调整尚未到位……后期大牛频出! 这就是我对有色板块目前的看法…… 1、调整尚未到位……前一段时间,我在微头条上就不断的强调,有色调整还未到位,包括今天的微头条依然是如此判断;按照目前的股价区间来看,有色还有10%左右的下调空间。 2、但是,后期的话,有色板块有可能会出现很多大牛股……这不仅仅是所谓的美元全球放水,各国都在量化宽松的结果; 3、更主要的是……有色将会成为我们国家工业制造的基石,假如国际形势好的话,我们可以通过进口来完成对自身资源的保护与计划性利用;但是国际形势越来越扑朔迷离时,有色方面的进口就一定会受到非常大的限制; 4、这种限制既可以是体现在禁运,也有很大可能是价格的突飞猛进…… 5、另外,有色板块在资金方面,已经有许多大资金进入……但是整体的涨幅并不大,所以整个板块的后期力量将会非常值得期待! 6、但是,近期绝对不是大幅加仓有色的时候……这不仅是因为10%左右的下调空间问题,更重要的是国际局势非常的不明朗……在政治环境恶劣的这个时候,要尽可能的将自己的资金从金融市场中撤出---这也就是我一直在强调"轻仓"的其中一个原因。 有色金属板块和煤炭板块差不多,都属于上证指数第二梯队的重要力量(第一就数银行券商保险了)。而且从2448到现在有色板块属于滞涨板块,从线型上看有色日线周线月线走的都很好,从资金流向看也是大幅流向有色煤炭等业绩大幅增长的行业。相对的银行券商出现大幅净流出现象。而大盘现在正处于调整期,有色也同样调整,但不会像前期涨幅过大的股票一样出现跳水,应该横向调整或者小幅下调。而且美元有走弱的趋势,这对于全球大宗商品都有提价效应。所以有色是接下来半年都很看好的行业板块。 有色金属行业是一个周期行业,一般是十年一个轮回!当你看到他长起来,大家都关注的时候,基本就是顶部的时候! 周期行业不同于消费类行业他们一般都是趴在地上的,上涨的时间就只有那么短的时间! 有色行业是重资产行业,价格都是透明的,属于大宗商品,可操作性太低!所以可期待的空间太小,唯有涨价可以预期下! 大宗商品一般都是趴在地上,当货币贬值或者供不应求时候才会引发价格上涨,一般预期是非常强烈的,所以一些先知先觉的机构都会提前埋伏在里面,等到大众关注的时候,一般都是涨幅超过了三四倍,比如紫金矿业,从低点到高点已经有五倍多!但是当你发现的气候,他已经是顶部了! 所以对于大宗商品,当你看到大家都开始讨论的时候,基本就是顶部,接盘的时候! 两大热点引爆有色板块大涨?一文读懂背后逻辑! 经历了八月份以来连续的下跌调整,有色金属今天终于站了起来!今天有色金属板块全线大涨4.3%,高歌猛进,一举突破年线,月线,多家板块内企业强势涨停。相信不少小伙伴开始蠢蠢欲动,纷纷疑惑,有色金属的行情要来了?! 图片来源:东方财富 结合今天的热点进行分析,有色板块大涨,究其原因,可以归结为"一大基本面" 加"两大热点"。 从基本面来看,三季度以来国内经济持续回暖,制造业,基建,房地产投资增长回稳,拉动铜,铝,钴等需求回升,价格上涨。 图片来源:国家统计局 图片来源:国家统计局 无论是建房子,5G基站、特高压,还是轨道交通、数据中心,肯定都需要铜、铝、钴,锌。换句话说,大兴基建不一定对基建企业的业绩和股价有提升作用,但是一定会对有色金属价格有提升作用。地产及新老基建投资回稳加速,叠加国内有色金属低库存共振,预计对有色金属的需求继续提升,价格进一步增长。 产量回升 前三季度,我国十种有色金属产量同比增长3.5%,增幅比上半年扩大0.6个百分点,比一季度扩大1.4个百分点;六种精矿金属量由一季度下降7.1%转为增长2.2%;铜材产量1431.5万吨,由一季度下降5.9%转为增长4.2%;铝材产量4016.3万吨,由一季度下降6.3%转为增长6.5%。 数据来源:中国产业研究院 价格上涨 国内市场铜、铝价格恢复到并超过疫情前的价格水平。9月份国内铜比3月份涨幅为24.5%;铝比3月份涨幅为18.6%;就三季度来看,钴价稳步上扬,钴企业三季报有望超预期。三季度钴均价27.35万元/吨,环比增长8.97%; 电解铜环比增长17.32%。相对二季度,铜钴价格均出现较大幅度增长,三季报钴,铜行业公司业绩增长预期带动有色板块上涨。 热点一 11月2日,国务院常务会议通过 《新能源汽车产业发展规划》 "推动动力电池全价值链发展"成为《规划》强调的一个重点。