中国基金报记者王建蔷 公募基金中报披露完毕不久,就有基金公司发布更正公告。 9月6日,天治基金发布公告称,旗下五只基金中报出现六处错误,其中既有简单计算失误,也有信息披露不完整造成的遗漏。而在此前,富安达基金刚发布了中报更正公告。 业内人士表示,公开信息披露是普通投资者获得产品、基金公司、基金经理信息的重要渠道。如果不珍惜公开信息披露的义务和权利,就必然会损害行业的公信力。 天治基金发公告更正中报错误天治基金发布的最新公告显示,此前公司披露的部分基金中报有六则错误。 据公告,更正内容涉及五只基金,分别是天治低碳经济、天治可转债增强、天治核心成长、天治天得利和天治研究驱动。 具体而言,天治低碳经济、天治核心成长、天治可转债增强三只基金中开放式基金份额变动表中本报告期基金拆分变动份额栏对应的份额均更正为,即基金没有拆分变动份额。 天治可转债增强中交易所市场债券正回购项目下的内容更正为:截至本报告期末2022年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1,500,374。95元,于2022年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 天治天得利中交易所市场债券正回购项目下的内容更正为:截至本报告期末2022年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1,000,099。18元,于2022年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 此前,天治可转债增强、天治天得利货币两只基金中期报告都未披露交易交易所债券正回购事项。 另外,还有两处失误,发生在天治研究驱动中报中。该基金中报期末基金份额持有人户数及持有人结构表中持有人结构机构投资者持有份额合计栏对应的份额更正为114。22。 此外,8。2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况表中天治研究驱动混合A占基金总份额比例栏以及合计占基金总份额比例栏对应的比例分别更正为0。05和0。04。 公开资料显示,天治基金成立于2003年5月27日。截至2022年6月30日,天治基金共有5位基金经理,管理14只基金,资产管理规模为57。19亿元,十几年来几乎没有变化。 基金公司发布的更正公告并不少 无独有偶,在天治基金前,已有基金公司发布公告更改旗下产品中报。