今日观点 1、市场向好格局不变,下周有望再度大涨。 2、化工板块随整个周期股而动,短线急涨可能性更高,速战速决。 3、军工回调不改趋势,中线继续看多。 聊聊大盘 昨天大跌后,我们就提到市场系统性风险不大,继续大跌的可能性很小,相反今天反弹的可能性会比较高。 由于昨晚阿富汗发生突发事件,全球市场出现一定恐慌,欧美股市集体下跌,对于今天的A股还是有一定的影响,所以今天A股走势并不强。今天三大股指涨跌不一,不过大多数时候都是红的,但很明显缺乏持续冲高的能量,最终收盘也是涨跌不一,整体赚钱效应一般。 不过这个过程中,我们昨天提到的几个现象依旧还在:两市量能依旧保持着较高水平,场内资金交投意愿不减;下跌板块只是常规回调,跌幅有限,没有大面积恐慌性杀跌;题材的股的炒作热度丝毫没有变弱,今天涨停个股超过了100只;北上资金继续净流入,而且力度还不小,全天净流入100多亿,本周累计净流入近400亿。 这些信号都显示市场依旧保持着积极的状态,如果周末没有重大利空,即便有些消息面不太好,我们预计下周以涨势为主,如果周末再来点利好啥的,下周可能会来波大涨。 总而言之,市场系统性风险不大,积极信号多,此时就要敢于看多,敢持股,如果信心不强,拿不住股,可能就要踏空了。 聊聊板块 化工 化工板块的逻辑很简单,一是和所有的周期板块一样,目前行业的景气度高,话题足,容易聚集资金炒作;二是从估值方面看,即便短线连续上涨,头部企业的估值水平的绝对位置不高(以市盈率为参考);三是前天煤炭板块涨了一波,而周期股向来都是联动,前两天"煤飞色舞",今天涨化工也是正常现象。 对于这类周期板块,我们前天其实也说过,这些板块历史上炒作时大都是短时间急涨,很少有走慢牛缓涨的,所以暂时可以作为短线方向参与,想参与就要趁早,而不是用常规思路,等涨了一段时间后,觉得涨势形成了再去参与。板块属性不一样,参与方式也不一样。 工业母机 这个我们昨天也说了,市场系统性风险小,这种短线热点的炒作可能会大超预期,今天继续大涨也不意外。但谁也没法说这个板块能涨多久,只能靠运气,历史事件只能作为参考。 其实也不难理解,主力的心态变化谁也想不到,大家可以想想自身,心情好和心情差时完全就是两个状态,自己去做同一件事,过程和结果也可能有差别,所以参与这种资金博弈激烈的个股,纯靠运气,所谓的种种解释只是事后强行解释。 对于这个方向,我们意见依旧不变,胆大就早追,而不是看见别人赚了,心痒痒再去追。 军工 今天军工板块集体调整,少数几个个股跌幅很大,但整体来看,大多数个股的跌幅都在能接受的范围,而且技术上看,也没有跌破关键支撑位。 这种高景气、高人气、低价位的板块,每一次回调都是低吸的机会,这种慢涨比之前半导体、新能源的急涨要好的多,涨速和空间是呈反比的,涨的越慢,空间越大,坚定持仓就好。 操作建议 市场整体没有太大变化,操作策略也不变,仓位可以扩大到7成水平,标的上,军工依旧是首选,基建、券商也可以继续关注,周期板块短线速战速决,题材股则根据自己的风险承受能力自做斟酌。