底部确定,加仓
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今天市场整体企稳回升,新能源板块强势反弹,医药CXO整体也表现不错。临近年底这段时间,市场整体比较均衡,前期一直强势的新能源板块调整了一波,但是其他低位方向都有所修复, 如果之前是均衡布局的,短期应该还是比较稳健。
新能源
新能源板块这波调整幅度比较大,核心龙头基本从高位都调整了20%-30%,短期基本调整到位,之前的文章也反复讲了,可以优先关注确定性较高的龙头。
短期来看,新能源确定性比较高的就是电池,碳酸锂和隔膜这三个环节,碳酸锂最近价格比较强势,单吨价格已经逼近30万元。
碳酸锂属于新能源汽车产业链里面扩产难度比较大的环节,明年整体供需依然比较紧张,产品价格大概率继续保持高位,上游碳酸锂的两家龙头分别是赣锋锂业和天齐锂业,这两家在行业低迷时期提前布局了大量优质锂矿资源,在碳酸锂价格维持高位的情况,两家公司还是非常受益的。
电池和隔膜也属于新能源汽车产业链领域壁垒比较高的环节,电池龙头宁德时代和隔膜龙头恩捷股份在各自领域的市占率都在50%以上,竞争对手短期很难追上,这两个方向也是明显有望保持较高盈利能力的方向。
光伏
光伏行业,明年确定性最高的依然是逆变器和光伏设备两个环节。
逆变器的龙头是阳光电源,行业技术路线和产品价格都稳定,未来在储能领域也会有很大应用,长期空间和确定性都比较好。
光伏设备的龙头是迈为股份,公司是国内HJT设备领域的龙头,从明年开始,HJT电池片有望逐步替代PERC电池片,带动光伏设备的需求持续提升。
光伏设备在光伏行业属于比较好的细分赛道, 主要原因是光伏行业技术路线变化比较多,经常出现新技术,未来跟上光伏行业技术变革,下游硅片和电池片企业就要采购新的光伏设备,使用新的工艺进行生产。技术的持续迭代带动光伏设备需求的持续增长。
风电
风电行业,明年确定性比较好的还是轴承和海缆。国内轴承龙头是新强联,海缆龙头是东方电缆。
轴承的主要优势是国产替代空间比较大,国内企业技术突破以后是市占率有很大提升空间,逻辑有点类似工程机械领域的液压件龙头恒立液压。
海缆领域的核心逻辑随着海上风电越建越远,海缆的长度和质量都要明显增加,因此海缆的增速是明显快于海上风电的增速,这个赛道竞争格局也比较好,只有两个主要玩家,双寡头格局。
医药
医药板块,CXO板块企稳反弹,CXO依然是整个医药板块业绩确定性最高的方向,前期因为传闻调整比较多,目前龙头估值水平基本合理。
个人感觉,凭借国内医药工程师红利,国内CXO企业相比海外仍有很大成本优势,未来有望持续提升在全球医药外包领域的市场份额,这个领域的龙头是药敏康德和药明生物。
总结
市场整体比较均衡,可以均衡布局。新能源调整比较到位,可以优选优质方向逢低关注。医药板块可以积极关注业绩确定性比较高的CXO板块。
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