【大局观】 最近有一条炒作路线开始不断出现正反馈,它就是业绩线。 比如:12月29日晚,中科三环公告2021年业绩同比增长155.18%-278.9%,3天最高涨幅29%。 1月4日晚,艾比森公告2021年业绩同比增长132.3%-143.6%,3天最高涨幅40%。 1月6日晚,热景生物公告2021年业绩同比增加1684.65%至1996.97%,第二天市场直接给了20cm涨停的正反馈。 从上面可以看出,目前市场的短线资金对业绩线的认可度还是挺高的。 那大家想一想,2021年年报或者2022年一季报业绩增长比较确定的是哪个方向呢? 疫情受益的新冠检测方向大概率是其中之一。 说到新冠检测,那么九安医疗是绝对绕不开的标的。九安从最低价5.8元起步,涨到这波最高价59元,股价正好超过10倍,逻辑完美兑现! 2020年,新冠疫情的首次爆发,市场诞生了30倍的大牛股英科医疗,它是一只趋势大牛,涨了一整年。 2022年,整个世界的新冠疫情来到二次高峰,这里可能会诞生一只媲美英科医疗的超级大牛,可能就是九安医疗了,10倍涨幅还不够。 大胆假设,小心求证! 涨幅打个对折,15-16倍,再配上一个整数价位,九安医疗随着业绩的释放,会不会被短线资金和机构资金一起联手轰上100元呢? 这个逻辑有点疯狂。 一旦兑现,那么九安将会成为超越星期六,超越东方通信,超越特力A的存在,成为大A历史中最牛的跨年大妖王! 只要敢想,也觉得夸张,但是,并非不可能,关键就看后面的市场情绪以及九安自身的业绩情况。 不过这里要郑重强调一点,九安这里位置非常高,不适合大部分朋友参与,所以大家静静欣赏和验证逻辑就好了! 另外,九安医疗之外,新冠检测方向的业绩线炒作,市场的常规玩法有两种,给大家科普一下。 一种是等业绩公布之后再参与,类似短线的接力思维,尽量找分歧低吸的机会参与,比如上面提到的艾比森,大家在业绩公布之后找低点参与,盈利10多个点还是比较轻松的。这种玩法的缺点就是有可能业绩公布之后股价被顶的很高,有可能接力到高点,大家要注意。 另一种玩法是潜伏可能业绩大增的标的,最简单的就是去前三季度业绩大增的标的里面淘金,工作量相对较小一点。 比如上面提到的热景生物,前三季度业绩大增是明牌,只要耐心潜伏,吃到近期这30个点是大概率事件。 这个玩法只要努力,就有回报,大家可以自己找一找。 最后,机构和外资都喜欢的白酒方向,大家可以继续留意,主要留意两点。 第一,龙头中锐的企稳节点,后续可能做双头,也不排除新高的可能。 第二,高低切换,目前青海春天2连板领涨,吉宏股份首板助攻,来伊份5日线上强势整理。 【接下来思路】 1.从情绪周期来看,周五接近至暗时刻了。 涨停数量剧减,打板成功率近期最低,炸板率达到50%。 我常常提到所谓"二次杀跌"的概念,最让人绝望的不是一次杀到位,而是先有回血,寄予希望,再将希望破坏。对于股票走势如此,对于情绪来说往往也适配。就像周五复盘所说的,周二提走弱是一种预警,而周五"市场走弱"这个事实已经在兑现了。 这时候反而要慢慢开始留意在这个阶段不断走强的板块。目前几个板块的状态: 中药,高位反包后二次下跌 元宇宙,反复活跃的趋势板块,连续调整2天 冬奥会,预期是反复活跃的板块,周五首次板块大调整 基建,不断走强,周五走成明线,并开始发散分支。 猪,趋势盘整 2.其次,一个选股/选方向的思路。 一句话总结是:低位/低估值+有催化、分歧大的板块。 第一点不用多说,其实回顾过去两个月的强势大板块。如元宇宙本质是炒低位的传媒股,中药是低估值低位,加上政策催化的共振。以及当下起来的基建,都是类似的。核心是资金需要找阻力最小的方向去炒。所以,当下,你判断一个题材好不好,或者找新方向,可以从这个角度去思考。 第二点分歧大是什么意思? 跟当下市场的疯狂内卷有关,存量博弈的市场里,大家预判彼此的预判。高景气,高确定性的都在卷,反而,那些无法证实也无法证伪/不确定性高但又能讲逻辑的,因为大家持仓低,反而能吵起来。 拿最近几个板块来说: 猪猪,第一波大家觉得市场已经玩明白猪周期,不再有19年的高度/释放周期不确定。 结果,反套路,大家不太想买= 空头少 新老基建。主流观点是:稳增长,核心是基建,但重点是新基建…但结果大家也看到了。 【周末消息】 1、证监会发布20条规定:科创板引入做市商机制 1月7日,证监会一口气发布了20多条规则,涉及上市公司现场检查、独立董事规则、转板制度、停复牌制度等,上述规则是证监会组织开展监管法规体系整合工作,推进完善基础性制度的举措。其中,拟在科创板引入做市商机制。 点评:大A开年四连杀,很多人在等监管层的大招,等来的却是一堆制度改革。足足有20条,涉及股票回购、滥用停牌复牌、恶意圈钱等,这是相当罕见了。 村里也是用心良苦,这些措施为了大A长期的健康发展,目的还是保护股民们的利益!