重中之重!5条主线逻辑,需密切注意
周末的作用,对于我们投资者来说,最主要是回顾过去,展望下周。这个周末我也对本周出现的热门板块,并结合周末的消息面做了一个整理汇总,选出了5条重点逻辑:
1.数字经济
《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。
包括打造数字经济新优势、加快数字社会建设步伐、提高数字政府建设水平、营造良好数字生态四大方面,并且提出云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实七大数字经济重点产业,以及智能交通、智慧能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧社区、智慧家居、智慧政务十大数字化应用场景。
叠加上面刚刚发布的《"十四五"数字经济发展规划》,这可以说是直接体现了对于数字经济的重视程度进一步提升,而且更加强调了全面的经济社会数字化转型。
那么从股市炒作上看,其中值得关注的,我认为有三条线:
1)基础设施方面,关注结构性升级和补短板。比如5G、数据中心供需再平衡、云网融合、通信+空间基础设施,通信+新能源等。
2)产业数字化,关注"老树开新花"机遇。重新审视计算机老公司发展,相比新企业而言,老公司具有更深厚的技术底蕴积累,多年深耕铸就的稳健基本面,同时也有望迎来子公司分拆上市热潮。
3)数字产业化,关注新赛道新机遇。"十四五"期间,国产替代是确定性最强的逻辑,相关新赛道新机遇不断涌现。
其中部分高端逻辑更具有关注价值,包括芯片类、核心环节半导体设备类、核心半导体材料类以及高端工业装备类、生物科技类龙头企业,比如北方华创、中微公司、国盾量子、卓胜微、翱捷科技等。
2.智能汽车
周五这个板块是仅次于新冠板块的热点,去年新能源汽车大爆发,是2021年最热的赛道,但由于已经爆发过一年了,再出现像去年一样全行业的大热行情估计会比较难了,可能只能从细分赛道寻找机会。
特别是智能化可能将成为新能源汽车的接下来的新卖点,成为市场炒作的一大重点,其中芯片、AI、激光雷达、智能座舱、摄像头、传感器、空气悬挂、HUD等都是与之相关的板块。
3.新冠药以及新冠检测
周五大涨的一个重要刺激因素就是九安医疗来自美国的巨额订单,周四最新公告81亿,加上之前的21亿,累计超过百亿,是2020年营收的5倍。这就刺激了其他海外获批或者有出口的新冠检测公司的预期,周五大涨。
但周末消息偏清淡,再加上新冠检测的门槛并不高,大把公司可以做,FDA也在加紧审批,订单延续性存疑,所以可能会像2020年的口罩、医疗手套等,走出一波过山车,因此新冠检测板块后市分化的概率较大,留意龙头企业的表现,注意高位博弈的风险。
4.赛道股
主力资金在本周净流入最多的就是新能源汽车、医药2只、有色、稀土、光伏。当然主力资金更注重长远,不一定短期就会扭转走势,但这几个方向下周要留意。
5.年报业绩
这个依然是重点,近期很多个股走出一字板或者大涨或者扭转原来的下跌趋势,都是因为发布了靓丽的年报业绩增长预告,所以还是要密切关注。
总的来说,从这几个热点看,新冠药和检测进入高潮,分化在所难免,注意高位博弈风险;数字经济和智能汽车预计都将成为今年的新赛道,中长线看好;年报业绩预告注重超预期,若是一字板,注意二波和同板块机会 。
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