特斯拉和硅料降价引发新能源车链光伏链普涨，但短线情绪却回落

　　财经新势力新春季
　　自媒体上无数老师都在讲股票，都在讲各路战法，有像我这样写文章的，也有开直播做讲座的。暂且不说老师们讲的准不准，就说您跟着买赚没赚过钱？或者，看到自媒体上推荐的股票，你敢重仓买入吗？
　　问题就在这，看到自媒体牛人推荐的那些股票，你会发现真正的牛股你要么买得很少要么根本就是一股都没买，要么买了赚的很少就走了。你敢重仓买入的股票反而往往长期不涨，甚至大跌，或是你如果不砍仓止损人家就不涨。
　　因为这样的结果，有些人就大骂荐股的人没本事或故意坑你，而后再转而寻找更牛的、人品也更好的股市牛人。如此往复，不断亏损不断骂人。哈，这不，好不容易碰到我这样一个，可是又总觉得不过瘾。其实，这种情况背后都是有原理的，也几乎是定数。每只股票每天都有很多人在看在推，这个股票如果你敢买证明大多数的人都敢买或者已经买了，按常理讲这个股票结果应该是大涨才对。
　　可是事实是往往出现这种你敢买别人也敢买的情况股价反而断崖式下跌。所以这个时候自己就要问问自己，自己是不是比别人更聪明。如果看到某个老师和大家的看法不一致而你买到了赚到了钱。而这个老师讲的话恰巧在当下信的人还很少，那你就真碰到高人了。这个时候您又恰巧信任他，那就大赚特赚吧。问下自己在自媒体上碰到过这样的人吗？可是，碰到高人是你的运气，选择相信高人或者相信多少才是你的能力，这也是你成不成功的定数。
　　说的再透一点，如果碰到靠谱的推荐股票的人，你要敢于买他推荐的股票中你最不敢买的那一个股票，成功率一定高。其中原理您自己去参。说了这么多，大家应该明白了信任以及信任多少才是股市投资成败的关键。
　　而要信任一个人太难了，信任一个从未谋面毫无利益关系的人就更难了。真正信任一个人是心理层面的，在于认知，在于秉性，在于心性。而如果心理层面这道槛自己迈不过去，你是不会信任任何人的，包括自己的父母妻子。而如果不知其所以然就完全信任一个人那就属于傻子盲从，是经不起考验也是无法坚持到最后胜利的。
　　所以我跟大家讲的这个逻辑，我也坚信通过一年来上百篇文章和铁粉们建立起来的信任也一定是经得过考验的。尤其是在实盘大营里的朋友，我给他们的股票他们是敢于重仓也拿得住的。起码，能拿到这一笔操作提示的到来。所以，他们是能赚到钱的。
　　看文章不能抓到重点其实是悟性、判断及缘份不够的问题。我对股市的认知自信源于我特殊的经历及过往判断的准确性。当然股市中的投资牛人很多，只是有这份心在自媒体上坚持每天写文章的人就不多了。我的朋友也常常劝我不要写了，可我希望用这种方式保持自己认真负责思考的习惯，还能帮人、结缘、何乐而不为？
　　其实我也知道，写这么多根本没有多少人认真去看，我的文章从来都是越往后越正确，时间会验证的。别说自媒体了，就是微信上的亲朋好友也没有几个有这个耐心认真看完的，大多数人都是在事后问我：怎么没及时提醒他，现在还能买吗？现在还有上车机会吗？
　　当股市财富效应出现的时候，我身边的很多牛人一定会来问我买什么股票，指数越高的时候会越多。也就是说人性决定大多数人只会低卖高买，所以说炒股是反人性的一个活。
　　做为炒股的生意人，我坚持一个信念，就是我认为中国已经具备了资本市场大发展的全部必要条件，包括制度层面和市场体系层面等。我认为现在的资本市场发展和中华民族的现在和未来是严重不匹配的，但我坚信正在快速改革的中国资本市场一定会快速迎来匹配的一天。我一直感觉自己和股市很投缘，因为自己人生中的很多精彩都和股市密切相关。而股市在我眼里就是一个神秘而精彩纷呈的世界，看得见，感受的到更摸的着。
　　2013年，因为互联网的大发展，也因为股市，我与众多股友结缘。时至2022年，投资长老会成员已满188人。人与人之间何时相识何时相知都是由缘分决定的，很多人相识了很多年却从不相知，而有些不对的相识注定今生无法真相知。所以说股市中的缘份，或者说是有缘就是恰当的时候碰到了对的人，但真缘份却是错的时机识对了人。
