谈一谈电力行业和猪企

　　谈一谈电力行业和猪企
　　文章内容仅代表个人观点，不作为投资建议，风险自担，收益自享
　　自去年十四五规划开始起，股市似乎一直围绕着一个主题，碳中和。无论是开始的碳交易所，碳期货还是接着的新能源汽车以及现在的新能源和电力行业都和碳中和有着巨大的联系。在去年操作碳交易的时候我就先后预测了接下来操作的主线是新能源车和电力行业，很遗憾的是，新能源车我只坚持了一半，电力行业也在中途放弃了。
　　最近股市炒作绿色电力，但是目前似乎熄火了，我就在思考绿电的持续力如何。我觉得绿电的持续或许不止这么简单，传统的水力火力煤炭发电是过去，光伏风能是现在，核电是未来。在全国发电的总量中，煤炭火力发电占到了七成，而火力发电释放出的二氧化碳占到了四成，如果说我国要在2030达到碳达峰，首当其冲的是火力发电。这样，电力板块就存在一个大预期，大预期之下存在一个大变革，大变革之下孕育一个大机会。
　　最近政策允许电价上下浮动百分之二十，让电力恢复商品属性，一方面我觉得是大多数发电企面临亏损的状况了。同时政策也指出拉闸限电并不是一刀切，同时也要保证民生用电。这句话的意思是火力发电会持续一段时间并不会直接关闭，甚至说必要时扩大煤炭产能保证供电。为什么要扩大煤炭产能呢，从动力煤的期货看，最近持续走高，反映的是煤炭需求有增无减。我觉得很大程度与山西洪灾有关系，而山西作为煤炭大省，在维持供电中扮演着重要的地位。因此短期煤炭和火力发电都还具有一定的想象力。
　　在未来火力发电或许更多的是充当一个补充的的作用，水力发电受季节性影响较大，但同时水能的储存是最方便的，只要有势能就可以转化为电力，同时风能和光伏也受天气影响的状况较为明显，但是随着储能技术的不断发展，可以在发电充足的时候将多余的电储存起来，然后在需要的时候释放出来。因此对于火力发电我觉得更多是充当一个补充的角色。
　　但同时我也在思考电力行业大多数电力企业都是国资控股的，国资控股可以保证电价稳定，保证民生用电，但同时缺乏市场的鞭策很难高效迅速地转型，在很大程度上需要国家政策的强力催化，因此我大胆认为绿电转型的核心在于掌握那些风能发电机和光伏发电机核心技术的公司上，在电力行业转型的过程中，他们的订单或更加饱满，而且具备很强的市场驱动力。
　　从股市短期资金来看，很多资金是并没有撤退的，但有必要强调一点，电力相比于煤炭我觉得更加安全。资金或许在等在市场的一个重新点燃的机会，而我也在市场里面蛰伏许久，伤痕累累，但是我又没有想到比这更确定的板块，我想，等风来吧。
　　对于猪企，我的看法是已经进入底部阶段了，为什么这么说，在业绩公布的时候猪企全部沦陷，无一例外的都是亏损，就连成本控制最好的龙头企业也开始亏损，我想整个行业都在亏损了。而同样股市的反应是他们不跌反涨，有一种利空出尽的感觉。也确实。但是对于猪企是否就能反弹我觉得并不是一蹴而就的，大概是是在生猪数量见顶的时候。当生猪的数量开始下降达到平衡时这个时候猪企就开始营业了。对于猪企我觉得现在风险不大，具备一定的配备价值。同样，建议做一个定投的思路去投资猪企，相信终于一天花开。