但最近的行情,却妥妥的收"保护费",这可怎么整呢? 而最受大家关注的,是科创板引入做市商机制;这会提高科创板的流动性,肯定是利好了。同时对券商也是利好,尤其是头部券商,新增了一个利润来源。 不过反过来想,科创板现在流动性不足,场子客人太少,老板亲自下场打麻将了!那么问题来了,科创板50万的门槛,或有下调的空间,老乡快来! 做市商初衷是好事情,相当于大机构来发牌,别人可以卖可以买,市场博弈会更趋近于平衡,不容易暴涨暴跌!但大A的尿性,很多制度初衷是好的,但总会被一帮坏人利用,最后赤裸裸的割韭菜。 证监会动作频频,下周市场会买账么?都说利好券商,但它就是个渣男,不让人放心!现在市场专治各种不服,利好都是用来出货的,悠着点吧。 2、上海市经信委:布局数字经济、绿色低碳、元宇宙等新赛道 1月8日,上海市经信委召开会议谋划2022年产业和信息化工作。会强调要聚焦赛道布局、优势发力、企业引育、产业成长等解题破题,拿出务实举措,制定"一赛道一方案",牵住超级应用场景"牛鼻子",培育壮大发展新动能!布局元宇宙新赛道,开发应用场景,培育重点企业。 点评:周末上海又力挺元宇宙,这是第三次了。这回放了两个大招,一是上海经信委会议指出,要布局元宇宙新赛道;二是徐汇区两会首次将"元宇宙"写入政府工作报告。这政策一波接一波的,绝对是真爱啊! 虽然两会在三月初召开,但从北京上海等地方两会可以看出,数字经济可能会是两会的关键词,尤其是元宇宙(VR/AR),估计会出台支持政策!此外,11号元宇宙大会要召开,虚拟人也开始介入消费领域,催化剂还是不少的。 今年市场的炒作主旋律,应该是轻资产的行业,比如文化传媒,游戏,元宇宙、虚拟人这些。一是有新概念可以炒,二是这些板块过去几年没涨,三是政策也支持,今年大概率会是补涨的一年。 但从元宇宙板块可以看出,神一天鬼一天的,不是暴涨就是暴跌。个股分化也挺严重,龙头都是轮着来,想抓妖并不那么容易,还是低吸吧! 3、房企收并购贷款不再计入"三条红线" 消息被证实了 有媒体消息称,目前银行已告知一些大型优质房企,相关并购贷款不再计入"三道红线"相关指标,随后多家房企证实,该消息属实的!此外,周末广东省政府召集多家房企开会,为部分企业项目收并购"牵线搭桥"。 点评:周五地产股再爆发,催化剂有两个,一是11月末房地产贷款同比增长8.4%,二是房企收并购贷款不计入"三条红线",广东省已经开始干了。尤其第二个很重磅,对行业会带来巨大的洗牌。 这意味着,大房企尤其是国企性质的,可以有很多子弹去收购了。吃掉那些陷入困境的小房企,不但自己能大赚一笔,还利于行业集中度的提升! 所以大家看到了,最近万科、保利、金地反弹很猛。保利逼近历史新高了,此外可能被接盘也被游资盯上,京能置业、大龙地产爆炒过一阵子。 房地产大家都懂,必须要稳下来,那接下来还会有放松,无论是政策还是资金面。而地产活了,银行、保险等上游,建材、家电等行业下游企业,都估值存在修复的空间! 目前市场高低切换中,地产股跌多了+政策利好+高低切换,估计还能继续上涨。但更多的是困境反弹,而不是行业反转,大家可以部分仓位切过去,但不要追高。 4、陈果:今年没有跨年行情 只有防御性上涨 陈果与机构沟通时表示,今年是艰难的。从市场周期位置、盈利和政策节奏、基金发行包括海外流动性环境等综合看,目前看A股所处整体环境比较难,今年没有跨年行情、也没条件躁动。国内现在的核心逻辑是经济和政策准跑得更快,只有后者跑得更快时,市场才敢更乐观。而美国加息缩表对A股影响是间接的,但性质得承认是利空,尤其是对高估值成长股环境不利。 点评:A股开年连续下杀,券商也纷纷变脸,不再积极唱多了。死多头中信表示,上半年行情起点将有所延后,大致意思是节前没行情!刚从安信跳到中信建投的陈果,大跌几天后,喊出今年没有跨年行情,只有防御性上涨,意思是偏熊市了。 还有某个小券商说,反弹大概率要等春节后,各种悲观的声音啊。但专家不再喊牛市,其实是好事情,说明市场情绪快触底了。接下来反弹可能性反而大,有时候得反着来! 除了不看好,各大券商也意见一致,集体力挺基建和地产等低估值板块。一个周末,全市场都知道要买蓝筹股,半个月前还嗤之以鼻,现在就问要不要加仓,三傻真要迎来春天吗 【上周强势股】 地下管网:新兴铸管 检测:热景生物 出版:新华文轩 建筑:华阳集团 云计算:海量数据 营销:三人行 中药:以岭药业 幽门螺杆菌:交大昂立 数字货币:御银股份 【热点题材】 1)基建 顾地科技,广田集团,韩建河山,新兴铸管,上海港湾 2)冬奥会 翠威股份,雄帝科技,京城股份,亚星客车 3)其他 医药:开开实业,热景生物,明德医疗,赛力医疗 元宇宙:正和生态,湖北广电,吉宏股份 次新:内蒙新华,长江材料;青岛食品,上海港湾 油气:洲际油气,仁智股份