大盘站上3310点,恒生科技强势反弹6%,人民币大涨700点,但重仓光伏、军工、医疗和新能源等成长赛道的基友却大喊,只赚指数不赚钱! 光伏: 上周大盘调整时,一度领涨,却始终没有形成合力。短暂的上涨带来的还是漫长的阴跌,北向资金主导的行情,更多的还是上证指数的企稳反弹。 军工 : 上周有几次逆市大涨的机会,毫米波雷达和天基互联也一度接过信创和数字经济的大旗,无奈最终都没有形成气候。 储能: 泰达宏利转型机遇 近一个月净值回撤7.4%,养基怡情的持有收益率也从6%回到了-1.88%,说多了都是泪! 近期的风口在信创和数字经济,所以泰达宏利复兴的走势明显要强于转型机遇。虽然景气度小王子王鹏在四季度也看好信创的机会,但更多的持仓还是在海风、储能、半导体和少数的军工。目前这个位置,加仓应该是不会加仓的,但也绝对不会减仓。 医疗: 葛兰阿姨的中欧医疗创新股票近一年坐了几轮过山车,都快要赶上半导体的渣男属性,但好像又从来没有过大涨10%的刺激。 目前的仓位已占总仓位10%,加仓暂时几乎是不可能的,除非CXO和创新药板块真的来一波行情。 信创: 但从目前的趋势来看,市场的主力资金还在信创和数字经济领域来回切换。养基怡情一度逢跌加仓,今天再度追涨,只因信仰。 短期看,无论是芯片半导体、光伏、军工,还是新能源,都难有大的起色,除非大盘站上3310点,明天再来个成交量破万亿,权重搭台,题材唱戏,创业板赶超上证指数的架势,成长板块的行情才可能被带得飞起。 支付宝关注@养基怡情 ,可查看实盘,欢迎交流和评论,你的点赞就是对我最大的支持。