针对产业链上游,《规划》提出,"鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力,开展高性能铝镁合金、纤维增强复合材料、低成本稀土永磁材料等关键材料产业化应用。" 图片来源:电池网 《规划》对未来几年的新能源汽车发展目标进行了最后定调:到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。新能源主要是包括新能源车上游的原材料行业(主要包括锂、钴等)。新能源汽车销量的快速增长无疑将会给以锂,钴为主的有色金属带来更大上涨空间。 图片来源:中金研报 热点二 明日美国大选 引发投资者避险情绪 明天美国大选正式开启,不论是当选的是"懂王"特朗普,还是老爷子拜登,中美长期对抗的趋势不会改变。中美关系紧张加上疫情蔓延导致未来不确定加强,寻求可靠的避险资产成为了投资者的当务之急。作为战略资源的稀土,具有保值避险的重金属黄金,白银往往在不安稳时局中"独善其身"。 例如2019年5月6日,特朗普发推称,将把2000亿美元中国输美商品的关税从10%提升到25%,在新一轮谈判举行之前突然对中国强硬施压。中美关系趋于紧张,A股市场受此影响也进入弱势震荡,5、6月份上证指数下跌3.23%。与此同时,作为重要避险资产的贵金属和国家战略资源的稀土却双双逆市上扬,带动有色金属板块上演独立行情,5、6月份有色金属指数(000819)上涨2.74%。 图片来源:东方财富 美国总统大选的不确定性意味着经济政策的不确定性,而经济的不确定性往往预示着美元汇率走低,往往对以有色金属利为代表的大宗商品利好。我们来对比一下2017年来美元指数和有色板块的价格走势。 图片来源:东方财富 图片来源:东方财富 前段时间美国大范围"放水",造成全球流动性泛滥,美元指数逐渐走低,预计段时间内不会上涨。美元指数下行同样也给投资者带来对有色板块的上涨预期。 (投资有风险,入市需谨慎) 先说结果,现在有色金属的行情简直就是坐火箭一样,往上疯狂地涨。 我查了很多资料,有色金属指数总共有五个,分别是中证800有色金属指数、国证有色金属行业指数、中证申万有色金属、中证有色金属指数与上期有色金属指数。 它们的走势基本一样的,我们以中证800有色金属指数 为代表,来研究当前有色金属的行情。 一、简单介绍一下中证800有色 有色金属狭义的有色金属又称非铁金属,是铁 、锰、铬以外的所有金属的统称;广义的有色金属还包括有色合金。 中证800有色金属指数,以中证800样本股为样本空间,选取行业为铝、多种金属与采矿、黄金、贵重金属与矿石的上市公司组成样本股。 简单来说,中证800有色的所有权重股都是金属材料企业 ,包括非常出名的赣锋锂业、北方稀土等等企业。 二、当前有色金属行业行情 当前有色金属的行情比较乐观,因为它有继续往上走的气势。 从日K线来看 ,在经过将近一个月的横盘调整之后,目前走出向上冲的趋势,前日本来已经突破了前一个高峰压力位,但是昨日来了一个光顶小阳线,所以接下来怎么走有点悬。 从月K线来看 ,有色金属在2020年3月调整完毕之后,就开始往上冲,一直涨到了今年的7月份,那儿有一个峰顶。 这个月也突破了这个峰顶,但不是超出多少,而且有长下影线,走势可能向下,接下来的走势要多加关注。 毕竟已经涨了一年半了,这一年半涨幅高达144.44%。 根据A股"牛不过三"的传统,接下来的走势可能上冲个半年然后跌下来,也有可能最近会继续横盘。 但结合指数估值,目前处于较为低估的状态,还没有到适中的位置,还是有投资的价值的。 三、有色行情爆发一年半的原因 有色金属是2020年3月开始拔地而起的,而那个时候,正好处于全球疫情最严重的时候,整个世界人心惶惶,经济遭受了巨大的打击。 但股市肯定不能崩溃呀,这会影响金融海啸的。而拉动经济发展,有三辆马车——投资、出口与消费。 消费那个时候肯定拉不起来,出口更不用说了,那就只能拉投资。所以,那个时候,全球央行都在大放水,除了我们。 ①这些水,基本上都往股市里跑了 ,所以去年股市我们可以看到从3月底走出的结构性牛市。 ②大放水之后,全球疫情好转了,这个时候经济开始复苏,顺周期行业又开始发展,而有色金属又属于顺周期行业 ,这一波又要涨。 ③到了今年春节,股市大跌开始重新调整发展方向了,从白酒医疗转到了新能源半导体,这个时候,又是有色金属发展机遇 。