导读:一般来说,周末的消息面会在周五六基本出来,所以,今天也就没什么基本面的消息了,我们昨天谈了指数的技术面和消息面,今天,我们要讨论的是行业、资金,同时,还会借着近期消息众多的新型能源进行更深入的讨论,我们的偏好是轻指数重结构题材,这也直接关系到指数的方向
新能源赛道领涨,如何看待新能源车和光伏当下的状态?
申万一级行业有31个,本周只有13个上涨,涨幅超过1的有7个,领涨前五分别是电力设备、农林牧渔、公用事业、地产和煤炭;领跌前五分别是美容护理、计算机、医药生物、有色和食品饮料。
二级行业领涨前五分别是其他电源设备、专业连锁、养殖业、饲料和光伏设备;领跌前五分别是贵金属、化妆品、休闲食品、计算机设备和医疗服务,一级行业看结构,二级行业看细分,题材概念看情绪,所以从结构上看,本周的高景气度和低估值这两条主线表现更好,性价比主线则近乎全面调整。
那么体现在题材概念上,水产养殖、F5G概念、虚拟电厂、超超临界发电等概念领涨,同时,我们看到了泛新能源的新技术依旧在领涨前列,比如碳化硅、钙钛矿、麒麟电池等等;辅助生殖、痘病毒防治、Chiplet概念、生物识别和CRO等概念领跌,事实上,生物医药已经连续下跌一个多月了
接下来看一看外资本周增减持行业的情况,增持前五:电池、光伏设备、半导体、工程建设和电力行业;减持前五:消费电子、软件开发、装修建材、家电和生物制品,比较简单的一个结论是,外资明显青睐新能源。
所以,我们更应该谈一谈当下对于新能源两条细分赛道的看法:
我们首先要聊的是新能源汽车,周末有重大利好落地,那就是新能源车延续补贴的政策,我们昨天的文章形容这是再一次狂欢盛宴,主观上,我们认为至少下周上半周会有明显的资金动作,但能走多远则取决于资金抱团的态度,或者说还有没有资金加速冲进来。
其次,更重要的...
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