复盘新能源成为北向资金第一大持仓板块

　　【指数：创业板底部确立，反弹再度开启】
　　前面预判创业板在3200点附近止跌，没想到空头慷慨，附赠100点，配合成长股中报后，的部分资金获利兑现，打到3100，上周五因为看不清楚市场状况，也把仓位降了下来。
　　但周末分析后，认为市场基本面没有变化，过去两年创业板凡是大的基本面没有发生变化，因为成交过热等短期扰动因素引发的回调通常在12%左右，极限是在15%，如20.8-20.9当时因为批量停牌创业板20%股票，引发了一轮看似＂破位＂的跌幅。
　　这种情况，如今在创业板再度出现，看似跌破了3200，其实基本面已经不支持空头继续发力。而且回顾过完1年多以来，创业板的表现，只要是一轮回调后，创业板反弹力度大于上证指数，表明资金开始回流创业板，开始认可成长股，创业板又可以领先两市反弹一轮。
　　而且就算抛开创业板今天4%的反弹不说，也已经很难看到能继续往下有深幅打压的板块。贵州茅台前面已经抵达20000亿的关口，宁德时代前面离100倍市盈率10770亿也很接近，光伏正在抢装，下游已经开始出现接受1.80元以上的组件价格、电车渗透率提升的预期中长期看也难以证伪，半导体已经跌到不跟随创业板下跌，军工也有主机厂大额合同负债，提振行业景气度的加持，医药近期主跌的CXO，基本面变化不大，年均20~30%的增速，依旧是医药最优质的资产。
　　因此，放眼看去，体量比较大的，食品饮料、医疗消费已经跌了一轮，往下空间比较有限，而光伏、电车、军工这些，行业的高景气度，以及未被证伪的基本面，也不支持它们出现持续的深度调整。
　　所以，预判指数在这里没有大的下跌空间，特别是创业板指数，有望开启新一轮的反弹，午后再核对了电新上游化工持续涨价后，对光伏、新能源车及化工股进行了大力度的加仓。相关标的：
　　隆基股份、通威股份、大全能源、天齐锂业、融捷股份、联泓新科、东方盛虹、远兴能源、合盛硅业、海优新材。
　　总的来说就是坚持高β电新方向上，能通过涨价走出α的，供需格局比较紧俏的方向。
　　【用炒硅料的方法炒锂矿】
　　硅料下游需求火爆，上游年内供给有限，硅料价格涨到下游没办法接受的位置，目前定到200元/KG附近，不排除Q4价格还有新高。
　　同样的基本面情况在锂矿产业链中得到体现，下半年锂矿也是没有增量供给。上一轮锂矿最高价格涨到17.3万附近，锂成本占电池比重达到15%~18%，后来价格再往下游传导就不顺畅了，加上17年国内新能源车退补滑坡，所以那轮锂的价格定在了18万下方。这一轮，想不论需求没有滑坡，价格向下游传导会更为顺畅，就单是上游试探下游的接受程度，有很大概率就会到18w。
　　【用炒电池的方法炒光伏】
　　在全球碳中和、跟产品技术升级的背景下，二季度后电动车方向的渗透率快速提升，而电动车行业，炒得最火的道就是供给紧缺的赛道，前有六氟磷酸锂、后有PVDF、磷化工，然后锂矿一直穿插其中。现在发现光伏下半年抢装，需求提升，受限利好供给较为紧缺的环节。像工业硅、硅料、胶膜、玻璃等。
　　另外，说几个则消息：近期电新正式成为北向第一大持仓板块。
　　北向配置具有具有明显的趋势性，而新能源车、光伏等行业未来发展的趋势明朗，中国正好是在全球产业链中都最具优势，因此对于大资金而已，电新行业可多用望远镜看行业发展，少用放大镜看短期高频的产销数据波动。
　　2、中央部委：切实做好化肥的保供稳价
　　9月6日，国家发展改革委组织召开化肥保供稳价工作机制第一次会议，工业和信息化部、财政部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局、供销合作总社、国铁集团公司等11个部门和单位相关负责同志参加会议。会议分析研判了当前和今后一段时期化肥市场供需和价格形势，部署了相关调控工作。会议议定，要长短结合、综合施策、分工配合，积极采取有效措施，切实做好化肥保供稳价工作，保护农民种粮积极性。
　　对磷化工会有利空影响，同时关注是否对工业硅及其他近期涨价品种，有风险溢出的影响。