昨日三大指数纷纷高开,随后短暂震荡整理后均大幅走高,在题材股的活跃带动下,创业板表现相对较好。金融地产助力下,沪指也有回升的趋势。昨日市场整体有止跌迹象。 盘面上,昨日题材股全面开花的节奏,数字货币掀涨停潮,5G、大数据、AI等数字经济产业链全面活跃,消费电子、芯片、软件等科技股纷纷大涨,除此之外,煤炭、有色、金融亦有活跃。 截至收盘,A股三大指数 昨日 集体收涨,其中沪指上涨0.58%,收报3541.67点;深证成指上涨1.51%,收报14363.57点;创业板指上涨1.63%,收报3170.41点。市场成交额达到1.2万亿元。 降准之后又迎"降息" 要说昨天市场最大看点,无非就是磅经济数据的出炉以及货币政策的新取向。 一方面是2021年GDP数据公布。 初步核算,2021年国内生产总值超114万亿元,为1143670亿元,按不变价格计算,比上年增长8.1%,两年平均增长5.1%。另一方面,"降息"来了。 为维护银行体系流动性合理充裕,2022年1月17日人民银行开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。 对此,市场人士表示,这些数据对市场来说,都是积极正向支撑。从GDP数据看,整体经济增长稳定,比较符合预期,这对市场有正向支撑无疑。另外从货币政策新取向看,也是有望给市场带来提振。尤其是央行降息动作超市场预期,市场反馈也是正面偏积极。 首先央行降息的时间和方式略超预期。 在去年四季度降准以及调降LPR之后,开年又下调MLF和逆回购利率10个基点,整体的速度还是比较快的,也略超市场预期。对市场来说,在股市连续出现幅度不小的回调之际,央行果断降息,有呵护市场之意。当然主要的目的,是"逆周期调节"。但考虑到央行降息的时间和方式略超预期,市场依然会从中获取积极信号,这有助于市场从前期悲观的情绪中缓和。 其次,有望提升市场流动性。 下调MLF和逆回购利率,对于维护银行体系流动性合理充裕起到较大的作用,也能引导实际贷款利率下行,从而降低企业融资成本,这也无疑起到稳定市场信心。需要提出的是,逆回购利率是实际利率,这个下降意味着真正利率的调降,对于市场来说,流动性也有望进一步提升,进而对股市带来理论提振。 整体来看,股市是货币的晴雨表,货币宽松政策已经开启,释放的信号也比较明显。而且从历史情况看,降息对股债等金融市场会带来一定的利好提振。所以,至少一季度不必担心流动性的问题,这也将在一定程度对春季行情起到支撑和提振,春季行情依然可期。 利好政策频出 数字经济前景广阔 昨天市场中数字经济产业链相关个股集体活跃,成为市场一道亮丽的风景线。可以看到,数字货币掀起涨停潮,多只个股20cm大长腿,20余只个股涨幅逾10%。此外人工智能、5G、数据安全、云计算、大数据、物联网、金融科技等数字相关的板块集体活跃。在此带动下,相关基金也大幅度上涨,涨幅居前,互联网金融ETF(516100)大涨5.83%,大数据50ETF(516000)涨5.06%,云计算50ETF(516630)涨4.97%。此外,5GETF(515050)也涨逾3%,人工智能AI ETF(515070)涨4.67%。 数字经济利好政策频出,多方部署激发数字经济"牵引力"。 数字经济发展早在十三五期间已经上升为国家战略,新冠肺炎疫情以来,数字技术、数字经济在支持抗疫、恢复生产生活发挥重要作用,十四五规划数字经济单独成篇。1月6日,国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》,1月12日,国务院发布《十四五数字经济发展规划》,根据规划,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。 1月15日,《求是》发布领导人《不断做强做优做大我国数字经济》讲话,定调:"发展数字经济意义重大,是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。"数字经济发展是十四五期间经济势在必得的领域。此前工信部还推出了《"十四五"信息化和工业化深度融合发展规划》等三大重要规划,进一步明确了发展数字经济、通过数字化推动制造强国的目标。 近期,工信部、国家发改委等多部门正在密集开展新一轮部署,适度超前部署5G、大数据中心等新型基础设施建设工作,实施制造业数字化转型行动,聚焦制造、矿山、电力等重点行业"5G+工业互联网"应用,加快大中小企业数字化改造升级,推动数字技术与实体经济深度融合,不断做强做优做大数字经济。 除此之外,地方也在加快布局数字经济新赛道。 昨日上海市经济和信息化委员会表示,2022年,上海将通过分级分类推进智能工厂建设,加快布局数字经济新赛道。根据相关目标,到2022年底,上海市累计超过"2000+"规上企业线上测评(规上企业覆盖率23%),超过"200+"规上企业线下诊断,拟认定授牌100家左右"上海市智能工厂",打造10家"上海市标杆性智能工厂",争创4家至5家"国家级标杆性智能工厂",推广1000+行业特色典型场景,向世界一流水平的"智造之城"迈进。 其实2021年数字产业方面的成绩也是不错的,据国家统计局数据显示,2021年全年全国规模以上工业增加值比上年增长9.6%,两年平均增长6.1%。分产品看,新能源汽车、工业机器人、集成电路、微型计算机设备产量分别增长145.6%、44.9%、33.3%、22.3%。 由此看来,随着今年政策的不断落实,数字经济全产业链有望迎历史性发展机遇,产业数字经济板块蕴含历史性投资机遇。 数字经济下有哪些重要受益方向? 舵主觉得,数字产业关联行业较多,像5G应用、芯片、云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实、增强现实、智能汽车等方向投资机会,投资者都可积极关注: 01
(1)5GETF(515050): 全市场规模最大的5G主题ETF。该产品跟踪中证5G通信主题指数,主要投资于5G基础建设、终端设备以及应用场景相关公司。随着5G建设的逐步推进以及云计算建设规模的持续高增,通信行业2022年基本面或将持续改善。在5G建设方面,随着"十四五"信息通信行业发展规划落地,5G未来建设目标明确。在未来的三到五年中,5G应用有望爆发,投资机会重大。 02
(2)大数据50ETF(516000): 主要投资于业务涉及大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域的上市公司证券。 03
(3)人工智能AIETF(515070), 产品跟踪中证人工智能主题指数,主要投资于为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司。未来2-3 年人工智能行业有望进入应用层发力期,经过10多年的技术积累,目前人工智能行业已经进入技术成果消化阶段,未来人工智能ETF的价值有望进一步显现。 04
(4)芯片ETF(159995): 全市场规模最大的科技类/芯片主题ETF。5G+AI 超级科技周期叠加半导体国产化,加之政策资本大力支持,未来成长空间较大。 05
(5)云计算50ETF(516630): 产品跟踪中证云计算与大数据主题指数,主要投资于业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的50只上市公司证券。云计算是确定性很强的科技发展方向,其应用场景确定——云服务支撑各行各业,盈利模式确定——科技公司动力强劲的增长引擎,产业发展前景广阔,具备长期投资价值。 06
(6)物联网50ETF(516260): 物联网市场快速发展,体量巨大,随着5G渗透率提升,应用范围进一步扩展,未来将进入万物互联时代,行业爆发值得期待。产品跟踪中证物联网主题指数,主要投资于涉及基础硬件、软件、网络服务,内容及运维服务等业务的上市公司股票。 07
(7)互联网金融ETF(516100): 主要投资于金融科技领域相关的上市公司。相关领域包括但不限于支付清算、网络借贷融资、财富管理、零售银行、保险、交易结算以及其他运用大数据、云计算、人工智能、区块链等信息化技术参与金融产品与服务价值链的公司。