在全面分析一支股票之前，你需要现有这么几个认知。 第一、基本面都是做出来给大家看的，并不可信。即使前景非常好，也需要时间酝酿，我们大多数人是等不急的。 第二、消息面都是故意放出来的，是在恰当的时机放出来的，即使是真消息，也是滞后的，已经被消化后放出来的。 第三、一支股票真正的＂底＂和＂顶＂，是有人知道的，至少这家上市公司的董事长是知道的。 第四、庄家是可以操纵短期的股价的，包括K线形态图形和指标图形信号。 第五、股市是充满阴谋论的。 现在我把基本面、消息面、技术面都给否定了。那么，如何全面分析一支股票呢？ 事实上，我们普通人是不可能全面分析透一支股票的。有一个成语，叫做＂盲人摸象＂。这支股票是大象，我们是盲人，领我们到大象身旁的是庄家。把我们领到大象腿边，我们会说大象是柱子；把我们领导大象耳边，我们会说大象是簸箕；把我们领到大象身边，我们会说大象是一堵墙。 大象是什么不重要，领我们的庄家才重要。分析股票这个想法就是错误的，我们不如直接分析这支股票的庄家。 一支股票，只有庄家才能百分之一百的赚钱，赚的还是我们散户的钱。我们大家都喜欢学习成功人的经验，谁赚钱学谁，甚至是谁赚钱复制谁。那为什么在金融市场，对于能百分之一百能赚钱的庄家，我们不去学习他，研究他呢。 对于普通投资者，从客观的角度讲，根本没有办法像专业投资者那般去分析一家上市公司具不具备投资性。就算是专业的投资者，在没有团队协作，对股市3600余家上市公司进行分析，也很难面面俱到。这就需要投资者，将所有的财务、技术分析进行＂精华＂化，达到全面分析。那么，分析一只股票，一般从哪几个方面分析呢？营业收入同比增长率、净利润、净利润同比增长率这些内容很重要！ 如果以及上市公司，净利润很不稳定，隔年就出现亏损，这样的上市公司有没有必要去投资呢？短线、中线炒个概念性上涨还可以，但长线，并不理想。价格，围绕价值变动，价格受到供需关系的影响。一些亏损的上市公司，没有长线的投资价值性。对应，查看一家上市公司的营业收入同比增长率、净利润、净利润同比增长率就能很好的显示出这家公司是否处于营收增长、正盈利以及净利润是增长的。 这是一家医药行业的上市公司近六个季度的财报，营业收入同比增长率连续保持20%以上的增长，净利润没有出现过亏损，净利润同比增长率也是连需6个季度保持双位数增长。那么，对于这家上市公司而言，能很好反应出业绩的增长性、成长性、确定性是很好的。 这是一家传媒行业的上市公司。从近6季度的财报来看，营业收入同比增长率稳不稳定呢？高的时候能同比增长160.5%，低的时候能-58.21%，很不稳定。净利润也是如此，2017年盈利1.31亿，2018年亏损11.81亿，2019年一季度继续亏损，盈利稳定性、持续性、成长性很受限制。净利润同比增长率，就更加一目了然，高的时候同比增长477.87%，低的时候同比-136.33%。 通过营业收入同比增长率、净利润、净利润同比增长率，能很好反映一家上市公司业绩增长的情况以及具不具备业绩的稳定性、持续性、成长性。投资，股票价格不上涨，要如何盈利？看看股息率！ 股息率，也就是上市公司现金分红对应股票价格的股息水平，从而得出的股息率。这个指标有什么用处呢？如果一家上市公司，常年股票价格不变，然后就想投资这家上市公司，应当如何进行回报呢？就是通过股息率进行回报。 投资者进入到股市，往往没有详细的查看一家上市公司的股息率水平。不过，股市股息率高的上市公司确实很少，连续五年股息率大于3%的上市公司只有12家。 上图中的股息率，就是一家高股息的上市公司，连续六年股息率大于3%，连续五年股息率大于5%。那么，在这种情况下，就算是这家上市公司股票价格没有变化，通过分配，每年也是能享受到股息分红。 那么，我们再来看上图这家上市公司呢？