煤炭股大涨,原因是什么?
煤炭股大涨,原因是什么?
先看基本面:
1、动力煤方面,煤价高位回调后趋稳,整体煤价风险小。
煤炭开采
供给方面,坑口煤价趋稳,大部分煤矿还是按照核定产能生产,煤矿产量释放有限,具体增产政策有待观察,近期事故频出,或对生产造成影响。
需求方面,部分电厂库存可用天数维持在10天左右的超低水平。
进口煤方面,国际煤价再创十多年来新高(纽卡斯尔动力煤价格为177.50美元/吨,周环比上升2.06%)。
展望后市,东北采暖用煤将对价格形成支撑,叠加部分刚需仍有补库需求,供给端新增产能释放有限,动力煤价格预计回调空间有限,价格高位震荡。
2、炼焦煤方面,供应紧张延续,价格大幅上涨。
供应方面,产地煤矿供应继续小幅增加,开工率小幅回升,但较前期高点仍有一定差距;下游拉运积极,煤矿库存下降,资源紧张,多地价格上调。
进口煤方面,甘其毛都口岸通关3日,日均通关在210车,周环比增加82车,但由于疫情扰动仍有口岸闭关,短盘运费继续大幅上涨(上涨100-160元/吨),原煤报价上涨,后期仍有上调预期。
需求方面,焦企原料库存偏低,补库仍积极,但部分焦企对高价煤持观望情绪。价格表现来看,主焦煤、肥煤等各炼焦配煤供应持续紧张,煤价涨幅继续扩大,山西高硫主焦煤上调350元/吨,内蒙肥煤上涨100元/吨,山东气煤上调180元/吨。
3、焦炭方面
供应紧张局面难以改变,焦企第五轮提涨。原煤价格继续上涨以及采购困难导致部分焦企开工负荷下降,焦炭供应持续收缩,部分厂内几无库存,焦企仍有涨价预期。
需求方面,下游钢厂开工率有所提升,多积极采购,但增库较为吃力,短期焦炭供应紧张局面难以改变。展望后市,焦炭市场供应趋紧而需求旺盛,原煤成本继续攀升,市场延续偏强格局,价格提涨预期仍在。
投资策略
1.当前来看,煤价大幅下跌的风险较小。
2、中报业绩好于或符合预期,三季报业绩预计会更佳(三季度煤价环比预计继续上涨)。
3、中长期来看,煤炭行业进入供应短缺时代,需求依然能保持小幅正增长,供需错配可能是"十四五"期间经常发生的事情,煤价有望维持在高位,行业盈利有望保持高水平,板块高分红高股息具有较强吸引力,持续看好煤炭行业投资机会。
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