11。23基金操作白酒医疗半导体光伏新能源车操作
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周二,指数震荡上行,沪深两市半日成交量7800亿元,北向资金净流入53.31亿元。
大盘连续放量上攻,短期面临3600点整数关口的考验,今天只是一个压力测试,但这个位置迟早还是会突破的,只是还缺少点成交量。
昨天单日成交量1.3万亿左右,只能维持权重或者题材一个方向,所以表现出创业板强势而沪指弱势的特点, 如果要呈现普涨局面,至少得1.5万亿左右才能撬动。
跨年行情在即,整体市场情绪还是不错的,成交量在逐渐堆量,外资也始终保持净流入的态势,这个节奏就很好。
通常来说, 跨年行情中的主线依旧是延续上一年表现强势的行业板块 ,如20年的半导体,21年的新能源车和白酒,今年也不例外。
因为在跨年行情期间, 业绩处于真空期,只能根据行业景气程度和市场认可程度去衡量验证。
对于今年来说,依旧看好碳中和下的新能源车、光伏、半导体的机会。
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消费、白酒: 大消费在今年调整之后元气大伤,短期在涨价预期的刺激下开始困境反转,有一定的机会,但青橙认为,大消费整体会在明年重新开始走趋势。
原因有两点, 其一,疫情消退后消费环境的改善;其二,通胀背景下的涨价,也就是PPI向CPI的传导。
医疗: 中长期的黄金坑,短期还得继续磨底,等待业绩回暖,景气程度被验证,持续定投就好了。
新能源车: 毫无疑问是当下的主线,M国那边再出zc利好,对情绪有很大的提振。
前几天调整的时候,鬼故事很多,有些人跑路了,结果现在又涨回来了,这就是我们反复提到的 分歧形成买点,一致形成卖点。
现在分歧仍然存在,就是来自高估值和高景气之间的矛盾,青橙会等跨年行情启动后再兑现出局。
半导体: 昨天大涨的主要是和新能源车关联度较高的第三代半导体,其实从根本上来讲,这轮半导体行情还是受益于新能源车的渗透率,不建议追涨。
军工: 当前军工板块中多数标的PE在30--50X之间 ,机构预计明后年的复合业绩增速将达到30-40% ,成长性和估值匹配度较高。
并且三季报整体表现优异,同比增长37%左右 ,业绩驱动的高景气度得到验证。
同时,预付款也从下游向上游传导,整个产业链的业绩都有较大的提升。
之前青橙也说过,业绩驱动并不是一两个季度就能够完成的,而是需要3-5年,这就从根本上打破了军工属于周期行业的桎梏,蜕变成为成长行业。
光伏: 近期表现略微低迷,抢装潮预期落空,硅料价格的限制依然存在,过高的组件价格对抢装积极性影响较大。
但是,硅料价格下降拐点来临在即,光伏需求量会逐渐恢复甚至爆发。
在今年这么大压力的背景下,光伏板块仍然还能保持较高的增长速度,维持着高估值,这无疑是对产业链景气度最好的证明。
现在就像一根绷紧的弹簧,一旦硅料价格下降,整个产业链就会真正爆发,坚定看好光伏板块的整体表现。
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之前整个十月份我们的策略就是低吸筹码,青橙已经满上了,接下来就是等待跨年行情后的兑现时机。
文章内容仅为分析行情,总结经验之用!不作为投资参考依据!投资有风险,入市需谨慎!
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