从2012年-2018年股息分红，没有超过1%以上股息率的分红。 如果选择一家公司进行投资，是不是有股息分红的安全性要比没有股息分红的安全性要高呢？通过股息率能很好的反应这家上市公司有没有好的分红意识以及分红回报。负债情况、资产情况，咱们也要懂！ 分析一家上市公司，如果对负债、资产情况不清楚，心里还是没底的。就好比去朋友那里投资，你完全不知道朋友的负债情况、资产情况，就算是项目再好，也会担惊受怕。 这家上市公司的负债率不高，2019年一季度为19.12%。虽然有负债，但负债率并不高，低于20%的水平。不仅仅如此，负债率低，货币资金还很丰富，达到了1117亿。资产表中还有存货240.3亿。在负债数据显示中，更多的还是流动负债。通过查看负债、资产的情况，能清楚的知道这家上市公司具体的负债、资产情况。 那么，再来看这家上市公司呢？负债率46.48%，虽然低于50%，但也不低，货币资金18.17亿，流动负债60.42亿、非流动负债21.69亿。这家上市公司的负债很明显比上面那家负债比例要大，并且存在一些非流动负债。两家上市公司相对比，明显是上面的那家上市公司要优于下面的这家上市公司。市盈率水平，评估一家上市公司高低估的指标。 如何才能辨别一家上市公司是被高估了，还是被低估了？个人认为市盈率就是最好的财务指标。市盈率的计算方式是：股价 每股盈余，是股票价格与每股能赚多少钱之间的关系。市场通常以20倍作为标准，但更正确的方式是利用历年的市盈率水平进行对比。 这家上市公司年度市盈率常年保持在15倍-35倍之间，那么对应2006年、2007年时的市盈率就是高了，达到了65.37倍、102.36倍。那么对应2003年、2013年时的13.1倍及9.03倍就是被严重低估了。 通过年度市盈率的水平，能很好考量出这家上市公司历年的市盈率水平，并且能分析出现在的位置是高估了还是低估了。历年净资产收益率，才是秘密武器！ 分析一家上市公司，要清楚这家上市公司净资产与净利润之间的关系，在财务指标中就有净资产收益率这项指标。净资产收益率，查看一年的水平，并不能很好反应出这家上市公司到底是好还是坏。为什么？因为有些上市公司通过卖资产的方式推高净利润收入，显示的数据，并不准确。所以，就需要看历年的净资产收益率。 股市3600余家上市公司，有多少家净资产收益率连续五年大于15%的上市公司呢？只有100家。可以说，能达标的上市公司，就是股市的优质资产。我们再看这家上市公司，连续21年净资产收益率大于10%，连续16年净资产收益率大于15%，连续15年净资产收益率大于20%。这样的数据，在股市中是少之又少，优质的上市公司才能达到。 总结：分析一只股票，一般要从营业收入同比增长率、净利润、净利润同比增长率、负债情况、资产情况、股息率、市盈率以及净资产收益率去分析，能很好的分析出这家上市公司具体稳定性、成长性、持续性、价值性以及潜力性。 怎样去分析一只股票，首先我们要明确自己分析股票的目的是什么，是当股东呢，还是赚钱呢？ 目的不同，自然方法论也不同。 如果我们分析一只股票的目的是看好这只股票所代表的公司，看好这个公司的未来，因此想要买一部分公司的股票，当股东。那么我们可以分析公司的财务数据，也可以亲自去公司转转，看看这个公司具体咋样。 如果我们分析一只股票，是想要赚钱，那么我们就从价格入手就好了，因为要想从一只股票上赚钱，就要通过价格的差价来完成，也就是低价买入，高价卖出。 如果自己是又看好这只股票所代表的公司，又想赚钱，那么试着问自己一个问题，如果买入后股价在一年里不动，或者反而还越来越低，自己还愿意持有吗？ 如果不愿意，那说明本质上，还是想要赚钱，而非真正看好这只股票所代表的的公司。 以下所有分析，都是建立在想要通过这只股票赚钱，发财的基础上来讲的。 