周末了，又是按照惯例上线和大家聊一聊周末要闻和下周策略。这个周末，没有太多重磅的消息，除了美国那位老同志上个飞机摔了三跤被广泛传播以外，就是国内证监会主席和央行行长的讲话了，内容我看了，没什么要过多点评的。而我在本周五也和大家讲到了一点，在美债收益率进入第二阶段（1.7%-1.8%），前期低估值板块也会迎来补跌，那么大家会去思考两个问题，第一，现阶段我们该做怎么样的策略？第二，前期的核心抱团股到底还能不能崛起，那么这就是今天的文章内容。 对了，感兴趣的，可以查看微头条置顶内容。 1、如果低估值板块也会补跌，我们要怎样去做策略？ 至于为什么我会说低估值板块也会迎来补跌，详情请参考《低估值板块如期补跌，建议大家继续坚守这个策略 》，我就不再过多赘述，我来讲一讲这一方向上的投资策略。 那其实今天行长也说到了一句话：实现碳中和需要巨量投资，引导金融体系提供所需要的投融资支持。这是我觉得最重要的内容，他提到想要实现碳中和，所需的资金规模级别都是百万亿人民币。这样巨大的资金需求，政府资金只能覆盖很小一部分，缺口要靠市场资金弥补。无独有偶，高瓴的张磊也在表示碳中和绿色股权投资正当时。 所以在大方向上，我认为碳中和仍然是重要的主线，除了政府的引导，市场资金如何去布局也将成为接下来的关键点，碳中和的几大重要分支：钢铁（碳排放量18%）、水泥（15%左右）、电解铝（4%）。 而与此同时，我也关注到唐山的钢铁限产政策在本周发生了一些变化：由原来的因重污染天气的不定期限产，变为了当前的常态化限产，这会进一步驱动钢铁行业的吨盈利，所以在方向上这样的分支仍然是关注点。 你以为我说了这么多是废话？不，下面我就要给出我的观点：短期可寻找二线补涨品种（钢铁、水泥、电解铝）。 为啥？上文说了这么多，首先确定的是方向上碳中和仍然是重点，其次我通过对市场的观察、美债利率的分析，那么短期涨幅过大的一线低估品种可能会补跌，这就可能会给一些二线的品种（涨幅没有那么大的）一些补涨的机会，所以沿着这个思路去想，短期未必完全没有机会。 为啥要这么去思考？碳中和这件事是确定的，钢铁限产（我以钢铁为例，其他类似）也是确定的，那么在这一波行情刚起的时候，最优质（或者说最具弹性）的品种会先涨，那么当美债收益率上行到第二阶段之后，那么前期涨幅较大的可能会出现资金的博弈，短期的确定性反而没那么强，但同时这个行情仍然是存在的，那么资金的轮动效应将可能出现。 那么我也给大家统计了钢铁板块节后以来的个股涨幅表现，大致分为几类：涨幅40%以上的，20%-40%的，10%-20%的，0%-10%的，以及下跌的。那么40%以上的肯定是核心领涨方向，其中方大特钢和方大碳素都是我核心看好的。 这些属于一线品种，那么存在补涨需求的我认为是在20%左右的，差不多就是一线品种涨幅的一半，涨幅太低的也不行，因为很显然资金不认可，那些涨了一半的往往是有资金共识的，这个时候选择100-200亿规模的可能会是不错的选择。【仅供参考】 2、核心抱团股未来还会起来吗？ 这一块呢海通的策略团队做了描述，我觉得数据统计得挺好，简单和大家分享一下。如果回顾过去的两轮牛市（05-07年/12-15年）。每一轮牛市都会有主线，05-07年牛市的主线是地产链，12-15年牛市的主线是 科技、媒体和通信。 那每一轮主线行情的收益率会非常高，但在中后期，也会因为前期涨幅过大而出现较大的调整（下图有统计数据），今年节后以来的核心抱团股也是出现了极致的下跌，我也给大家统计过数据，不少个股跌幅都超过40%。 那从过去的牛市经验来看，核心方向在中后期出现较大幅度回撤这件事情并不奇怪，我们要关心的是未来还能不能再起！ 那么海通的策略也统计了，下图是两段牛市中市场走势，红圈也就是中途大跌的时候，大家看两轮行业指数走势，都是在后期再创了新高，05-07年是大盘风格，前期大跌之后再创新高，12-15年是创业板风格，也同样再创新高。 