股指呈现磨底态势,但机遇大于风险
股指
隔夜美国三大股指探底回升,道指涨0.6%,纳指涨0.12%。波音涨逾3%,耐克跌逾3%。热门中概股百度跌逾14%,爱奇艺跌逾13%;新能源汽车股普遍上涨,小鹏汽车涨逾5%,小牛电动涨近4%,蔚来、理想汽车涨逾2%;WSB概念股大涨,高斯电子涨逾57%,游戏驿站涨逾52%;基建和银行股普涨。
昨日A股缩量整理,碳中和概念大幅回调,中材节能、深圳能源等跌停。化纤、纺织服装板块走强,美邦服饰等涨停。两市成交6760亿元,创年内新低;北向资金净买入27亿元。资金流向白酒流出面板。
北上资金方面,沪股通成交净买入19.97亿元,深股通成交净买入7.52亿元。周四市场全天震荡,两市成交额较周三缩减864亿元。从近期市场的情况来看,尽管抛售压力最大的时期已然过去,但市场情绪依然较为低迷,在机构持续调仓、基金赎回以及前期套牢盘的抛压和投资者降仓的共同作用下,盘面并未形成有效共振,而是呈现持续磨底态势。整体来看,我们依然认为短期市场的机遇大于风险, 周期强+抱团股弱+补涨逻辑仍然延续,IC比IF、IH强,市场波动加大的背景下单边风险较高,可采用多IC空IH的套利策略。
技术上,股指继续多单长期持有。
某粉丝持仓
钢材
供应端,随着热卷前期检修钢厂复产,本周热卷产量大幅上升,除线材外其他品种钢材产量也有不同程度上升,最新机构数据均显示钢材产量继续保持增长。进口方面,由于东南亚地区疫情严重导致钢材需求下滑,近期东南亚向国内出口的钢坯增多。
需求端,近期机构数据均显示主要品种钢材库存都有不同程度下降。不过,近期建材需求相对板材需求释放加快,全国建材成交量持续上涨,显示建材下游需求趋于向好。值得注意的是,近期欧洲疫情严重,主要产钢国钢材生产和流通受阻,导致欧洲热卷价格上涨,与国内的价差扩大,或仍有利于后期国内卷板出口,但也需关注后期国内出口退税政策的变动影响。
综合来看,当前环保限产对钢材市场影响减弱,最新数据显示近期钢市供需双增,预计短期钢价维持高位震荡运行。
技术上,螺纹钢可观察技术形态,是突破还是双顶,激进者可以轻仓等卖出信号空,一定设置好止损,止损为一个 成交区间。
橡胶
供应端:国内开割临近,近期争议较多的是云南的白粉病问题,一方面白粉病年年均有,另一方面开割初期,供应较少,对供应端实际的影响较小,具体看开割之后的情况。据越媒3月24日报道,越南南方多家橡胶开采公司表示,目前干橡胶每吨售价超过4700万越南盾,这是6年来最高的价格,高收购价在开个后可能会刺激胶农的割胶积极性。
需求端:据中汽协整理,3月中上旬11家重点企业汽车生产完成126.7万辆,同比+120%,其中,乘用车生产完成101.3万辆,同比+130%,商用车生产完成25.4万辆,同比+100%。预计3月份的轮胎配套需求仍旧较好,主要还是关注替换需求。
欧洲第三波疫情仍在持续,叠加近期国际局势紧张,系统性风险增加,短期建议观望。
技术上橡胶很快呈现阶段性底部,09合约可在下方14000左右密集支撑位,出现多头信号,买入并长期持有 。
生猪
现货情况: 卓创数据显示,截止周四外三元均价26.7元/kg,环比下跌4.44%。供应:目前大猪持续释放,对行情有拉低效果。随着月底临近,部分大体重生猪陆续消耗完毕,加之规模场标猪计划量已完成,标猪整体供应有限,下周中生猪供应量或缩小。需求:从需求面来看,猪肉整体需求量未提升。北方低价白条流入南方市场,造成南方高价猪肉走货不畅,本地高价生猪收购量减少。
交易策略: 当前现货仍弱势为主,月底规模场出栏略有增加,出栏体重维持高位为主,标猪仍有压栏意向。当前价格已经跌破外购育肥成本线,大肥需要长时间的低价才能陆续出栏。下游需求后期有好转预期,关注后期节假日对需求提振。短期期货偏弱震荡为主,前期多单持有为主,设置止损,逢低做多滚动操作为主,谨慎者可暂时观望,等待后期现货上涨对期货的拉动作用。
技术上,生猪不建议操作,看看就行,作为操作豆粕起到一定的作用。
豆粕
当前压榨利润较差,对豆粕盘面有支撑,由于油粕之间压榨利润在两者之间的平衡,油脂面临商务部抛储预期而偏弱,因此豆粕获得支撑;供应上,南美天气市结束,北美面积未定,供应暂无驱动;需求上,疫情趋缓,基于未来猪价看涨预期,猪饲料需求会逐渐好转,需求仍处在增长的大周期,但当前需求仍然表现一般。
技术上,豆粕继续持有多单,并长期持有
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