　　其实我想说的就是两个意思：一是你没受益是因为缘份不够，你有受益是缘份使然；二是告诉大家中国资本市场一定会有一个美好的未来。后者只是个憧憬，而要和股市结缘，要和股市里的牛人结缘是很不容易的。因为每个人都只接受自己愿意接受的信息，散户做股票不是因为喜欢一个股票而购买，而是因为购买了才喜欢，这是散户在股市里不赚钱的命门。
　　逻辑是实实在在的，缘份却是不经意的。成就财富梦想有其必然性，这个必然性就体现在大牛市。而所有的必然又是从偶然开始的，比如你碰巧遇到了我，碰巧有机缘巧合彼此结成善缘。
　　忒远的不讲，2018年1月1日起我开始在某直播平台做直播，认识的股友没有一千也得有八百，五年来经常沟通的不超过100人。其他人大多数都擦肩而过。这，大概就是缘份不够或没有缘份，彼此都是股生过客而已。
　　关于赛道（新能源车、光伏行业及HJT电池、锂电池等各类新型电池等概念）
　　1、据特斯拉中国官网目前Model3起售价22。99万元，ModelY起售价25。99万元。Model3后驱版降价3。6万元，高性能版降价2万元；ModelY后驱版降价2。9万元，长续航版降价4。8万元，高性能版降价3。8万元。同步创下价格的历史最低点。
　　在两个多月内特斯拉已经三次调价。10月24日特斯拉下调Model3和ModelY售价1。4至3。7万元不等，调整后的Model3起售价为26。59万元，ModelY起售价为28。89万元。11月8日特斯拉通过保险减免等方式变相降价，幅度为8000元。加上这次的调价幅度，以特斯拉为代表的新能源汽车行业迎来以价促销时代，可能会催生销售端改善，也可是今日新能源车大涨的诱因之一。
　　2、近日硅料价格持续大幅回落，按照单晶复投料17。82万元吨、单晶致密料17。62万元吨的情况来看价格较高点跌去近40。
　　硅料价格的大幅回落也让市场对于光伏下游装机量增速预期有所上升，今日光伏产业链迎来大幅反弹，POE胶膜领涨。
　　目前新能源各分支里光伏和锂电的景气度并不同步，今年锂电在下游车企价格战和全产业链产能过剩问题影响下压力会相对大点，有可能在今年某个时间点开始这两个板块走势会开始分道扬镳，结束去年大部分时间同涨同跌的状态。
　　今天光伏大涨主要是受到组件扩产这个消息的影响。硅料价格跌得太快，市场对于下游电站的装机意愿有强烈预期，叠加今天组件扩产的消息，整个行业都嗨了。组件扩产不代表下游电站就愿意装机，组件厂手里有很多去年积压的订单，趁着硅料降价扩产然后交货也没毛病，接下来还是看看组件价格能否保持在1。7以下，否则对电站吸引力就不够大。
　　东吴证券认为光伏板块23年仍是成长确定性最强板块：（1）量的成长性：光伏具备投资品属性，一旦IRR收益率超过社会平均投资回报率，即会带来需求高增，因此23年光伏需求增长确定性极高，保底45增长。同时，月度排产是最影响光伏板块股价表现的晴雨表，预计后续月度排产将持续环比提升，带动市场情绪好转；（2）盈利扩张的确定性：23年光伏制造板块盈利增长的确定性来源于三点：a、硅料降价所释放的单瓦利润；b、N型电池渗透率提升带来的降本增效；c、电价上涨，这是平价后首次迎来三重共振。
　　板块上赛道方向今日表现非常强势，尤其是光伏产业链全面走强。分支上辅材中的POE胶膜方向领涨两市，其中茂化实华、鹿山新材、鼎际得、联泓新科、东方盛虹涨停、海优新材、明冠新材涨超10。
　　新能源电池TOPCon方向同样大涨，其中鹿山新材、钧达股份、东旭蓝天涨停、东方日升、罗博特科涨超10，此外晶科能源、横店东磁、英力股份、宝馨科技、天合光能等板块涨幅居前。
　　关于消费方向的家居、建材
　　近日央行、银保监会联合下发《关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。中信建投证券研报中指出：本次首套房利率长效机制的建立，有助于地方政府进一步用足用好因城施策工具箱。预计未来需求端政策空间将持续打开。