所以由此可借鉴的是，在中后期出现阶段性大跌之际，市场风格不会立马结束，而是要再次得到确认才会结束。所以我也继续坚持认为核心抱团股还有机会回去，至少不会崩盘，道理我也在前期和大家讲过了，核心方向是因为大家都觉得好，所以都在买，所以估值贵，但未来的盈利会消化估值，这一块大家不用太紧张。 所以耐心、信心与信仰，就是你要守住的三个词。 好了，无论是短期策略还是长期策略我也再分享了一些，大家可以再好好体会。 关注我，我会实时分享我的最新观点，为大家挑选好方向，大家一起集思广益， 多互动，有问题请留言。做细致的研究、讲有用的逻辑、做正确的投资！ 原创不易，如果各位看官认同@明面上说 的观点，留言666支持一下，祝各位看官收益长虹。 文中个股不涉及推荐，仅代表本人看好逻辑，股市有风险，入市需谨慎#A股# #股票#
高盛2022年A股估值将明显回升维持高配建议中证网讯（记者昝秀丽）中国证券报记者11月24日从高盛2022中国宏观经济展望及资本市场动态视频会上获悉，高盛维持对A股市场高配的建议，预计2022年A股估值会有明显回升。高盛认为李克强主持召开国务院常务会议来源人民网人民日报海外版新华社北京11月24日电国务院总理李克强11月24日主持召开国务院常务会议，部署完善地方政府专项债券管理，优化资金使用，严格资金监管确定深入推进跨省异地就医限产再起！原料大涨！钢价走高！没需求，还炒得起来吗？限产再起，原料大涨带动钢价走高，钢市热度回升。隔日夜盘，黑色系整体表现为低开高走，与昨日成材端反复迂回相比，日盘呈现全线反弹模式。主要有两个特点，一个是原料端仍然是主要驱动力，成材调研马不停蹄外资机构盯上国潮板块2021年以来外资机构对A股公司的调研力度大幅提升。值得注意的是，外资机构对一些新兴国潮类公司的关注度迅速升温。10月以来，已有多家海外知名机构频频调研国潮类上市公司。传统的线上问一年卖出300亿元，这个专卖羽绒服的市场靠什么吸引全球目光每年的秋冬季节，都是羽绒服的销售旺季。今年的冬天来得有点晚，但寒冷的程度丝毫不减，或将再次出现拉尼娜现象。作为一个看天吃饭的行业，羽绒服今年的生产销售情况怎么样？有哪些新趋势和亮点12月1日股市早评珍惜A股倒车接人机会，逢低买票上车昨天三大指数小幅震荡，走势分化，沪指涨0。03，报3563。89点深证成指跌0。1，报14795。73点创业板指跌0。22，报3495。59点。市场成交额维持在一万亿上方，成交共14000万美元，武汉大学收到最大一笔外币捐赠在128周年校庆之际，武汉大学收到了一份生日贺礼1982级经管学院校友美国柏嘉金融公司创始人及董事长英诺医疗集团创始人黄春华博士通过其私人慈善基金会向母校捐赠4000万美金（折合人12月3股市早评三大指数集体小幅下跌，今天会企稳反弹吗？今天大盘已收市，三大指数集体小幅下跌，沪指跌0。09，深证成指跌0。19，创业板指下跌0。19。市场成交额依然维持在一万亿上方，成交共11533亿元，连续第30个交易日突破万亿。个美联储或突然加息的一种可能与中国底线思维的应对方式经济视点在上篇经济视点中，我们认为，目前美联储不会轻易加息，特别是市场一致预期利率会升高的情况下，更无法加息。但有一种情况除外再次且魔性修改会计准则且在强行确定一个瞬间相对静止但时杨伟民明年中国经济运行面临四大挑战，稳增长是重中之重记者辛圆全国政协经济委员会副主任杨伟民周四表示，今年三季度以来三大循环不畅导致中国经济增长动能有所减弱。明年中国经济将面临四个挑战，如何确保经济增长是重中之重。今年一二三季度，中国中国经济迎来新一轮爆发，引发全球热议，西方直呼没有国家能做到很多人都忽视了，中国正迎来新一轮爆发，但西方却察觉到了。这段时间，包括美媒英媒德媒在内的大量西方媒体，都开始把目光从中国内需转移到中国外贸上来，并对中国外贸表现给予了高度评价。华尔