商品期货节后重头戏纯碱空头绝地反击
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到最后一个交易日的最后一刻,也许是出于恐慌,也许是出于绝望,空头居然在拼命砍仓,导致价格上涨到最高价收盘。——虎年期货市场上最引人注目的纯碱期货交易,由此画上了令人叹为观止的句号。
整个虎年下半年,让空头损失最惨的品种,非纯碱莫属。
做空者之所以损失惨重,不仅仅是因为价格涨得太多,太高,而且更重要的是,上涨中途有人故意误导,引诱大量散户过早开空。某机构盘前发布看空报告,盘后数据却显示,当日该机构大举买入。而且这样的做法不止一两次。另一家机构连续两份报告明确建议"左侧布局空单",但蹊跷的是,几天之后,纯碱期货持仓净多头前五名中,该机构赫然在列。
这样的误导吸引了大量散户纷纷过早地开空、加空,以至于越套越深,亏损严重。
今年春节长假最受煎熬的投资者,肯定是被深套的纯碱期货空头。不过我倒觉得,纯碱空头不必过于紧张,更不必绝望。我个人认为,节后纯碱空头很可能绝处逢生。其实,早在1月15日,我在题为《纯碱空头指望的三根救命稻草》的微头条里就明确预言:"纯碱空头们,如果挺过春节前最惨淡最艰难的时刻,后面很可能就是否极泰来春暖花开了。"我在那篇微头条中提出了看空三大理由。今天,根据新的情况变化,我再补充一些看法:
一、高出口低进口的局面正在反转。关于纯碱基本面,最近出现不少研究报告,但都没有涉及进出口的详细分析。而进出口,恰恰是今年5月庞大新增产能投产前,影响力最大的变量。去年11月,我国进出口均价分别是每吨284美元和387美元。从那时以来到春节前,国外天然气价格跌幅非常大,导致国外纯碱生产成本大幅降低。作为纯碱生产原料的氨的生产,前期一直亏损的欧洲已经盈利,势必刺激纯碱生产的增加。我国纯碱出口的数量正在减少,价格也有所下跌。12月份,出口泰国的价格为340美元/吨;进口则小幅增加。
过去几个交易日,欧洲天然气价格低位震荡,美国天然气价格继续一路向南,势必带来国外纯碱供应继续增加和价格继续降低。那样的话,局面的反转将加速。
二、多头期待的需求增加很可能不及预期,甚至有可能被证伪。一方面,11月下旬以来,光伏组件开工率降低,光伏玻璃库存增加,需求有所减少。在产能已经过剩+利润极其微薄背景下,光伏玻璃新投产的增量恐将不及预期。另一方面,房地产的复苏一直未见起色,预期竣工面积增加也必将被打很大折扣,浮法玻璃需求复苏的强预期恐将难以兑现。相反,浮法玻璃不排除将来亏损重新加剧,导致冷修超预期增加的可能。
三、节前最后三个交易日,主力多头已有出逃迹象。不仅数据显示主力多头有减仓动作,而且更重要的迹象是,曾经唱空加多的那家大机构,最近,在其净多持仓几次减少的同时,发表报告唱多了。这反而值得警惕。
一直倍受关注的纯碱期货,肯定将会是春节后大宗商品市场最吸引眼球的表演重头戏。
多头将见好就收,还是要乘胜追击,置空头于死地?
空头的绝地反击将得偿所愿,还是无力回天?
让我们拭目以待。
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