新能源翻倍之后何去何从
在复盘整个市场走势的时候,发现以515030新能车ETF为代表的新能源,包括光伏,从3月份的低点上来,都已经完成了翻倍,整个新能源板块太热太强了。
可以看到从 515030新能车ETF从3月25日1.367到8月6日的2.643,基本上完成了翻倍的涨幅,用时92个交易日, 4个半月。
可以说,2021年以来是科技尤其是新能源的再一次的大牛市,为什么说是再一次大牛市呢?
大家自己复盘看,从2018年10月底这轮牛市启动以来,2019、2020、2021连续3年,每年都会有一轮翻倍行情, CS新能车指数也从2018年10月份最低1261.76点,上涨到了最近的6511.74点,上涨516%。
算了一下账,我这3年辛辛苦苦做研究和投资,也就将将打平这个涨幅。
所以鉴于ETF比较适合我的风格,在行业轮动和选择上的优势,又可以回避个股黑天鹅,ETF在我个人场内投资中的占比越来越大,我创建于2020年7月15日高点的实盘ETF组合,收益率也于近期突破了历史新高,截止到周五收盘23.56%,和全市场8681支公募基金对比,大致排在600位附近,妥妥的前10%,感觉还是很好用的工具。
需要声明的是,我还是那个观点,ETF适合有5年以上投资经验的老股民,适合那些在个股投资上迟迟不能找到持续保持正收益的老股民,不适合经验浅、时间不自由的新股民新基民;
新股民新基民还是参考悄悄盈这种场外的定投型基金组合,以及年年红绝对收益组合。
那么回到这次我要说的主题,新能源翻倍之后,会怎么样呢?
从我个人过往的经验来看,新能车和光伏大概率会在这个位置盘整到年底,消化估值,为下一轮行情做准备,之所以有这个判断,主要有三点看法,第一,短期中期都上涨的太多了,今年已经翻倍,3年的时间涨幅5倍,从任何一个维度来说,都涨幅很大了,再来一倍10倍涨幅就完成了。
第二,散户大量入场。
看一下新能源的股东数量,平均股东人数增长5倍上下,跟涨幅倒是正相关的,也就是说,越涨买的人越多,这种循环会有个拐点出现的。
第三,估值太高,增速不足以支撑短期走势。
新能车指数TTM已经达到了120倍,光伏产业也接近50倍,而根据我跟踪的数据看,10月新能车的增速就会从170%下滑到100%的增速以内;
而光伏即使按照最乐观的测算今年装机量增长也不会突破30%,对比目前的估值,短期再大幅上涨,实在是有些勉强了。
这就是我的基本判断,但我个人会有做这么几个动作,可以供参考:
第一,保持底仓不要清仓,这么长期增长的行业,全市场也找不到其他的方向了,最起码也要保留底仓。
第二,耐心一点,千万不要着急追涨,从各方面的分析来看,现在都不会有大涨的可能,至少到年底之前,真控制不住,就逢低定投吧。
第三,不妨把目光往军工、周期资源、券商方向看看,机会也不错。
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