看盘（行情分析）
　　先来聊聊新能源吧，有个事很气！[撇嘴]
　　这不两会要开了，昨晚全国政协委员、宁德时代公司董事长曾毓群（这个头衔必须得给他加上），对新能源提了一堆意见。
　　其中对于锂矿的建议是： 保供稳价 。
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　　不知大家听到这个词第一时间想到的是什么？反正水姐脑海里就冒出这几个词：煤炭、国有化、集采。
　　保供稳价一般都是用在民生上的，比如煤炭，供需上虽然影响价格，但国家对煤价把控的十分严格，暴涨、暴跌的现象一出现马上就会有政策插手。
　　但锂矿保供稳价个什么劲啊？
　　难道在澳洲锂精矿5000美金，国内锂精矿5000人民币贱卖给你宁德时代？还是说让上游像天齐、赣锋这些采矿公司走国有化，通过集采稳定价格，让中、下游血赚？
　　政策是用来保护人民利益的，而不是偏袒某一方资本家的。锂资源不关乎民生，建议＂保供＂可以，但＂稳价＂这事，还是交给市场来决定比较好吧。
　　今儿锂矿的杀跌，大部分还是技术性回调，该董事的提议合情、合理、合法，但几乎是不可能实现的。
　　再聊一下指数~
　　虽然再次触碰压力位，但不排除有缩量上攻的可能。场上的大消费已经在做修复了，因为两会可能有疫情防控宽松的预期，且马上又要迎来春季的旅游旺季，旅游、机场、酒店等在经历上一波杀跌后，很可能会开始走下个周期。
　　然后就是关注与指数捆绑度较高的白酒、证券，证券比较吃成交量，若指数缩量上攻白酒 证券，放量反之。
　　二、资金流向（板块追踪）
　　行业板块： 猪肉
　　资金强度： 中
　　催化资讯： 今年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于3月3日、4日进行。
　　个股涨停动因：
　　新五丰： 公司拥有生猪从养殖到销售全产业链布局。
　　水姐点评   ： 猪肉股这波上涨，是因为乌克兰是全球主要的玉米、小麦出口国，而＂俄乌事件＂导致玉米 等饲用粮偏紧局面，并且此时猪粮比价已经下跌到预警区间。
　　之前有预警，猪粮比价已过度下跌至二级预警区间。一般来说，过度下跌三级预警发布时暂不启动临时储备收储；二级预警发布时视情启动；一级预警发布时，启动临时储备收储。
　　猪价和猪肉股一直是个说不清的问题，但有一点是可以确认，猪肉股是走周期的， 在猪周期探底阶段，深度亏损期是布局养殖个股的时机 。
　　三、资金埋伏（国防军工）
　　对于今年的国防军工，可以关注两条主线。
　　1、产能扩张带来的景气度加速提升（2022 年会比 2021 年景气度更高，2021 年收入端增长 20-25%，2022 年能到 30%以上）；
　　2、2022年是＂国企改革三年行动＂收官之年，今年年初以来，国防军工板块调整，这个时间点企业开展股权激励相关成本也会比较低。
　　前者主要对标现有的高景气子行业，如 航空、导弹 等，而后者更多对标一些中小市值的股票 ，对板块更多是情绪上的提振和估值提升。
　　且最近大家也都看到了，俄乌摩擦不断，也不知猴年马月能打完，再加上3月又要迎来美联储第一次加息的时间窗口，不确定因素居多。
　　而相比其他行业领域，国防军工行业最大的特性在于规划属性较强，＂十四五＂规划背景下，主战装备产业链相关企业未来五年需求基本明确，外部干扰因素极少。
　　风险提示：文章提及的板块和个股，仅供参考，不构成实际投资建议，请理性看待，投资有风险，入市须谨慎！