国内原油涨停!再创上市以来新高,带动多品种暴涨
1、国内原油涨停!再创上市以来新高
3月3日开盘之后,国际油价进一步攀升,欧洲布伦特原油价格突破114美元/桶,纽约油价突破112美元/桶。而3月2日,欧洲天然气价格再创历史新高,达到2200欧元/千立方米。国内原油开盘一路上攻,当前涨停,创出上市以来新高
点评:从能源价格层面来看,当前原油价格除了地缘政治带来的溢价,还包含对俄罗斯能源供给预期中断的估算。
平安期货研究所表示,俄乌局势为近期焦点,第一轮俄乌谈判未取得预期结果。美国及其盟友将俄罗斯踢出SWIFT,虽对能源进行豁免,但现货市场将很难有玩家敢接手俄罗斯原油。短期需密切关注俄乌战争和对俄制裁的后续进展,或导致俄罗斯原油出口中断,造成油价大幅上行,在俄乌局势和对俄制裁的形势明朗之前,油价将维持高位。
2、美联储预计3月加息25个基点,随后进入缩表节奏,黄金应声而落
美国联邦储备委员会临时主席鲍威尔2日表示,美联储在3月份货币政策会议上提高联邦基金利率目标区间将是"合适的",他倾向于提议并支持加息25个基点。
点评:美联储主席鲍威尔确认,3月份要加息了。这意味着,美联储正式进入加息周期,这对世界将带来深远的影响!
不过,由于俄乌的战争,美股的风声鹤唳,鲍威尔口气明显缓和了,说支持3月份加息25个基点,明显低于加息50个基点的预期。并且直接说,美联储资产负债表将在首次加息后开始收缩,也就是说加息之后会很快进入缩表节奏,从美债市场的最大买方,变成这个市场的最大卖方。简而言之,美债市场将面临着巨大的崩盘压力。美联储会坐以待毙吗?会找到谁来当接盘者呢?会不会进一步推升地缘冲突,把资金引向美债市场?都需要我们后续进行密切关注。
平安期货研究所表示,3月中旬美联储会议大概率将进行2019年以来的首次加息,当前通胀主要矛盾仍存,美联储可能会给出更强的紧缩预期以打压居高不下的通胀预期。在通胀与紧缩预期的博弈中通胀仍将占据上风,利好贵金属。
3、三个交易日内暴涨87%,原油带动下这些品种疯了
受油气价格飙升影响,国际煤炭价格也持续大幅攀升,国际基准煤炭价格——纽卡斯尔NEWC动力煤价格在3月2日报价为446美元/吨,单日飙升140.55美元,而就在2月25日,该收盘报价仅为238美元/吨。仅仅在三个交易时间段内,涨幅达到了87%。
点评:油气价格上涨将带动全球煤炭需求增加,煤炭供需缺口或将进一步加大。由于显着的比价优势,单位发热量的价格煤炭显着低于油气,可预期的油气价格上升有望使全球能源消费向煤炭倾斜,而俄罗斯的煤炭受制于铁路港口等基础设施建设滞后问题,很大程度上不会很快流转到国际煤炭市场,从而加剧全球煤炭供需矛盾,带动国际煤炭价格上涨。
4、郭树清:房地产泡沫化、金融化势头得到扭转
银保监会主席郭树清表示,2021年重点领域金融风险持续得到控制,宏观杠杆率下降大约8个百分点,金融体系资产扩张恢复到较低水平,房地产泡沫化、金融化势头得到扭转。
点评:这个讲话主要有三点:第一、房地产泡沫化、货币化问题发生了根本性扭转,不希望房地产调整太剧烈。
第二、不赞成单边发起的金融制裁,中方会同各方保持正常的经贸往来和金融往来。
第三、中国防范外部风险冲击的韧性进一步提高。
对房地产的表态,这算是官方一个定性了,地产界要松一口气。依旧是稳杠杆甚至慢慢加一点杠杆的调调,能缓解地方政府财政,也能救一救房企。比如近期各地推出的降低首付(30%到20%),刚需买房更容易了。对地产股、地产链公司,银行保险等行业,这无疑又能打鸡血了!但地产股,只有反弹没反转,注意把握节奏。
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