一、技术分析止损法 让市场告诉止损的位置,这是正确的方法。外汇行情应该怎么发展,就会怎么发展。 如何通过技术分析设定止损,方法很多,举例来说,止损位置可以参考黄金分割线、密集成交区、重要K线、形态等。它们是技术分析中,主流的压力支撑位。 做多时,止损设定在支撑的下方。做空时,止损设定在压力的上方。 1.黄金分割止损法 运用黄金分割,判断支撑与阻力位,从而确定进场点、并确定合适的止损位和目标位。 黄金分割是一种领先性的工具,使用黄金分割,可以"提前判断"这些支撑与阻力位。2.密集成交区止损法 密集成交区是止损的重要依据。密集成交区的底部是支撑的底限。如果你在此买进,并在支撑之下设定止损,将有宽阔的上档获利空间。一些交易者会在向上突破之后的回调买进,并将止损设定在密集交易区之内。有效的向上突破,通常不会再拉回到交易区间内,就如同火药不应该再折返发射台。 不过,在密集成交区经常发生假突破现象,交易者容易受到诱骗。对此,必要时可采用心理止损。 在密集成交区,当你察觉价格即将向上突破,出现上升趋势,你必须决定立即进场或等待拉回。 如果立即采取行动,你可以马上进入到趋势中,但止损单可能设定在很远的地方,这会增加风险。 如果等待回调(Pullback),虽然风险较小,但你必须面对四群竞争者:加码的多头、回补的空头、新进场的多头、以及过早卖出而希望重新进场的交易者。拉回(Pullback)的"等候区"将非常拥挤! 3.K线止损法 K线止损法。包括出现顶部大阴线、流星线、阴吞噬等典型见顶K线等。 4.形态止损法 价格击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位等。 我们以头肩底为例,看看如何用形态止损。 在有效的下降趋势中,直到左肩为止,都始终处于跌势中。头部的反弹走势向上突破下降趋势线,这是下降趋势结束的讯号。右肩形成之后,价格随之向上突破颈线,爆出长阳线等看涨信号,这可以确认新的上升趋势,颈线突破之后,价格再也没有拉回到颈线附近。初步目标位可处于颈线的上方,其距离等于颈部到头部的距离。一般来说,头肩底排列完成之后,价格涨势都会超过目标价位。 第一、买点设在突破颈线之后的回调处,止损设定在"右肩"的稍下方。 第二、买点也可设在"右肩底部",止损点设定在"头部"下方。 第三、买点也可设在突破颈线之后,因为突破后没有回调,而是直接拉升。因为是追涨进场,用到的止损较宽。但只要风险/收益比 成功率合适,就可以进场。 就交易的战术来说,头肩底与头肩顶非常类似。通常底部形态中,资金所承担的交易风险比较低,价格波动较缓和,可以采用紧密的止损。而在顶部形态中,价格波动往往剧烈,可以采用宽松的止损。 5.趋势线止损法 价格向下回落至上升趋势线附近,这是一个买进机会,因为趋势向上,你可以采用止损单来控制风险。止损可设定在最近的低价或在上升趋势线的下侧。 价格向上反弹至下降趋势线附近,这是一个卖出机会,因为趋势向下,你可以用止损单来控制风险,止损可设定在最近的高价或在下降趋势线的上侧。 趋势线并不是一座玻璃屏风——被突破之后就分崩离析。它比较像是围住兽群的栅栏,在几只公牛或灰熊的冲撞下,栅栏不会倒塌。唯有收盘价穿越到趋势线的另一边,才可能产生有效突破。某些交易者认为,当价格穿越趋势线的幅度到达价位的2-3%时,这才算突破。这意味着使用趋势线止损法,可以有一定的"缓冲地带"。 对于没有实战经验的外汇新手来说,如果还没有形成适合自己的固定交易规则,必须先减少交易、甚至停止交易,做得越多,错得越多,亏得越多。具体该如何构建交易规则,可以多跟同行交流,多跟职业外汇操盘手学习,如果没有渠道能接触到这类高人,那就在腾讯视频输入waihuiABC,也可以看到一些职业外汇操盘手的公开课,会让你找到方向,少走很多弯路。靠自己摸索学习,不仅需要耗费大量的时间成本和资金成本,而且成功率很低,成本极高。 