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易方达指数通锚定专精特新,中证1000铸就小盘成长投资利器

  你听说过中小企业的"五六七八九"吗?
  根据工信部披露,我国的中小企业贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量,已成为国民经济和社会发展的主力军。
  从海外情况来看,中小企业同样也是许多国家经济发展的中坚力量。
  以德国为例,德国拥有一大批竞争力很强的中小企业,著名管理学家赫尔曼·西蒙认为,德国制造崛起的秘密就在于"隐形冠军"——专注细分领域、非常低调却占据细分市场领先地位的中小企业。他研究了全球近三千家"隐形冠军",其中德国就拥有一千多家、占据了近半数,这些中小企业创造了德国近1/3的GDP、具有不可替代的作用。
  再例如日本,从半导体材料到航天飞机再到小行星探测器,其中的一些关键零部件或工序,都是由中小企业完成的,日本中小企业的就业人数约占企业就业人数的七成。在日本经济社会中,中小企业同样发挥着重要的作用。
  创新能力强、成长性好的优质中小企业,在提升产业链供应链稳定性和竞争力、推动经济转型升级等方面有着重要作用,近年来受到越来越多投资者的关注,本期将为大家介绍小盘成长股代表指数——中证1000指数,一键捕捉中小企业发展机遇。
  小盘风格突出,行业分布相对均衡
  中证1000指数是A股市场的重要宽基指数之一,它选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本,与沪深300和中证500等指数形成互补,已成为小市值上市公司的代表性市场基准。
  从行业分布来看,截至2022年12月31日,中证1000指数作为宽基指数,覆盖了所有的申万一级行业,分布相对均衡。具体来看,指数整体更偏向创新成长属性,前三大权重行业医药生物、电力设备、电子均为科技成长特征较为显著的行业。
  从成份股权重与市值分布来看,截至2022年12月31日,指数成份股的权重较为分散,前十大成份股占比不到4%。1000只成份股的市值都低于500亿元,平均为113亿元。其中,有924只成份股市值低于200亿元,519只成份股市值低于100亿元,小盘风格突出。
  "专精特新"含量高,小市值也有大未来
  专精特新企业是中小企业群体的领头羊。所谓"专精特新",是指专业化、精细化、特色化、新颖化,简单来说,就是专注主营业务、经营管理精细高效、产品服务独具特色、创新能力成果显著。"专精特新"企业往往长期专注于某个细分市场、拥有较高的细分市场占有率,并具备较强的研发创新实力和配套服务能力,对产业链关键环节具有重要的支撑作用。
  行业龙头往往也是由中小企业成长而来的,培养有竞争力的中小企业,是推动科技创新与产业升级的关键。近年来,国家越来越重视中小企业创新发展,逐渐建立起了优质中小企业培育体系:引导创新型中小企业发展为专精特新中小企业,再发展为专精特新"小巨人"企业,最后成长为制造业单项冠军企业。截至2022年12月31日,中证1000指数成份股中,已有219家企业被评为专精特新"小巨人"企业。
  为了引导中小企业走"专精特新"发展道路,财税、金融、技术、产业、人才等多方面的政策都在陆续出台,为"专精特新"企业的成长保驾护航。根据工信部披露,我国将在"十四五"期间努力培育100万家创新型中小企业、10万家专精特新中小企业、1万家专精特新"小巨人"企业以及1千家制造业单项冠军企业。集合一大批小市值上市公司的中证1000指数,未来将有望走出更多的专精特新企业。
  净利润成长亮眼
  在中小企业发展态势持续向好的支撑下,近年来,中证1000指数成份股在归母净利润等财务指标上的增长亮眼,成长潜力突出。
  2019年-2021年,指数成份股每年归母净利润的增长都超过了20%,三年分别增长20.3%、26.1%、60.7%,年均增速达到34.6%,展现出较强的成长能力。根据Wind一致预测,2022年-2024年,指数成份股归母净利润的年均复合增速达26.6%。
  在成份股盈利增长的支撑下,中证1000指数也获得了较好的历史回报。Wind数据显示,自指数基日2004年12月31日至2022年12月31日,18年间指数取得了528.2%的累计收益,夏普比率为0.48,表现出不错的投资性价比。
  小盘成长获市场关注
  近年来公募与外资对中证1000指数成份股的关注度在逐步提高。
  一方面,公募基金重仓中证1000指数成份股的比例呈上升趋势。2022年三季报显示,全部公募基金重仓持股达3.1万亿元,其中,十大重仓股中属于中证1000指数成份股的市值为3025亿元, 占全部公募基金重仓总市值的比例从2020年一季度的8.3%提升到了9.8%。仅2022年三季度,占比上升超过了1个百分点。
  另一方面,北向资金持有中证1000指数成份股的市值与数量也在持续提升,2020年1月末北向资金持有指数成份股市值仅653亿元,到2022年12月已提升至1337亿元,持股数量从53亿股提升至91亿股,中证1000指数的吸引力在不断增强。
  中证1000指数为投资者提供了参与中小企业投资机遇的重要工具,而且,2022年7月中证1000股指期货和股指期权的上市交易,可以丰富指数投资策略,进行对冲、套利、组合等操作,满足投资者多元化投资交易和风险管理需求,吸引更多类型投资者,有助于提升中证1000指数相关产品的规模与流动性。
  目前市场上共有10只ETF跟踪中证1000指数。
  跟踪中证1000指数规模较大的ETF
  基金名称
  易方达中证1000ETF
  场内简称:中证1000指数ETF(代码:159633)
  ——联接基金A类/C类:016630/106631
  其他ETF
  深市ETF:1000ETF
  沪市ETF:中证1000ETF
  深市ETF:中证1000ETF
  沪市ETF:中证1000ETF指数
  什么是指数型ETF及其联接基金?
  指数基金以跟踪标的指数或者基准的业绩表现为主要投资目标,它可以分为不同的类型,包括普通指数型基金、指数型ETF及相应的ETF联接基金、指数型LOF等。
  指数型ETF是指数基金常见的一种,是交易型开放式指数基金,既可以通过券商进行申赎,同时还会在交易所上市,可以像股票一样进行买卖。我们经常看到的"场内代码"就是在交易所交易的代码。
  指数型ETF联接基金将绝大部分(通常不低于90%)基金财产投资于某一目标 ETF,通过基金公司或基金代销机构进行申赎,是为看好某只指数型ETF、但又没有股票账户的投资者提供的间接投资ETF的方式。
  责编:王璐璐
  校对:祝甜婷

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