肖肖论市大盘震荡,高位板块依旧压制
大盘收盘上证指数小幅震荡,仍然站在3500点以上,创业板指数跌1.31%,走势延续调整,两市涨跌对半,成交量仍然保持1.2万亿,流动性没有啥问题。涨停仍然上百家但是跌停有17家之多,高位票亏钱效应非常明显,新能源方向只有刚低位的氢能方面还保持高胀。但是也应该警惕。下面是今天的盘面情况。
一、高位的新能源继续压制大盘,资金在低位寻找机会
高位的新能源(盐湖提锂/稀土/储能)等开盘后快速杀跌,继续成为今日拖累大盘的主要板块。
市场活跃资金开始寻找底部的板块尝试作为突破口,比如今日比较强势的板块白酒/医美/芯片等板块,它们的共性都是调整多日,板块位置整体处于相对低位。
市场的风格依然是亏钱效应主要集中在高位的新能源,挣钱效应主要集中在低位板块。这点与上周以及今日盘前的判断一致。
关于新能源板块,我在上周五10:26,发文提醒高位板块有风险要冷静,从上周五10:26到今天上午收盘,新能源板块大幅回落,储能板块两日一度跌下来了7.3%,高位新能源板块中的个股跌幅超10%的遍地都是,哀鸿遍野,希望大伙躲过了这个大坑。
二、市场低位轮动,但是反抽的板块逻辑都有瑕疵,巧妇难为无米之炊
今天上午强势的板块中,其逻辑上都有点瑕疵。
白酒板块,中线逻辑瑕疵:中秋动销以及三季度业绩均面临高基数的问题,后续业绩放缓的可能性较大。
医美,有政策风险:最近国家铁拳频频出击,消费领域中对教育/游戏等都被锤了,医美行业的价值倾向上和当前大主流不一致,有政策上的风险。
芯片,中线逻辑瑕疵:芯片供需预期最紧张的时点已经过去,三季度为传统芯片景气季度,目前仍有部分芯片缺货涨价,但整体上随着四季度新产能开出,涨价已经开始松动(台积电锁定下半年价格不调涨,中芯国际认为下半年业绩没有增长),2022年产能爬坡达产,芯片供需紧张将会大幅缓解。也就是说,芯片产业链当前整体的供需紧张、高景气度还可维持3-6个月,但是预期已经出现拐点了。
虽然市场的挣钱效应主要集中在低位,但是起来的板块都有瑕疵,隔日持续性具有很大不确定性,实在是巧妇难为无米之炊。
目前市场活跃资金普遍是打一枪换一个地方,是有赚就跑的态度,要适应这个形势。
卖出:美锦能源 全柴动力 东方盛虹 万化化学 减仓东方证券
买入:天音控股 低吸了 晋控煤业
重要提醒:分析师观点公开资料可查,个人系统策略仅做参考,不作为操作依据!据此操作,风险自担,期市有风险,入市需谨慎!