实盘周记2022827，中美双方签署审计监管协议，中概反转来

　　中报情况
　　这周持仓中中国平安、海螺水泥发布了中报，已单独写文分析。
　　中国平安我认为曙光已现，但想要反转可能还并没有这么快，代理人改革之路要成功还需要一些时间。但不排除股价会反转，股市都是会提前反映预期的，等数据全面好转的时候，股价估计已经提前大涨了。
　　这周看完了老东写的《读懂保险股》一书，对保险有了更深入的了解。大方向中国保险行业还是有很大的空间的，一时的困境阻挡不了保险发展的路途。而保险公司中中国平安无疑是最优秀的那一个。
　　海螺水泥中报很难看，在现在的经济环境下，加上海螺所在的水泥行业与房地产行业强相关性。这份中报也算是意料之中。海螺的护城河我认为并不深，所以利润受价格波动影响很大。且房地产行业持仓已有配置，后续计划见机减持。现在海螺的股价并不贵，到今天的这个价格我认为拿着并没有什么问题的，但是现在这个行情，有很多更好的企业选择，所以后续计划见机清仓。
　　宋城演艺今天也发布中报了，营业收入1。12亿，同比下降84，净利润亏损2911万，同比下降107。上半年多地疫情爆发封城，对宋城演艺这种旅游行业来说疫情是最为致命的。
　　中报业绩必然会很难看。宋城何时能恢复还是要看疫情什么时候能结束。这也可以从宋城今年的股价可以看出来，只要疫情反复了股价立马大跌，稍微控制了又会迎来上涨。这个是疫情最强相关股。我的观点还是疫情总会过去，只是要看宋城能否撑过疫情了。
　　持仓中很多企业都受到疫情的影响，但基本都不怕撑不到疫情后，因为公司家底很足或影响并不致命。
　　但是宋城还是要细看一下的。今天发的中报还没来得及看。这个后面详细看了中报再说。中概反转来临？
　　本周中概迎来大涨，原因是证监会发文中美双方已签署审计监管协议。
　　中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部于2022年8月26日与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。
　　合作协议依据两国法律法规，尊重国际通行做法，按照对等互利原则，就双方对相关会计师事务所合作开展监管检查和调查活动作出了明确约定，形成了符合双方法规和监管要求的合作框架。
　　合作协议的签署，是中美双方监管机构在解决审计监管合作这一共同关切问题上迈出的重要一步，为下一阶段双方积极、专业、务实推进合作奠定了基础。依法推进跨境审计监管合作，将有利于进一步提高会计师事务所执业质量，保护投资者合法权益，也有利于为企业依法合规开展跨境上市活动营造良好的国际监管环境。
　　这个谈判持续了很久，可谓一波三折。这则消息出来无疑是巨大利好。但是之前我也多次说过中概的这个问题。其实现在中概互联中的成份股基本已全部换成了港股。美股的影响更多的是在估值上的影响。当然美股提供的流动性及融资环境是港股比不了的，但是我们有港股通，后续证监会肯定会把这个重量级的中概股纳入到港股通的标的，A股资金如果能进入，提供这么几个中概股的流动性我认为还是没有什么问题的。
　　最大的影响还是在创新企业的风险投资影响，继而影响各大巨头对外投资。其实管理者应该想想为什么创新的互联网好企业都去美国上市，不到A股或港股。还是要解决创新企业上市的问题，给风险投资套现的机会，这样才能保障初创企业的融资环境。继而培育出大量的创新企业。这才是解决的根本问题，慢慢摆脱美国的依赖。
　　如果不是在意短期的股价波动，其实这个审计底稿的问题对于我们来说并没有多大的影响，现在股价给的估值不高，但只要企业在发展，利润在增长。股价终会伴随价值一同上涨的。
　　从这件事我们也能再次看到，在美帝那里不能太退让，越是退让，它越得寸进尺。只有自己做好战斗的准备才是良策。中概股上清单的时候，市场上很多人说看了审计底稿又没什么，给他们就好了，还有很多辩解说我们企业本来就不规范，财务造假很多，别人提的是合理需求。这纯粹扯淡，欧洲国家企业就没一点事，就单单我们中国企业有问题？而且结合在其它方面美国针对中国做的动作，明眼人都知道是针对我们中国的。说出这样话的人非蠢即坏。
　　通过这次事件中概股迎来反转了吗？
　　股价没法判断，但我判断这个大概率是中概股的历史性底部机会。互联网现在基本上是和水电气一样的基础设施了。我们现在能想象一天没有互联网的日子吗？
　　大家每天都在用的东西，且都已出现巨头，护城河极深。这周召开的会议部署的19项政策稳经济又再次提及支持平台经济。
　　加上中概现在的历史性估值低位。我判断这大概率就是中概的政策底市场底了。实盘记录
　　本周沪深300指数上涨1，实盘账户上涨5。6，跑赢沪深300指数6。6。
　　2022年内收益为20。
　　实盘与沪深300指数对比