今年在市场中的几点感悟
时间过得可真快,转眼间2021已经差不多过去四分之三,回顾今年的市场,有不少感悟。
首先说说G金,年前还在不停地收"过年红包",过完年短短几天就悉数奉还了。不过说来也怪,本人一向谨慎,每天都要收听各财经大V的市场评论,真可谓水皮讲的"兼听则明",然而在"兼听"的情况下依然毫无察觉市场将风云突变,几乎是一片看好,可见"市场先生"还是"魔高一丈"。今年的第一课叫"永远不要妄图预测市场"。
2020年感觉G金这个话题破圈了,频频登上热搜排行,身边的同学朋友都有投资,连00后门都借G入市了····甚至还出现了G金经理饭圈话,最有名的当属"坤坤"了。但是可但是啊,今年的"坤坤"们表现可谓是及其不佳,这些爱豆们的称号也变了说法,各种"菜狗"的称呼"甚嚣尘上",甚至都可以买到"菜狗"这种周边产品了····
以"坤坤"为代表的明星G金经理们全线覆没,极速扩张的规模和割裂的市场风格把"坤坤"们送下神坛···最好表现也无勉强非平着走,比如谢治宇。明星们再无亮眼变现。今年市场第二课:不可盲目迷信明星G金经理。
今年市场不同板块割裂十分严重,年前"茅指数"迭创新高,更有某信Z券研究报告已经预估M台股价马上到3000·····这话说了没多久吧也,现在连1600都顶不住,某信Z券继续看它到3000·····不得不令人怀疑这金融行业顶尖人才的道德素养和研究能力,这句话还真不是开玩笑,看看另外一家对宁德SD的研究就噗嗤一下笑了:
葫芦娃二哥长了千里眼也不敢说他能看到2060年的景象吧·····今年市场第三课:哪怕是权威卖方机构的研究报告,有些也可以只拿来作为段子读读。
"有锂走遍天下,无锂一生平安"是对今年市场表现的高度概括,略微简单却也十分形象。表现好的无非几个主线:锂电池、光伏、芯片半导体,还有一个周期板块,最差的当属以平安为代表的"价值白马股了"。现在回头看有点"后视镜"和"马后炮"的感觉,但宏观经济学的好的估计都能提前有这个判断了:
自从YQ以来,天天听"放水",但绝大部分人对于"放水"引发的一系列后果没有准确的认知,尤其"漂亮国"那边天天喊回收流动性就是不收,大校老师天天喊美G到顶,可人家就是继续抬头往上走·····这种流动性泛滥表现在经济数据上就是国际大宗商品涨价,PPI和CPI剪刀差扩大,这也解释了周期板块不断上涨,有色金属、钢铁、煤炭、化工、稀土、航运等纷纷涨价,也算是上了宏观经济学的一课了。
原谅本人拙劣的图示,大部分分析师预测PPI未来走势为①,所以涨价的周期差不过快到头了。
流动性过于宽松的另外一个结果就是"风险偏好"的提升,所以以新能源为代表的高科技不断走高,没学好这宏观经济学的后果如下图:
今年市场第四课:宏观经济是判断投资的基础了
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