然后又跟着往上跑。 当前呢,是因为这一年半涨得太多了,需要一个回调,而且新能源与半导体也是涨到了一个瓶颈期。所以,我们接下来要重点关注。 PS:现在是促进消费。 总结: 目前有色金属处于较为低估 的状态,最近一个月在进行横盘调整,我们就在等它什么时候调整完毕。 如果不出意外,这一波调整结束,应该要往上走,毕竟今年是科技年,科技板块得到了大资金的青睐。 我们接下来多关注一下就行了,想要投资这个行业,可以去买股票直接投资,也可以选择风险性偏低的有色金属指数基金投资,看自己的选择。 我是@钱钱投资笔记,如果您觉得本篇文章对您有帮助的话,希望您可以关注我。谢谢您[来看我][来看我][来看我] 美元超发,全世界超发,经济复苏 2月份来了一波以铜为代表的有色金属行情,进入3月份就不断下跌,现在到了一个平台支撑点位,又开始回升。其实有色金属的行情在去年下半年9月份就已经开始了,只是最近2月份更加猛烈些。有色金属的行情同国际大宗商品期货的V型反转行情是息息相关的,因为有色金属本身即是国际大宗商品。 我曾在没有什么大宗商品超级周期,只有价格扭曲下的金融收割一文中表述过,我认为大宗商品这轮上涨不具备宏观层次的经济基本面支持的,而是市场上存在的超发货币引起的价格扭曲,结构撕裂的结果,也就不会出现一个具有周期性质的趋势,更可能出现的是随着美元货币政策的变化而不断发生的剧烈波动。 这次有色金属的行情同样是跟随国际大宗商品的上涨趋势,主要原因还是全球经济开始从疫情中全面恢复,当然作为世界工厂的中国快人一步,所以导致去年大宗商品就开始抬头了,但是经济虽然复苏,生产加工制造总是最先走在前面的,但作为原料供应的大宗期货,特别是有色金属,因为资源分布的不平衡和国际分工的特殊性,这些供应产地往往比较落后,因此出现了开工恢复缓慢供应不足。 但是我们同样看到,经济复苏只是从疫情的危机大坑中爬了出来,并没有出现经济的全面增长,全球经济就像个病人,从手术台上下来,还处于康复阶段,你要他马上大吃大喝恐怕不可能,再说没危机之前全球经济在2018年就已经进入衰退阶段了,全是在靠债务和货币支撑着。 因此我得出从长期趋势来看,大宗商品包括有色金属并没有太大的行情,现在的上涨行情就是V字反转,当然这转的已经超过疫情前的价格了,所以3月份又开始下跌,所以未来大宗商品和有色会保持在疫情前的价格上下波动甚至大幅震荡,因为货币的流动性还没有开始收缩,将来是一个震荡波动的行情,涨了要出,跌了要买回来,千万不要追涨杀跌。 大宗商品除了石油和粮食,这两样是受美元战略影响的,价格不仅仅受供需左右,其他品种包括有色金属的价格都是受短期因素和供需平衡影响,只要不出现什么大的事件,基本上就是在一个大区域里波动。当美元不断走强收缩信用的时候,反而就是行情结束之时了。 有色金属的行情才刚刚启动,耐心等待就可以了。你的资金你做主,除了我以外,不要相信任何人。评论区有好人,也有坏人。坏人都憋着劲想弄散户点钱,我这里免费,还说的准确。自然有人想从中取利,有打广告的,有拉会员的,有骗钱的。自己睁大眼睛看好了,别上当。老人啥都明白,新人乱成一锅粥。也别相信什么讨论大哥技术,弄个粉丝群讨论什么的,都是骗人的!我没说撤退你就守着。我说该走了,你就出货,这么简单的事有什么可争议的。赚多赚少的都是你的命,别想一步登天!我也不可能随时上来说话,自己注意安全吧!! 现在到了全民看多的时代了,但这时候还是多一份清醒。 现在的涨价,是通胀预期下的涨价,也有复苏需求。但拉长时间周期看,需求不会那么旺盛。 至于顺周期炒作大宗商品,这个如果你参与了当然更好,如果没参与就放弃了吧,因为未来是新能源的时代,也不需要跟2008年那样需要那么多工业金属之类的,所以大宗商品逻辑走不长的。 越来越好,这只是暂时的调整,后市看好。 现在是国家之间打架,大国的博弈,经济就是实力,钢铁,有色,这些都是自带属性,不是谁说了算的,一个国家有矿,多国联合炒作还是会水涨船高,这不仅仅是中国的庞大需求力说了算的。中国现在房地产市场已经见顶,或者说政府不在力挺。限制房地产开发,但是经济还是得靠房地产,基建来拉动,材料这块还得买买买,刚需的谁也改变不了。 新能源的发展,对有色金属更是需求空前,现阶段只能是抑制一下炒作,随着政府的基建加码,政策的不断实施,落地,有色会起来的。