股票交易系统是你长期盈利的法宝

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　　期货交易中从来不存在能完全把握行情的可能，生活中的因果关系是向来存在的。所谓种瓜得瓜种豆得豆，你的交易系统最后其实是自己靠自己辛勤的使用经验种出来的，而这种靠自身努力种出来的果实在最后也会起到很大的作用，把我们付出过的东西以盈利的方式回馈给我们。
　　每一种方式和交易的技巧注定都存在不完善性，这是由于人的有限理性和认知偏差导致的，但是上帝给我们关上了门，自然也会为我们打开一扇窗。也就是我们的交易系统。正是由于这种缺陷的不可避免，才存在交易技巧的永无止境地提高可能性。“生死之地，存亡之道”，其实交易如此形容也不为过。正因为关系存亡之道，所以每次交易要如履薄冰，要像作战一般做到“知己知彼，知天知地”，对各种优劣条件做出充分估计，考虑到各种影响因素，然后制定作战计划，交易中也是如此。
　　那么我们先要培养概率和统计思维。首先在交易系统的设计中要利用历史数据对系统进行检验得出各种统计特征，比如最大单笔亏损，以及胜率等等，只有凭借大量的统计数据得出的检验结论才能形成优良的交易系统；接着利用新的行情数据对已经初步建立的交易系统进行外推检验，并根据统计结果对系统进行针对性的检验，然后在正式交易中利用交易日志对系统进行定期的修正和改进。另外，在非自动化交易和多系统综合研判中涉及到一个概率分析，也就是说当诸多矛盾因素合成时，必须在赋予不同因素的不同权重的基础上进行交易决定，而这涉及到概率和潜在风险和报酬分析。
　　交易系统也会随时代的变化而变化，也就是说交易系统不是万能的，也不是任何时候都使用的，这就说明了交易系统存在改进的余地，胜率不是持续成功交易的决定性因素，很多成功的交易员胜率不足50，但仍然能以可观的速度积累利润，相反很多胜率很高的交易者却因为一两笔单前功尽弃，关键的原因在于，每笔赚的要多，每笔亏的要少，也就是单笔最大亏损要小，平均盈利比平均亏损要大。
　　追求胜率是一个新手的主要冲动，其实在交易中有很多试探性的举动，这些举动必然很多都是亏损的，但赢利的那单必定能在弥补了所有的亏损后还能带来丰厚的赢利，就像期货交易中的突破一样，虽然假突破占了多数，但我们很难区分突破的真假，所以即使是假突破，在事前我们不知道的情况下，多半还是要进去，因为毕竟相比损失而言，潜在的利润是丰厚的。
　　追求胜率会导致模型的过度优化，也就是增加太多限制条件来力图囊括所有的数据。我们在宣传中经常看到胜率在90多以上的交易软件，其实这明显是过度优化的伎俩，其中的流程是这样的：首先根据数据建立交易系统，然后将交易系统不能阐释的数据找出来，然后在交易系统中加入新的规则使得这些数据能够得到说明，随着这个过程的持续，几乎所有的数据都得以在交易系统中得到阐释，而每段行情都可以抓住，这个系统在这段数据上表现完美，但如果运用在其它数据段上要么发不出信号，要么错误信号太多。这就是过度优化。所以交易系统也需要悉心灌溉。