那么如果想要通过这只股票来赚钱，我们应该怎么分析一只股票呢？ 该从哪分析起，或者说，什么是分析一只股票的起点呢？ 最重要，也是最容易分析的，就是一只股票的趋势。 我们看到一只股票，首先应该分析的是，这只股票的趋势，也就是说，它是上升趋势还是下降趋势，是底部阶段，还是顶部阶段。 为什么一只股票的趋势，是最重要，也是最应该先分析的呢？ 因为一只股票不同的趋势和所处的阶段，对应着我们赚钱的难度。 下面我们就分别看看在股票的不同阶段，我们赚钱的难度有什么不同。 首先先看下降趋势，我们赚钱难在哪。 下降趋势阶段 当一只股票处于下降趋势阶段，我们赚钱很难！ 难在哪，看上图就一目了然了。我们要在下降趋势中赚钱，首先要能够在低位买入，其次要在高点卖出。 大家应该都知道，这句话看起来简单，但实际上做到很难，特别是精确的买卖点几乎不可能每次都做到。这是其一。 其二，哪怕全部都做对了，还会碰到一个问题，那就是空间太小，看看图上，上箭头买入，下箭头卖出，有多大的利润呢？ 除了第一对箭头，相对要大一点，其他的很小，甚至有的根本就没有获利空间。 所以，下降趋势中，获利空间太小，也是难度之一。 底部阶段，如何呢？ 底部阶段，比下降趋势要好赚钱一些，虽然说，由于价格处于盘整，获利空间也不大，但底部阶段对于我们而言，最有利的是，帮我们控制住了风险。 也就是说，哪怕我们的买点没买好，买到了高位，但价格处于底部阶段，跌也跌不到哪去，而且，只要我们能够拿一拿，等到价格突破底部阶段，进入上升趋势阶段，那就是咱们赚钱的时候了。 所以，因为底部阶段的风险相对较小，所以，也算是相对好赚钱的一个阶段，大不了，就是花时间多拿一拿。 好了，如果我们熬过了底部阶段，等到价格进入上升趋势阶段，那就是我们赚钱的黄金时期了。 上升趋势阶段 上升趋势阶段，是我们赚钱的黄金时期，为什么？ 因为上升趋势阶段，怎么买，都是对的，错误点只有一个就是趋势反转点。 其次，上升趋势阶段，获利的空间很大，动辄几十甚至上百个点的利润。相较于下降趋势阶段，可以看到，获利的空间是非常大的。 最后，顶部阶段， 顶部阶段，难吗，不难，但也不建议在顶部阶段买入，为啥？因为赚了的钱，不一定能够落袋为安，甚至一不小心，可能把之前赚的钱都赔进去。 顶部阶段 顶部阶段，赚钱不难，因为顶部阶段，价格波动剧烈，同样也是有不小的获利空间的，但，难在哪，难在守住赚的钱。 顶部阶段，之后就是下降阶段，如果我们忽略了风险，没有在下降趋势来临之前及时出场的话，那么可能连同之前上升趋势阶段赚的钱也会被一起赔进去。 最后，就来讲一讲，怎么分析一只股票所处的阶段，这个在我首页置顶的文章中，也有详细解读，大家可以去看，这里就把分析一只股票所处阶段的大致规则讲一讲。 一、底部阶段 价格波动较小，成交量较小，均线走平，价格在均线上下震荡，横向盘整。 二、上升阶段 价格向上突破盘整，均线也随之上升，价格绝大部分时间都在上升的均线上方运行，持续创出新高。 三、顶部阶段 价格不再创出新高，同时呈现剧烈波动，整体呈现出震荡状态，成交量也出现明显放大状态，均线由上升，转为走平。 四、下降阶段 价格跌破震荡，创新低，同时均线也由走平转为下降，价格在下降的均线下方形成越来越低的低点。 综上，我认为，如果想要赚钱，最重要的就是先分析一只股票所处的趋势，这样做起来才事半功倍，如果不看清个股所处趋势，贸贸然进场，可能就会损兵折将。 以上，就是如何分析一只股票的回答。 感谢阅读，打字不易，欢迎关注、点赞、转发，您的认可是对我回答最大的支持！ 长风金融，一个有专业、有深度、有诚意的时势金融大号。在这里，穿透信息的迷雾，在这里，发现真实的市场。长风是资深金融从业者，历经多轮牛熊，在多个金融领域都有丰富的市场经验，擅长龙头机会的把握，关注长风，发现真正有价值的机会，别再错过后悔。