40天下跌40!建材巨头东方雨虹,套路一个接一个
过去一年多,是光伏、锂电、风电等赛道股们的天下。而在这之前,股市的光辉岁月属于消费、医疗、建材这些传统行业的大公司。
过去几年,消费、医疗类的大牛股们多到数不胜数,投资者也耳熟能详。而建材行业由于相对冷门,因此关注者少一些。不过过去几年,建材行业还是诞生了东方雨虹、三棵树、坚朗五金等超级大牛股。
建材巨头,40天大跌40%
目前,在一些股票软件的装修建材板块中,东方雨虹(002271.SZ)以770亿左右的市值位居板块市值第一名。
不过,最近东方雨虹近期股价表现却非常差,自7月初以来下跌40%,自2021年6月初见顶以来,股价下跌超过50%。
从去年6月到今年6月,这一年左右的时间内,东方雨虹股价下跌的并不多,甚至在建材公司里还算表现非常好的。但最近40个交易日一口气下跌了40%, 几乎将这个曾经的大牛股的投资价值完全击碎。
东方雨虹最近一段时间股价的顶部在7月1日,当天其最高价是52.46元。
在6月30日,东方雨虹发布公告称,公司跟福建泉州惠安方面签订了《项目投资协议书》,拟投资20亿元建设绿色新材料智慧产业园项目。这个项目主要还是生产防水、保温材料、建筑涂料等。
在这个利好消息的刺激下,东方雨虹当天大涨近5%, 随后在7月1日就短线见顶,之后就是头也不回的一路下跌了近两个月。
其中值得细说的是公司7月5日股价的下跌,因为当天股价跌停了。
至于跌停的原因,有人认为是主力提前得知上半年业绩不及预期的消息。 因为当天的龙虎榜显示,卖出前五名由四个机构席位和一个代表"聪明钱"的深股通席位组成。
业绩公布之前,高管、机构都在卖
到了8月22日晚上,东方雨虹比原计划提前一周公布了今年上半年财报:
上半年公司营收153亿元,同比增长7.57%;净利润9.66亿元,同比下降37.13%;扣非净利润8.9亿元,同比下降38.48%。
23日,东方雨虹大幅跳空低开,并以跌停收盘。 全天37.4亿元的成交额,创公司单日成交额的历史之最。
可以说, 很多大资金都在不计一切地往外卖!
其实大资金早就开始卖了,只是23日这天表现的太过明显罢了。
统计数据显示,从7月5日股价近期第一个跌停到业绩披露之前的几天,东方雨虹累计出现高达18次的大宗交易,其中的17次卖方都是机构。
虽然说机构在大宗交易平台的出货一般情况下对二级市场影响有限,但二级市场同期也必然有大资金在大卖东方雨虹,否则这段时间股价不会下跌25%以上。
更早的,对公司经营情况最熟悉的高管们,也在狂卖股票。6月20日-7月8日,公司高管张志萍、王文萍、许利民、张颖、向锦明、杨浩成等6位高管均通过大宗交易的方式,分别减持了东方雨虹27万股、10万股、1000万股、32万股、100万股、43万股, 减持的金额总共超过5.1亿元。
在今年一季度,东方雨虹营收63.09亿元;净利润3.17亿元,同比仅增长7.07%。当时公司净利润增速虽然同比为正,但一季度营收仅为公司全年400亿元营收目标的不到16%,照这个速度,全年连300亿都完不成。到了二季度虽然营收单季增长到90亿左右,但按照上半年的153亿营收来看, 还是很难完成全年400亿的目标。
股价都跌出翔了,券商还在唱多
一边是半年度业绩下滑,任务难以完成,高管们纷纷套现,机构们纷纷狂卖,股价动辄跌停; 另一方面,则是公司发布利好公告,券商发布看好的研报。
7月2日,东方雨虹发布了关于《回购公司股份的进展公告》,称自从2021年11月8日公司董事会通过了回购股份议案之后,公司就计划用10亿元-20亿元的资金用于回购已经发行的A股股票。到6月30日,已经耗资约4.94亿元,回购了1155.9万股股份,回购价格在37.24元-49.76元之间。
不过这则表示着看好公司发展前景的回购公告才发出去没两天,紧接着在7月5日,公司股价就跌停了。
之后,东方雨虹的股价一路下跌,7月初还52元,到了8月底已经一度跌破30元大关。
在东方雨虹8月22日发布半年报之后,新一轮的股价下跌已经形成, 但一些券商还在一个劲看好。
短短几天,中泰证券、国信证券、中银证券等大大小的券商发布了多达15份的研究报告。
我们看看这些研报标题里的华丽辞藻吧:
逆市扩张增强竞争力,渠道拓展效果显著,市占逆市提升,转型加速进行,收入有韧性,看看好中长期价值,未来增长可期......
全部都是好词,而且是不重样的好词,实在是佩服这些券商的文笔。 一个词:绝了!
曾经是好公司,如今呢?
东方雨虹过去多年凭借业绩高速增长,的确是一家好公司。笔者在2020年7月16日的文章《又一行业杀出巨头:不到两年,股价大涨400%!》一文中,写的就是东方雨虹的投资价值。
当时,东方雨虹的股价在30元附近,到了2021年6月初涨到了63元以上,不到一年时间涨幅超过100%。
应该说,笔者这篇文章还是有一定价值的。 文章发布后,东方雨虹的内在价值也的确被市场所发现,远远跑赢了同期大盘。
笔者的这篇文章提到,2019年之前的十年,东方雨虹的营收复 合平均增长率为38%;归母净利润的复合平均增长率为44%。业绩的高增长是其股价高增长的根本原因。
作为建材类公司,东方雨虹的业绩跟建筑业景气度息息相关,2021年下半年,建筑行业景气度明显下行,东方雨虹也直接从63元的高点跌到年底的一度不到40元。
最近这两个月,公司高管、机构资金、券商,围绕着半年报的业绩,做出了表面上积极回购并且表示看好发展前景,实际上却是大笔套现和卖出的动作, 将明修栈道暗度陈仓的"忽悠学"玩到了极致。
作为曾经的绩优股、大牛股,如今东方雨虹的这种玩法,的确让人有些感慨!
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