　　地产政策支持力度持续以及地产竣工端回暖，此前因地产而承压的相关地产链有望迎来修复。此外支持居住消费也是明年扩内需的重要抓手，在政策不断强化的大背景下，地产及竣工端带动的房地产后周期产业链有望回暖。家居建材、厨卫电器以及白色家电在竣工端或将后续展现出更强的弹性。
　　家居建材板块今日全天保持强势，王力安防涨停、箭牌家居、索菲亚、顾家家居、好太太、喜临门等个股涨幅居前。
　　综合上述：
　　午后炸板个股明显增多，炸板率一度接近50，主要是受到以光伏为代表的赛道股回落的影响。从底部反弹至今，赛道股大多已累积了不小的涨幅，部分资金先行选择获利兑现。另外虽然近期的市场成交金额已有所回暖，但以目前的量能水平想要支撑赛道普涨的难度还是较大，在市场没有足够的增量资金驰援的背景下，赛道股内部的分化也在所难免。
　　不过赛道方向在经历了近两日连续的放量大涨后，机构资金进场痕迹较为明显，结合前期经历较长时间整理后原本赛道方向过高的估值得以修复，故从中长期的角度来看，对于基本面较有保障的优质个股而言，再有压回整理时机会仍大于风险。
　　尾盘阶段大消费方向迎来了部分资金的回流，其中黑芝麻反攻成功，在早盘大幅低开的背景下强势涨停封板，此外人人乐、桂发祥、西安饮食等前期人气消费标的也在盘中跟涨。不过随着中远海科的尾盘跳水，目前两市3板以上的仅剩数源科技一只，意味着目前资金对于高位股的反馈依旧较为负面，短线情绪依旧承压明显。站在资金安全的角度，对于今日尾盘阶段部分消费人气股的回流先以短线修复性反抽来看待为宜。
　　截至收盘沪指涨0。08，深成指涨0。32，创业板指涨0。95。北向资金全天净买入60。66亿元，其中沪股通净买入44。72亿元，深股通净买入15。95亿元。个股方面两市上涨1808家，比上一交易日减少1123家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停31家，比上一交易日减少10家；炸板27家，比上一交易日增加8家；创业板股科创板股涨停1家，比上一交易日增加1家，创业板股科创板股跌停0家，与上一交易日相同。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额8380亿，较上个交易日缩量47亿。
　　今日创业板虽在午后小幅回落，但整体保持较为强劲的反弹势头。从技术线型来看，目前创业板已经弹升至箱型整理的上沿压力区间，因此下周的走势尤为关键，当创业板能够延续近期带量上攻走势，那么向上实现平台突破后中期筑底结构也将确认形成，届时有望开启一轮中期反弹行情，相反一旦再度遇压回落，将5日均线有效跌破，那么仍以区间整理结构看待，不过在近期出现大资金进场配置的背景下，向下回调的空间或相对有限，当短线出现止跌企稳信号时择机低吸的机会大于风险。
　　美国11月份通胀数据低于市场预期，美联储12月份如期加息50bp，加息力度已经开始放缓。但是美国12月ADP（小非农）就业数据超预期，美联储加息预期又有所升温驱动美股回落，但是A股继续逆市震荡走高。现阶段影响港股和A股的核心是国内的经济基本面，美联储加息问题已经退居次要因素。基本面看止前上市公司业绩已经进入到本轮盈利下行周期的中后期，盈利下滑最快的阶段也已经过去。因此此前一系列短期负面因素的影响正逐渐消退，因此从中长期角度看，当下应是A股牛市的第一阶段，即便是出现回调整理空间也不会太大。如果第一阶段的行情没有把握住，那么趁回调确认应该把握好下一阶段的投资机会。
　　注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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