股票分红好就值得长期持有

　　2023年春节后的第一个交易日，对于股民来说自然是热血沸腾，春节小长假消费旅游复苏，这无疑给金融市场注入巨大活力，更是带来希望，有句话较多信心重于黄金。在此也希望2023年中国股市能够长红。
　　今天想要给大家介绍一只长期高分红的股票中国神华，本人及本文不推荐任何股票，仅就投资逻辑进行分析，具体如下：
　　1。基本面分析
　　中国神华是国内煤炭龙头企业，拥有煤炭上下游完整产业链，上游是煤炭，中游是运输，下游是发电和煤化工。外购减少降本增效，利润增长空间可期：20222024年外购量可能下降到1。1亿吨，从而通过降本增效的方式提升煤炭分部综合毛利率。按照经营模型分析，20222024年，通过降低外购煤、减少低利率板块业务，煤炭业务板块综合毛利率可能为35、35、34。8，较2021年毛利率27。6大幅提升。
　　利润增厚提高ROE、分红收益率：由于煤炭和发电板块较成熟，资本开支的减少能为分红带来更多利润留存。按照我们的盈利预测与90的预测股利支付比例，预计202220232024年分红金额有望达到578亿662亿706亿，对应分红收益率9。61111。8。我们预计未来在煤炭供需紧张的格局下，企业ROE有一定概率会在2022年达到19。07，在2023年可能达到21以上。
　　盈利预测与估值：我们预计煤炭分部收入20222024年同比增长5。8、11。2、6。2，20222024年公司整体收入规模同比增长5、10。59、6；基于经营模型分析，预计公司20222024年归母净利润分别为642亿、736亿、784亿，EPS分别为3。23、3。7、3。95元，同比增长27。6、14。7、6。5。
　　2。未来趋势分析
　　首先煤炭资源在国内一次能源中的结构地位短期内难以撼动，富煤贫油是我国资源存储的特点。其次双碳减排政策、欧洲能源危机等存在不确定性，但是能源安全对于世界大国，全世界最大的发展中国家来说，无疑是非常重要，能源自主、能源安全的高度是第一位的。第三国家能源集团也在积极发展新能源，作为中国乃至全球最大煤炭电力一体化企业，垄断性毋庸置疑，发展新能源也得天独厚的条件，资金、技术、市场都具备。所以从未来发展定性分析，国家能源集团的发展可以说是行稳致远。
　　3。操作策略
　　首先股价按照周线、月线都具备很有波动性，个人分析原因按照季度分析，一年当中存在用电、耗煤错峰期，进口煤炭逐年减少，这样就给投资者做价差带来了机会，无论是短期、还是中长期投资都是一样。该公司体量大、增速慢，就会给予低估值。
　　其次，分红真心不错，高分红证明公司业绩好，挣的是真钱，不是应收款之类的纸上富贵，不是财务造假。高分红证明公司现金流优秀，不然也拿不出那么多钱来分红啊。高分红说明公司管理层务实。神华高分红，表明了领导的态度我们不会乱花股东的钱，目前没有什么好项目可以投资，现在把钱分给股东，由你们自己去决定怎么用。高分红说明企业目前经营状况很好，不需要融资，不需要大规模再投资，依靠现有机器设备就可以继续把企业很好地经营下去。高分红可以宣传正能量，符合国家政策导向。
　　总结：结合股价波动做价差，逐步定投建立底仓股份持续分红，浮动仓位高抛低吸策略。设立自己的严格交易纪律，设定好投入的资金量，观察周期变化，季报、半年报、年报披露信息。反复研究一只股票，找寻规律，总比眉毛胡子一把抓，今天买这个明天买那个，追涨杀跌到最后一场空。高股息股票一定业绩稳定，让复利滚动，持股拿息也不是一种好的投资办法。
　　最后，我也是该企业的一员，深信这个企业会越来越好，在国家产业政策、能源发展规划中、能源安全战略中，国家能源集团作为排头兵，一定会砥砺前行再创佳绩。