交易的秘诀
直接上结论: 先胜后战,以大博小 。
这句话是我十几年的交易生涯感悟出来的最实用,最切实可行的交易方法。
先胜后战的意思是先让自己立于不败之地,然后再谋求利润。那怎么做到"立于不败之地"呢?我认为要具备以下三点:
1、交易的品种必须永远安全。 记住是永远的安全,不存在退市,不可交易的情况 。这样的标的不存在股票市场, 只存在基金或商品市场 。因为股票会退市,会出现各种黑天鹅事件,那怕有千分之一的可能性,也是不安全的交易标的。而基金市场里面的宽基ETF(例如上证50或沪深300),则不存在这样的可能,ETF是一大把的股票集合,即使有个别股票出现了问题,会引发基金的下跌,但不存在退市或永久性的不可交易。而期货商品市场也具有这样的特性,商品是具有价值的,虽然有换月合约的存在,但交易是可持续的,不存在跌到0或者负数的情况(不要拿美国原油负数来反驳,你只要不傻到最后几天换仓,一辈子也不会遇到这样的事。)
2、永远只做多,不做空。 不融券做空ETF,不做空商品期货 。 只在低位持有多单,等待盈利 。因为上涨无限,而下跌有限。ETF遇到大牛市可以几倍涨,但遇到熊市,再怎么跌也不会归零。虽然不去做空,失去了一半的赚钱机会,但是也让自己处于安全的处境。
3、时间必须要站在我们这一边。 这句话的意思是交易的品种在未来必然是长期向上的,方向是明确的,而具体的时间可以不明确 。例如10倍PE的上证指数,10倍PE的沪深300,跌离成本价的商品期货等,这些都是介入的好品种,时间会修复估值,品种上涨只是时间的问题。
以上三点是立于不败之地,在保证我们不败的情况下,我们再想怎么去"战"。
对于"战"的理解,我认为的方法是:以大博小。
资金优势大至国家,小至个人,都是硬实力, 只要有足够的钱,什么趋势,什么基本面,都不是问题 。问题是做为普通人,我们的钱是有限的,所以我们需要在有限的资金里面,怎么样形成自己相对优势,不断从市场上面赚取利润?
1、永不满仓单品种。 不管是做ETF还是商品期货,永不满仓单品种,把资金分散到三至五个或者更多的品种中 ,把自己想像成镰刀,市场就是韭菜,割完这边,割那边,往复循环。市场只要是轮动的,那么上涨的品种,我们就要盈利平仓,下跌的品种,我们可以考虑补仓,但要记住必须要附合:品种安全,低位,只做多,不满仓单品种这些原则。
2、不断增加自己的现金流。在市场之外,要努力赚钱。你在市场外赚的钱越多,你在市场内的资金就越安全。市场有时会出现极端情况,在低位长期徘徊,因此你在市场外所赚取的每一分钱,都会是你市场内的子弹,为你未来的利润做出贡献。同时要牢记,切勿借钱进场,因为有期限的资金会是你的软肋,时间不在站在你这一边,是投资的大忌。
3、保持耐心,复利才是暴利。市场的机会并不是每天都有,大的机会也许几年才会出现, 保持足够的耐心等待机会,不要盲动 ,韭菜的成长,需要时间,镰刀也需要休息。
以上就是我多年交易的心得,这些原则如果能严格遵守,那么就会成为市场赢利的那一部分人。
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