浪潮信息黑天鹅,新机会出现
周五最热话题是浪潮信息黑天鹅事件,作为chatGPT的中军龙头,今天凌晨被美国拉入黑名单,一字跌停。有人说浪潮海外出口业务占比小,所以影响不大。其实根本问题是芯片,当没有高性能芯片导致服务器停产,就会像华为的手机没有5G功能一样,绝对是致命的。
高端芯片的制造难度不会低于核弹的。芯片的制造过程大致如下:首先要从沙子中提取出纯度高达99.999%的硅锭,再切割成硅片,然后涂上光刻胶,再通过光刻、蚀刻、离子注入、电镀、抛光、封测等复杂的步骤后,最终才能成为芯片。其实这些过程中,我们绝大部分打破了国外的垄断,唯独光刻机,光刻机是芯片制造设备中,最关键、难度最大、精度最高、技术最密集、投资最大的系统性工程设备。它的元器件来自世界上35个国家的5000多家企业,且每一件元器件都代表着业内的最高水准 。不少业内人士表示,仅凭一个国家的力量,很难造出光刻机。
本周雪球有个小插曲,之前沉寂多年的大v复出后,周四推荐浪潮信息,第二天就遇到黑天鹅,结果引发了大家各种猜测,有猜测卖号的,有冷嘲热讽的,有力(挺大v的,好不热闹。
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周五成交量稍微有些减少,但是上证却创出了新高,突破了3310。昨日涨停板块表现并不是很好,短线情绪不好,但是大小盘对比0.3%:-0.1%,可见大盘相对强势,也能解释为什么缩量上证还能创出新高。
创业板依然相对弱势,主要是还是新能源跌跌不休导致,不过相信很快就会有所反弹,所谓物极必反。
周五涨幅较好的板块是半导体芯片和央国企重估。卡住芯片,美国就可以限制很大一部分中国科技企业的进一步发展,因此周五芯片半导体强硬一点,逻辑上也说得通,还得加强国产替代,争取早日在芯片半导体上有所突破。
新机会在央国企重估 ,其实这个概念已经提出好久了。央国企重估的主要因素:能力(ROE高)和潜力(估值低),中字头(885741)板块创出了历史新高,慢慢整个概念就会发酵起来。
新机会下一步怎么选,说下我的思路:看成交额,看位置,看相对强度,基本就能选个七七八八,然后看基本面,观察找合适的买点。其实说起来容易,还是得看各自的功力,有时必须得下场才能有所感悟。