经济开始复苏,金融环境如此恶劣,黄金还能坚持住吗?
基本环境分析
昨天晚上20:30美国公布了上周申请失业救济的人数,数据出乎意料地上升,比预期要糟糕,说明疫情对市场就业和生产还有较大阻力。不过在最新的1.9万亿美元经济刺激计划出台后,以及疫情慢慢控制后各州也会继续放松限制,未来几周的失业数据将会下降。同一时间公布的美国3月费城联储制造业新订单指数录得50.9,创50年来新高,这是订单数据,说明企业对未来的生产规模和生产规划还是非常有信心的。
再来看下美联储的利率决议和鲍威尔的讲话,首先是利率决定维持不变也符合市场预期。关键是鲍威尔的讲话,美联储主席鲍威尔表示,总体而言,金融环境仍然宽松,目前的货币政策是适当的,没有理由对过去一个月国债收益率的飙升予以反击。经济前景改善,疫苗接种加速,以及1.9万亿美元的刺激计划使得美国国债收益率在过去一个月大幅上升。可以看出来美联储不准备对美债收益率出手,认为这是正常的上升,虽然对政府的财政有压力以及市场的融资环境会变差,但是并没有触及到影响就业和经济复苏的底线。
最近标普将美国的主权评级降为AA+,虽然前景展望还是维持稳定,但标普表示,美国的评级受到高额政府债务和财政赤字的限制,这两个问题已经在2020年就开始恶化了。你们想想美国主权评级也就是美国国债的信用度评级,大家知道美国国债一直都是AAA最高级评级,被市场称为无信用风险永不违约的债券。而现在被三大评级机构标普降了级,那也从一定程度说明了有违约风险的存在,虽然概率很小,但不是不存在。债券评级下降,也意味着市场投资者需要更高的回报对对抗风险,也就是我们常说的风险溢价。那么美债收益率的上升也似乎迎合了市场的这一偏好,经济增长预期促使着美债收益率的反弹上升,违约风险的上升更是加速推动收益率的突破,我们看到昨天美债收益率最高已经触及1.75%。
行情分析
上面提到的基本面对黄金是相当不利的。之前黄金在1730徘徊的时候,我们给出了上升三角形的突破形态,认为黄金大概率会突破1740一线。虽然说美联储的利率决议助力了这波上行突破,但是市场早已预期了这样的利率决议,且美联储也没有打压美债收益率的意思,出了美债收益率上涨黄金也上涨的局面。所以说黄金这波突破是技术面的形态突破,我们的建议还是相当准确的,思路是回踩1720~1725,然后突破1740一线,我们看到黄金晚间是回踩到1724最高涨到了1755,进去并拿住的朋友最多可以拿到30美金的利润。
我们再看昨天黄金的行情走势。昨天黄金突破后并没有站稳1750,欧盘就开始回落,到晚间最低触及到1719一线,主要原因还是美债收益率的大涨,加上技术形态方面受到了关键阻力区间的压制,此区间既是之前跌破的关键支撑,也是去年中旬徘徊时的上升阻力线,所以向突破不是那么容易的事情。黄金大概率还会在横盘一段时间。
日线级别的指标走势不一,黄金价格受到布林带中轨的压制,4小时级别的指标也是如此,走势比较平缓,并没有释放明显的信号,多方和空方都比较谨慎,此时的市场还是处于一个比较理性的状态。建议大家在1700进行低多策略,也可以在1755~1760区间进行高空策略,止损都是5美金,止盈10~20美金。但是今天可能到不了,如何有合适的进场位置,我会在动态里及时更新。
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