可以乐观些
今天,大盘低开高走,企稳迹象明显,低估值的房地产、基建走的不错,估值合理的消费,尤其是高端消费横盘震荡,高端制造继续跌。
开盘定投了光伏etf,恒生互联网etf如果连续反弹,可以考虑右侧加仓,如果下跌,继续多跌多买,少跌少买。
国内疫情控制的比较好,但是今年企业盈利下行,国内经济承压,属于经济探底阶段,流动性会适当宽松,政策提出稳增长,市场理解成今年低估值的房地产产业链有政策底,不会更差了,资金已经开始流入这些板块,房地产产业链年后涨的不错。
高端消费,目前白酒、免税估值都还处在合理偏高的位置,等待市场先生给机会吧。
高端制造,光伏、新能源车最近杀跌很厉害,很多投资者创下了最快的亏损记录,但是,我并不悲观,光伏、储能跟踪下来,今年需求会很好,跌下来就是机会。
历史上,经济很差的情况下,股市没有差过。
美国流动性收紧,对A股来说确实是一个外部风险,但也不用慌,A股还是一个相对封闭的市场,外国投资者资金大进大出的流动没有那么便利,拍脑袋给个结论,国内流动性宽松的情况下,美国流动性收紧对A股来说是一个一次性风险,下跌带来的是机会。
股票上涨,有两种赚钱的姿势,一种赚企业业绩实实在在增长的钱,一种是赚情绪,也就是市场预期的企业业绩会增长的钱。
第一种,就比如白酒,尤其是营收规模比较大的前几家白酒企业贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份,他们都已经很白,市场研究的也比较充分,业绩增长可预测性,也就是确定性很强,很难在合理估值以下很多舒服的建仓,除非类似2018年那种系统性杀跌。这类企业就是赚的就是业绩增长的钱,如果能在合理估值以下买到企业,吃一口就很满足了。
第二种是赚市场情绪波动的钱,这种很难预测,赚钱难度比较大。比如最近航空、酒店、机场股走的比较强势,市场交易的已经是"后疫情"逻辑,市场认为,新冠病毒传染性强,但杀伤力在下降,慢慢的可以以流感对待了。尽管短期内这个没法证伪,也正是没法证伪,市场现在没有热点,先涨了再说。
你是想赚的是哪一种钱呢?
发文前瞄了眼美股,暴跌,对大A明天又是一个考验。
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