中证智能财讯 电工合金(300697)10月22日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入16.87亿元,同比增长6.80%;归母净利润8170.23万元,同比下降1.32%;扣非净利润8213.16万元,同比增长0.88%;经营活动产生的现金流量净额为9326.17万元,上年同期为-1.76亿元;报告期内,电工合金基本每股收益为0.245元,加权平均净资产收益率为8.84%。 根据三季报,公司第三季度实现营业总收入6.1亿元,同比增长4.34%,环比增长0.45%;归母净利润2172.6万元,同比下降11.78%,环比下降13.42%;扣非净利润2166.42万元,同比下降8.92%,环比下降16.46%。 2022年前三季度,公司毛利率为11.17%,同比下降1.19个百分点;净利率为4.83%,较上年同期下降0.41个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为9.64%,同比下降1.14个百分点,环比下降1.39个百分点;净利率为3.53%,较上年同期下降0.69个百分点,较上一季度下降0.58个百分点。 2022年第三季度,公司净资产收益率为2.35%,同比下降0.44个百分点,环比下降0.34个百分点。 2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为9326.17万元,同比增加2.70亿元,主要系公司收回的销售货款增加所致;筹资活动现金流净额-3948.21万元,同比减少1.11亿元,主要系偿还银行借款增加所致;投资活动现金流净额-594.54万元,上年同期为-2625.53万元,主要系收回的理财资金增加所致。 2022年前三季度,公司营业收入现金比为117.06%,净现比为114.15%。 2022年前三季度,公司期间费用为8092.20万元,较上年同期增加428.09万元;但期间费用率为4.80%,较上年同期下降0.05个百分点。其中,销售费用同比下降20.18%,管理费用同比下降2.43%,研发费用同比下降0.35%,财务费用同比增长84.18%。 资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末增加90.14%,占公司总资产比重上升6.47个百分点;固定资产较上年末减少4.88%,占公司总资产比重下降2.04个百分点;应收账款较上年末增加6.80%,占公司总资产比重下降1.73个百分点;存货较上年末增加7.91%,占公司总资产比重下降0.82个百分点。 负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司短期借款较上年末增加11.99%,占公司总资产比重下降0.01个百分点;合同负债较上年末增加91.46%,占公司总资产比重上升0.63个百分点;应付账款较上年末减少9.90%,占公司总资产比重下降0.34个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少64.49%,占公司总资产比重下降0.15个百分点。 偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为42.00%,相比上年末增加5.66个百分点;有息资产负债率为29.98%,相比上年末减少0.16个百分点。 三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为蒋根兴、蒋卓、曹颖,取代了二季度末的UBS AG、陆耀娟、赖根伍。在具体持股比例上,曹万清、喻孝军持股有所上升,天津秋炜管理咨询合伙企业(有限合伙)、黎虹持股有所下降。股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)陈力皎26007.8125不变镇江市金康盛企业管理有限责任公司2495.177.4975不变曹万清3801.1418270.61镇江秋炜商务服务有限公司354.51.065203不变天津秋炜管理咨询合伙企业(有限合伙)291.20.875-1.00黎虹750.225361-0.24蒋根兴68.50.205829新进喻孝军67.960.2041950.00蒋卓60.220.180963新进曹颖600.180288新进 筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为1.69万户,较二季度末下降了472户,降幅2.71%;户均持股市值由二季度末的20.00万元下降至18.41万元,降幅为7.95%。