大跌过后,国内钢材价格将迎来上涨的曙光?
2021年国内钢材市场的"银十月"变成了"跌十月",仅仅一个多月时间,钢材现货价格大跌超过1200元/吨。螺纹钢期货和热轧卷板期货价格最低分别跌到4050元/吨和4210元/吨,在动力煤暴跌带动下,焦炭、焦煤期货价格跌至2120元/吨和2860元/吨,铁矿石价格跌到500元/吨,钢坯创下了单日450元/吨的史上最大跌幅纪录。大跌过后的钢材市场看空心态蔓延,那么今年最后一个多月的钢价走势会怎样呢?我们认为国内钢材价格上涨的曙光快到来了。
钢铁行业限产力度不减
下半年以来,全国各地加大钢铁行业的减产和限产力度,加上能耗双控、电力供应紧张、北方环境保护等多个因素影响,国内粗钢产量持续下降。由于2022年初将进入北京冬奥会周期,北方钢铁企业限产力度将进一步加大,近期钢材价格大幅下跌后,出厂价格已经逼近钢企盈亏平衡点,我们预计12月份钢厂主动减产将逐渐增多。
根据政策安排,10月份全国钢铁产量压产、减产力度不减,钢厂检修高炉数量不断上升,全国主要钢材生产企业高炉开工率为75%,环比下降4个百分点。中国钢铁工业协会统计数据显示,10月下旬重点统计钢企粗钢平均日产183万吨,同比下降幅度竟然达到16%。
钢材库存持续下降
库存方面,10月份钢材社会库存在钢材价格先大涨、后大跌影响下,钢材库存先升后降,连续6周下降。截至10月末,全国29个重点城市钢材社会库存达1063万吨,环比下降8%,同比下降9%。其中,建筑钢材社会库存达594万吨,环比下降11%,同比下降13%。另外,中国钢铁工业协会统计数据显示,10月下旬重点统计钢企钢材库存达1285万吨,旬环比减少0.16万吨,同比增长6%。 11月份随着钢铁行业限产政策的贯彻落实,钢材社会库存量下降趋势不会改变。
钢材出口有望恢复性增长
近期国外一些国家新冠肺炎疫情防控态势好转和新冠特效药的推出,全球工业生产将迎来恢复性增长,欧洲制造业增速基本稳定,亚洲制造业增速开始回升。据海关总署统计数据显示,10月份我国出口钢材450万吨,环比减少43万吨。但随着全球工业生产的正常化,钢材需求将会大幅增加,加上我国钢材价格的大幅下跌,与国外的钢材差价进一步拉大,两大因素叠加,将刺激钢厂的出口动力,进而带动钢材消费的放量增长。
宏观政策将拉动钢材需求
10月份经济数据公布以后,国内不少经济学家对经济放缓、物价高位运行深感担忧,向政府建议为了防止经济失速,必须尽快启动以新能源和数字经济等为代表的新基建刺激政策。推出定向降准降息,支持房地产软着陆,而不是硬着陆等措施。目前消息面上传出,国内房地产融资政策有可能趋向宽松。我们相信,在一系列宏观利好刺激下,将会拉动钢材价格的反弹。
值得注意的是,国内钢材价格反弹力度不会有6、7月份那么大,再上5800元的难度不亚于登上珠峰。毕竟钢材市场已经进入传统销售淡季,今年可能到来的冷冬天气,会直接影响国内大部分地区的基建和工业生产,目前期望钢材市场需求大幅改善并不现实。钢材价格反弹的曙光难以带动钢价走势的大阳线。
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