暴涨!黑色系登顶,下一步怎么看?深度分析煤炭钢材走势
三月第一天,钢材自昨日小回调后开始震荡上行,今日黑色系全面暴涨,很多朋友都在问我到底是什么原因,下一步应该怎么看呢?该是追多还是果断摸顶?
大家好我是侃侃,一个勤劳且认真的分析师。现在是北京时间3月1日下午,侃侃就试着和大家一起来分析下详细的数据,看下黑色系到底怎么操作更稳(想)。
咱们先重点来分析下最新的钢材数据,看看暴涨的源头在哪里:
3月1日,钢价持续下跌后投机需求释放,昨日建材成交量明显反弹,且热卷需求表现良好,叠加午后股市走高的情绪影响下,螺纹主力续涨3.75%至4837元/吨,但成交持仓量减少;热卷涨超4%,最高触及5090元/吨,成交持仓均大幅增加。
与此同时,现货价格同步走高。唐山钢坯直发成交尚可,部分普碳方坯资源价格累涨50元,现出厂报价为4600元/吨。张家港市场Q235热轧板卷价格拉涨百元至5090元/吨。建材现货价格整体走高,但涨幅较小,中天抗震螺纹仅上涨20元至4800元/吨。
地产终端情况怎么样呢?尽管多地房贷政策宽松,房企债券融资继续转暖,截至目前已有超过10个城市下调了公积金或商贷首付比例。不过,其中以三四线城市为主,且经济日报撰文表示谨防楼市过快上涨,住建部再次为2022年房地产发展定调"房住不炒"、以稳为主。
钢联调研结果显示,在基建发力,地产纠偏的背景下,预计3月建筑业用钢或有所回升。制造业3月进入生产旺季,对板材的需求环比将增加,但同比或不及去年同期。
而产量方面,当前钢材产量整体进入回升期。 上周五大钢材品种产量继续回升38.82万吨至924.9万吨,不过,残奥会及两会即将到来,产量或面临小幅回落。工信部也重申严格落实钢铁等行业产能置换政策,严格控制钢铁等重点行业用能规模。
另外,上周建筑钢材库存增量明显,累库风险可能导致大幅回落。
数据方面,2月财新中国制造业PMI录得50.4,较1月回升1.3个百分点,显示制造业整体景气度恢复扩张,但改善率轻微,仍低于长期均值。2月份钢铁行业PMI为47.3%,环比下降0.2个百分点。
总的来说,市场供需偏弱运行,钢厂生产有所下降,需求恢复较为缓慢,钢材市场价格可能会是先扬后抑,在宽幅震荡中运行。一些专业机构预计再3月份,市场需求或加快释放,但具体恢复情况仍有待观察;钢厂生产预计稳定回升,钢厂成本压力继续减轻,钢价或小幅下降。
在侃侃来看,每次价格超跌或者溢价过多时,投机者都会迅速入场造成局势反转,上周RMB升值带来大盘暴跌之时,很多人认为将直接进入熊市一跌不起,如今黑色系强势反弹后很多人又觉得应该是要冲上新的台阶了,我认为大可不必如此,钢材的转折点很可能就在这周,由上涨转回调。
从来没有说哪个支撑或者压力破了之后,就会顺势一直走的,行情是震荡的,只分窄幅和宽幅,历史一次又一次的验证了这个观点。期货的作用是发现价格,但这个过程是波动的。
就钢材来说,大涨更多的还是蹭了能源系的顺风车,俄乌局势下油气大涨带动煤炭回春,因此盘面开启大涨,下一步到底该怎么看准确率更高,我们不妨再来看看煤炭的情况。
双焦今日均收涨逾5%,重回上周价格高位。
供给端煤矿缓步提产,进口蒙煤仍维持低位运行,俄乌冲突虽然对焦煤进口影响不明显,但因资源类偏紧,会给市场带动紧张的情绪。
需求端,焦钢厂采购维持偏积极,上周独立焦企炼焦煤库存续降至1280.2万吨,为两个月低位,钢厂焦煤库存降至939.12万吨,达近3个月低位,焦煤综合库存为12周低位。需求和库存,让投机者看到了几回,遂进场推高价格。
尽管发改委重拳频频出击,引导煤炭价格回归合理区间,动力煤期货上周五刚跌停跳水才两天,但因主产区销售良好,叠加疫情影响运输压力突显,对港口调入产生影响,港口货源仍旧紧张。且沿海和内陆电厂日耗在工业用电需求恢复下快速回升,电厂提库困难。上周六神华外购价大幅上涨,今日动力煤期货也强势反弹,带动焦煤市场情绪。
以上是这波上涨的原因,如今期货市场十分敏感,绝大数的利好利空都会快速消化。可以想见的事,这波利好或许已经消化完毕,毕竟上面还有政策高压线。
侃侃认为,接下来钢材与煤炭都将可能面临高位回调,多单吃肉的都可以及时退场了,还想拿的也请减仓。未进场者想参与的,可在夜盘走稳后布局空单,注意管理好仓位,合理控制风险。
好了以上就是侃侃的今日分享,不管对错旨在给大家提供一种思路,个人观点仅供参考哦~想每天看见更多品种分析就点个赞吧~我们明天再见!
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