三大利好,一大利空,下周一A股或探底回升
周五(12.24日),沪深股市高开低走,单边震荡下跌。
盘面上,个股和板块张少跌多,市场普跌特征明显。但是细分看,主导下跌的主要力量来自于绿色能源主线(即风、光、锂电、新能源汽车等),而估值较为合理、甚至低估的银行金融、非银金融等明显拒绝下跌,即大部分个股的下跌属于情绪拖累下的被动下跌。
这意味着最近两年被主力资金充分挖掘和炒作的绿色能源主题,目前处于筹码获利出逃时间窗口 ,这是最后一个交易者需要注意的风险点。
对于绿色能源主题,目前市场明显分成两个阵营。一边认为明年还有获利空间选择持有,至于当前的下跌,选择自我安慰说,反正赚了那么多,跌一点不伤大雅;另一边认为绿色能源主题明年没有超预期,现在赶紧切换到低估值方向。
贵州茅台
进而,普通投资者就看到了盘面上绿色能源主题高位箱体震荡的同时,防守型的医药、医疗、白酒以及食品饮料反复活跃,底部抬高。
最有利的证据是,茅台周五上涨3.49%,宁王周五大跌7.28%。
个股层面 ,周一至周五涨跌比分别为:
周一
1427
3132
周二
3658
937
周三
2365
2162
周四
1519
3058
周五
1044
3522
从上表可以看出,周一、周四和周五个股涨少跌多,周二和周三个股涨多跌少,而巧合的是,个股上涨较少的三个交易日,酿酒板块指数以及茅台恰好的两市表现最好的板块和个股。
这意味着市场资金在向防守方向靠拢,风险偏好降低 ,尽管防守型品种调整的时间已久,但是估值上还谈不上具有绝对吸引力的背景下,机构投资者选择胜率更高的消费医药,虽然赔率不见得能超越绿色能源赛道。
盘面语言告诉我们:当前市场仍旧属于机构调仓换股时间周期,风险厌恶型投资者选择"高切低",激进者选择继续坚绿色能源赛道,游资大户阶段性获利离场,规避最后一个交易周可能出现的幺蛾子时间 。
这种市场特征决定了下周不太可能出现趋势性的下跌和上涨,而考虑到近期市场已经调整了10个交易、以及机构谨慎乐观2022年行情的背景下,此时更有可能出现的走势是温和震荡上行,重心抬高。
上证指数周K线
技术上看,本周调整止跌于11.10日以来形成的上升趋势附近,证明该上行趋势仍维持良好;5、10、20和60均线多头排列的同时,本周的下跌也止跌于10周和20周均线上方一点。换言之,中期角度市场大概率维持继续上行格局。
日K线上周五中阴反包周四的锤头K线,且收盘位于5、10和20天均线之下,这里有较为强烈的二次探底3600一线支撑之要求。日K线以下周期上,这种二次探底要求肉眼可见。
但是,周五收盘3618点,距离前低并不远。
综合结论:周一上证惯性下探前低,完成二次探底之后,大概率重拾升势 。
至于创业板,周K线周期上,阶段性顶部基本确立,趋势向下,权重指标股(创业板版的权重指标股)向下,均线空头死叉,即创业板有去试探9月低点支撑之要求。二者刚好验证了我们前面分析的成长赛道休整,市场"高切低"之判断。
创业板指数
消息面上:三个利好、一个利空
1、央行例会表述:在前期保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定性的表述上,强调要更加主动有为,加大对实体经济的支持力度。并且提出结构性货币政策工具要积极做好"加法",精准发力。
这意味着,2022年流动性整体上偏宽松,有利于估值扩张和中小企业盈利改善,显然利好股市 。
2、能源局工作规划出台,2022年要加快实施可再生能源替代行动,推进电光伏就近开发消纳,积极推动海上风电集群化开发和"三北"地区风电光伏基地化开发,抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设。积极稳妥发展水电。
而近期绿色能源赛道阶段性下跌较多,技术反弹要求较为明显,叠加此消息刺激下,或迎来阶段性反弹,而这些板块人气较高,有利于市场人气提升,利好市场。
十年期国债收益
3、十年期国债利率下行趋势明显,封杀市场下跌空间。数据显示,仅三个月,十年期国债收益在10.18日和10.19日短暂回升到3%以上之后,就进入了较为明显的下降趋势中,当前最新收益2.82%。
4、一个利空是,周末金融论坛上,重要人士再提有必要研究推进国际板建设,而下周IPO有7只新股申购,叠加市场超短期本就弱势,大概率会引发情绪层面的担忧而带来短暂下跌。
综合分析:市场性质调仓换股,中期趋势向好,短期有二次探底要求,考虑近期市场已下跌不少的情况下,下周一A股或探底回升后继续上行。
(文章系溯源投资思路整理,仅供参考)
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