2021年8月1日发布《变化:8月行情预判》提示以芯片、锂电为代表的科技主线将发生切换,但主线的切换不会一蹴而就、市场整体同步逐渐寻底,并重点提示板块选择方面追高莫如择低。 发布后,芯片板块和锂电龙头应声回调超过10%,低估的大金融板块齐齐应声止跌暴力反弹,趋势延续至今。 对于股民和基民来说,最幸福的事莫过于能吃肉,还不挨打。 恭喜老读者们,你们都做到了。 那么,大金融板块真的崛起了吗?还能不能买?买哪些?金融板块哪家强 大金融板块包括银行、保险、券商、期货、租赁、创投和金融信息服务等,也是个内涵丰富的大板块。 银行中报业绩靓丽,利润好到"不得不"给苦逼的员工们加薪,极大地消除了市场对于基本面的担忧。但是政策面隐忧不解,估值暂时受压制,且长线低风险资金埋伏太多,弹性不佳。 保险业绩不差,但基本面好转尚待确认,目前只是因为低估跟随大板块反弹,且与银行相似的一点是与地产捆绑较深,而地产短期有反弹难反转,估值承压。 券商整体保持持续增长,政策面上暖风频频,基本面上各业务板块市场保持增长,其中财富管理板块在房住不炒和理财转型的合力下渗透率不断提升,估值有向中枢修复的空间。 期货行业保持持续的高增长,政策面上春风徐徐,唯一美中不足的是板块较小、标的较少,难以吸引足够的市场目光,但行业龙头上市在即,存在机会。 除部分金融信息服务常年跟随券商外,租赁和创投等其他子板块一般只享受板块流动性外溢。虽然此次北交所点燃了创投行情。但除了短期的炒作空间外,中长期的业绩落地仍有待观察。 故综合来看,券商最值得关注。 追求长期稳稳的幸福,可以更关注银行和保险;追求中期业绩增长,可以更关注期货;追求短期弹性,可以更关注创投和金融信息服务。券商行情结束了吗 北交所消息公布后,券商板块全天高开低走,让许多后知后觉冲进去的人怀疑:行情是不是结束了?我是不是又被套了? 券商板块的后市,需要分短、中、长期来看。 短期而言,这一轮券商行情,大概率还没结束,9月仍有机会演绎。最起码,作为8月提前埋伏的一员,还没有大发慈悲的打算。 中期而言,并不看好整体向上的空间,作为牛市旗手的券商板块,再次演绎去年7月的大行情的机会,更可能会在全球流动性拐点出现后而非出现前。 长期而言,资本市场进一步对外开放,既符合我们的战略方向又契合皿煮党的诉求。相比海外同行,内资券商偏贵、偏杂、偏弱,即便在未来一轮大行情过后,也具有较强的估值中枢下移需求。走在前面的海外龙头们早已证明,再优秀的券商,依然是强周期股票。 故对于券商,短期可以保持积极,但忌轻信周期变成长,在一轮行情过后,莫忘了大发慈悲将筹码交到渴求的人的手上。 阿弥陀佛,善哉善哉。 原创不易,请"点赞"支持一下! 喜欢请关注、分享,谢谢!