中证智能财讯 拓日新能(002218)10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入10.25亿元,同比下降6.89%;归母净利润1.06亿元,同比下降37.50%;扣非净利润8359.06万元,同比下降35.32%;经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元,同比增长324.67%;报告期内,拓日新能基本每股收益为0.0753元,加权平均净资产收益率为2.48%。 根据三季报,公司第三季度实现营业总收入2.71亿元,同比下降26.29%,环比下降25.42%;归母净利润4166.52万元,同比增长186.64%,环比下降22.98%;扣非净利润2638.22万元,同比增长95.89%,环比下降42.14%。 2022年前三季度,公司毛利率为26.81%,同比下降4.56个百分点;净利率为10.37%,较上年同期下降5.08个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为33.98%,同比上升13.35个百分点,环比上升3.40个百分点;净利率为15.40%,较上年同期上升11.44个百分点,较上一季度上升0.49个百分点。 2022年第三季度,公司净资产收益率为0.97%,同比上升0.58个百分点,环比下降0.30个百分点。 2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为3.09亿元,同比增长324.67%,主要系公司更多采用票据结算用于支付供应商货款,报告期内票据未到期承兑;筹资活动现金流净额-2.59亿元,同比减少12.39亿元,主要系上年同期募集资金到账,本报告期未发生此类资金流入;投资活动现金流净额-7404.76万元,上年同期为-1.39亿元,主要系公司购买的结构性存款在本报告期到期的金额增加。 2022年前三季度,公司营业收入现金比为111.18%,净现比为290.68%。 2022年前三季度,公司期间费用为1.67亿元,较上年同期减少5229.63万元;期间费用率为16.34%,较上年同期下降3.62个百分点。其中,销售费用同比增长27.21%,管理费用同比下降10.88%,研发费用同比增长25.92%,财务费用同比下降40.48%。 根据公告,财务费用的变动主要因为有息负债减少及融资成本下降。 资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司固定资产较上年末减少4.01%,占公司总资产比重下降2.15个百分点;应收账款较上年末增加11.83%,占公司总资产比重上升1.75个百分点;存货较上年末增加21.52%,占公司总资产比重上升1.14个百分点;在建工程较上年末增加21.78%,占公司总资产比重上升0.81个百分点。 负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司长期借款较上年末增加198.30%,占公司总资产比重上升3.70个百分点,主要系公司贷款结构变化;短期借款较上年末减少19.36%,占公司总资产比重下降2.95个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少24.25%,占公司总资产比重下降0.51个百分点;应付账款较上年末减少4.47%,占公司总资产比重下降0.13个百分点。 偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为39.99%,相比上年末增加0.13个百分点;有息资产负债率为18.63%,相比上年末增加0.25个百分点。 三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为陈远明、泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置、索晖、李红,取代了二季度末的轻盐智选3号私募证券投资基金、陈闻、国泰君安证券股份有限公司、济南文景投资合伙企业(有限合伙)。股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)深圳市奥欣投资发展有限公司39229.0427.762538不变喀什市东方和鑫科技有限公司13449.749.518433不变长治市南烨实业集团有限公司3533.572.50072不变秦皇岛宏兴钢铁有限公司1237.870.876045不变一重集团融创科技发展有限公司1060.070.750216不变陈远明805.70.570197新进陈五奎677.160.479229不变泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置416.050.294437新进索晖409.880.290074新进李红354.650.250987新进 筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为11.49万户,较二季度末下降了7858户,降幅6.40%;户均持股市值由二季度末的6.78万元下降至6.26万元,降幅为7.67%。