打字不易,高抬贵手,点个赞再走,有问题可以在评论区留言讨论。 外汇交易是一个复杂性最高的品种,因其过大的杠杆,经常会导致做单"左右打脸"的现象出现。根据本人几年爆赚大亏N次爆仓的经历,说一下在我的操作方法之下,"有效的止损位置"到底如何设定。1、当周的大势一定要尽最大努力看准 地球人都知道"顺势而为"是王道,但是外汇交易的波动反复性有时候过大,尤其是一些"动荡事件发生期"和"小国币种"之类,意外猝不及防的想象更为常见。 那么,在这个概念上,一是选择自己熟悉特征的交易对象(品种),而是尽量避开"当前有争议未解决国家"的品种。在此基础上,将一周内最有可能看清楚方向的品种选定为"主要操作目标"。这样的顺势而为就要安全得多了。 如上个月的英镑,英国脱欧事件尘埃未定,行情反复的速度快、力度大,最稳妥的办法是远离英镑有关的操作!2、计算好自己的仓位,并于每轮操作前制定出相应策略 资金策略很重要,不同的配比能够承受不同的"反向行情冲击",同时也能"带来更大的收益空间"。 这种策略包含但不仅限于:建仓点位 加仓(获利加仓和亏损遇支撑加仓)点位 部分平仓点位(分盈利和亏损) 全盘平仓点位。 把这种仓位分配好之后,在根据行情的技术走势,确定建仓、加仓、第一次平仓、第2次、全盘平仓的止损位置。 一般来说,很多人较多使用的是"盈利时第一次平仓后,止损上移,保护一定利润的同时并用最小的代价博取更高的收益"、"亏损时统一设定最低止损位"的方式。 具体操作时,可以根据自己信任的技术指标,来对不同行情下的"可能性关键技术点位"作为判断并设置。3、根据自己的性格特点、操作习惯建立适合自己的风格 在外汇的交易习惯上,从来没有一个固定的方案能适用所有的参与者,除去消息、技术等因素影响之外,每个人对钱的追求欲、可承担损失的容忍度、性格特点与操作的关系,都有着千差万别 因此,只有你自己不断清醒地反思自己,从历史操作中成功与失败的点点滴滴之处提炼,才能建立起一套相对稳妥的策略,这个策略的有效性只针对你本人。因此无论我说的对不对,最终能让你满意并接受的才能适合你。 外汇交易是一个顶级高手云集的场所,所有的操作都应该先建立在"保住本金"的基础上,再去考虑"博取利润"。同时,这个市场理论上是每一天都可以赚钱的,因此保住本金的重要性要比"错过一轮行情"重要得多。否则,你几次就被亏损"打死了"就再无翻身之机会了。 资深老手都说"宁愿错过,不愿做错",说的就是这个道理。 首先本ID先明确一个止损的概念,所谓有效的止损,本ID认为应该不看最终的交易结果是否盈利,应该只看该止损失效以后入场逻辑是否失效,入场逻辑没有失效,反而止损出场了,说明这个止损设置的有问题,入场逻辑失效就说明这个止损是有效的,废话就不多说,直接上图,顺便讲一个简单的入场逻辑来说明何为有效的止损设置。 图一 图一是美瑞货币对的1H图,这个简单的入场逻辑就是在没有有效上破斐波那契回调位61.8的位置前提,出现一个红框中的看跌吞没,就依托这个入场信号在红线处也就是被吞没K线的下影线处进场做空,止损设于黄色横线处,为什么在这里做空?因为在这里出现的做空信号,大概率后期会跌到前低,因为这里是本ID经过长年复盘得来一个大概率事件,不过也只是看到前低哦,具体后期能不能下破继续下跌,那就需要看脸了,这是入场以后没打止损,结果是盈利的,是有效的止损位置。 图二 图二也是美瑞的1H图,入场逻辑跟图一的一样,就不赘述了,入场也是在红色横线处,止损也是设置在黄色横线处,后期大家也看到,被一根大阳线直接捅破止损位,那么这个止损设置是否有效呢?是有效的,因为在止损的同时,入场逻辑也失效了,这根大阳线收于斐波那契回调位的100附近,实实在在的上破了回调位61.8的,所以上所说的入场逻辑已经不存在的,虽然是被止损亏钱了,但是止损设置是有效的。 如果您认同我的观点,请加我的关注并点赞 。有什么疑惑和建议也欢迎提出,谢谢您们的支持。